1.Резюме проекту
Мета проекту - відкриття міні-картодрома під відкритим небом з протяжністю траси 300 метрів в місті з населенням 500 тис. Чоловік. Картодром буде відкритий на порожній асфальтованому майданчику одного з міських парків і буде працювати в теплу пору року, орієнтуючись на клієнтів атракціонів, розташованих по сусідству.
Вкладення у відкриття становитимуть 1 701 000 руб. Інвестиційні витрати на відкриття картодрома розраховані виходячи з мінімально необхідного бюджету. Термін окупності вкладень, враховуючи старт продажів на початку теплого сезону, відбудеться в другому сезоні роботи.
Ключові фінансові показники проекту
Чиста приведена вартість (NPV), руб.
Чистий прибуток проекту *, руб.
Термін окупності (PP), міс.
Дисконтований термін окупності (DPP), міс.
* При середній відвідуваності картодрома 20 осіб в день і середньому чеку в розмірі 400 руб.
2.Опісаніе компанії
Керівництво картодромом буде здійснювати індивідуальний підприємець, який буде брати безпосередню участь в щоденній роботі картодрома: організовувати продажу, проводити інструктаж клієнтів, видавати спорядження. Також в роботі буде задіяно співробітники траси, що стежить за безпекою під час заїздів і механік, що проводить ремонт і обслуговування картів. Як форма оподаткування буде обрана спрощена система оподаткування (ССО 6%).
3.Описание послуг
Таблиця 1. Перелік послуг
4.Продажі і маркетинг
У зв'язку з тим, що картодром буде розташований поблизу атракціонів, призначених як для дітей, так і для дорослих, доцільним буде використання картів різних видів. Дорослим клієнтам будуть запропоновані карти з мотором потужністю в 6,5 л.с. дітям - дитячі карти потужністю 3-5,5 к.с. З досвіду інших невеликих картодромов країни, також будуть використовуватися так звані тандем-карти, тобто двомісні карти. Таким чином, при підборі автопарку будуть враховані всі вікові групи пілотів. За своєю суттю картодром буде закладом сімейного формату.
5.План виробництва
Таблиця 2. Витрати на обладнання
головне Слово
Інвестиції від 35 000 руб.
ДАЙМЕКС
Інвестиції від 500 000 руб.
1000 идей
Інвестиції від 60 000 руб.
Світ дивовижних товарів
Інвестиції від 300 000 руб.
У витратах на обладнання не враховано вартість доставки з інших міст країни - вона складе близько 25 000 тис. Руб. Для забезпечення роботи картодрома потрібно найняти двох співробітників траси і автомеханіка. Зарплатний бюджет, враховуючи відрахування, складе не менше 70 тис. Руб. Крім цього в основний період в витратні статті потрібно вкласти витрати за оренду земельної ділянки, витрати на закупівлю ПММ і вийшли з ладу деталей для картів, витрати на хімчистку одягу.
При відвідуваності в 20 чоловік в день і середньому чеку в розмірі 400 руб. за сезон картодром зможе приносити дохід у розмірі 1 700 000 руб. З огляду на постійні і змінні витрати і податкові відрахування, прибуток може досягати 128 000 руб. в місяць. При таких показниках картодром повністю окупить себе на другий сезон роботи.
6.Організаціонний план
7.Фінансовий план
Стартові вкладення у відкриття картодрома складуть 1,7 млн. Руб. Статті витрат представлені в Табл. 3. Показники по планованої виручки, прибутку і витрат приведені в Додатку 1 даного бізнес-плану.
Таблиця 3. Інвестиційні витрати