1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
У цьому бізнес-плані нами розглянуто відкриття льодового катка під відкритим небом в місті з населенням 200 тис. Чоловік. Льодовий каток буде створений на площі орендованої площі 2 тис. Кв. метрів на натуральному льоді і призначений для масового катання населення на ковзанах в зимовий період.
відносна простота організації (не потрібно зведення капітальних конструкцій);
мінімум інвестицій (немає необхідності в покупці дорогого холодильного обладнання);
практично повна відсутність конкурентів;
використання нових прокатних ковзанів;
Таблиця 1. Інтегральні показники ефективності
Термін окупності (PP), міс.
2. ОПИС КОМПАНІЇ
Для створення ковзанки буде необхідно:
закупити необхідне обладнання (загородження, прокатне устаткування);
провести розчистку та благоустрій території під каток;
провести заливку ковзанки, розмістити зони прокату, торгові точки.
найняти персонал (інструктори, адміністратори і т.д.)
Вкладення у відкриття льодового катка складають 3 856 900 руб. Основні витрати спрямовуються на облаштування льодового поля та прилеглої території, а також покупку устаткування. Статті стартових витрат дано в Табл. 2 бізнес-плану.
Таблиця 2. Інвестиційні витрати проекту
Айкрафт
Інвестиції від 1 400 000 руб.
ПечіПрайд
Інвестиції від 750 000 руб.
220 вольт
Інвестиції від 1 600 000 руб.
Amore + Fiori
Інвестиції від 69 000 руб.
Крім платних послуг, наведених у пункті 3, в якості джерел додаткового планується:
здача частини території в суборенду для розміщення торгових павільйонів;
розміщення вендінгових апаратів (кава, солодощі);
надання місцевим фірмам можливості проведення промоакцій на території ковзанки.
5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
Площа буде потрібно упорядкувати, залити водою, звести загороджувальні споруди. Роботи будуть проведені із залученням спеціалізованої організації. Під розміщення точки прокату і гардероба будуть використані павільйони з соснового зрубу. Разом вкладення в створення майданчика разом з покупкою прокатного обладнання складають 3 621 900 руб. Перелік необхідного наведено в Табл. 5 бізнес-плану.
Таблиця 5. Витрати на облаштування ковзанки
Табл.6. Виробничий план
6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
Таблиця 7. Фонд оплати праці
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Вкладення у відкриття ковзанки складають 3 856 900 руб. Статті стартових витрат детально викладені в Табл. 2 бізнес-плану. У витратні статті основного періоду роботи увійдуть: витрати на обслуговування катка (включаючи догляд за льодовим покриттям, сушку ковзанів та інше.), Орендна плата, оплата електроенергії, витрати на проведення розважальних заходів (див. Табл.8). В кінці кожного сезону ковзанка буде демонтуватися. Витрати на сезонний монтаж ковзанки складуть 200 тис. Руб. демонтаж - 100 тис. руб. Фінансові показники проекту в трирічній перспективі дані в Додатку 1.
Таблиця 8. Постійні витрати підприємства
8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
Агентство нерухомості «Поверхи»
Інвестиції від 239 000 руб.
Mossebo
Інвестиції від 1 500 000 руб.
Amore + Fiori
Інвестиції від 69 000 руб.
Айкрафт
Інвестиції від 1 400 000 руб.
Для обліку вартості грошей у часі нами була використана ставка дисконтування 6%. Чиста приведена вартість проекту (NPV) становить 6 511 256 руб. - показник є позитивним і перевищує суму початкових інвестицій. Показник внутрішньої норми прибутковості (IRR) дорівнює 27,36%, що більше прийнятої ставки дисконтування. Індекс прибутковості (PI) дорівнює 1,69 і перевищує 1, що також говорить про ефективність проекту.
9. РИЗИКИ І ГАРАНТІЇ
Таблиця 9. Можливі ризики і способи їх запобігання або їх наслідків