Перше знайомство з Форекс показує, що це величезний світовий ринок обміну валют. Дійсно, основним інструментом торгівлі є валютні пари, але крім них у сучасного трейдера є зараз великий асортимент інших активів, які доступні у вигляді ф'ючерсних контрактів.
Ф'ючерси на Форекс
Під ф'ючерсом на увазі укладення контракту на володіння будь-яким активом без необхідності його миттєвої передачі. Тобто, купивши, наприклад, ф'ючерсний контракт на пшеницю, трейдер отримає можливість заробляти на зміні ціни цього торгового інструменту, але при цьому йому ніхто не буде привозити додому зернові.
Але потрібно враховувати, що ф'ючерси бувають розрахункові та поставні. Якщо перша різновид являє собою просту умовність і трейдер просто працює з різними товарами або акціями, немов вони у нього є, то поставних ф'ючерс, який торгується на спот ринку, припускає, що на момент закінчення контракту продавець повинен надати покупцеві конкретний товар. Торгівля ф'ючерсами Форекс не передбачає поставки, так як всі вони тут в основному розрахункові, але не варто забувати, що у кожного такого контракту є термін закінчення контракту (експірація) і чим ближче ця дата, тим більш млявою стає торгівля.
Це таїть в собі певні ризики для трейдерів, які використовують в торгівлі довгострокові стратегії і великі обсяги, так як до моменту експірації, наприклад, може не бути бажаючих купувати актив за вигідною для спекулянта ціною і угоду доведеться закривати за ринковою вартістю, а вона може бути далека від ідеальної.
торгові умови
Як і у випадку з валютами, для ф'ючерсів доступна маржинальна торгівля. Це означає, що трейдеру не потрібно володіти всією сумою контракту для його укладення, а необхідно мати хоча б мінімальну кількість грошей, яке виступає в ролі гарантійного забезпечення (ГО) угоди. Для того щоб познайомитися з цими даними і побачити, який саме сумою потрібно володіти при покупці того чи іншого ф'ючерса, потрібно вивчити наявну у брокера на сайті таблицю специфікації контрактів.
Останнім часом все більше поширена тактика, згідно з якою розмір гарантійного забезпечення для більшості типів контрактів становить 10% від суми його вартості. Але перед торгівлею все ж слід ознайомитися зі специфікацією, так як для окремих торгових інструментів ця сума може складати і все 100%, якщо мова йде про ф'ючерси на рідкісні активи. У той же час ф'ючерси на валюти і всі інші ліквідні інструменти вимагають мінімальних сум, які будуть рівні всього лише 1% від загальної вартості контракту. Наприклад, трейдер хоче купити 100 тис. USD / JPY, в такому випадку йому потрібно поповнити свій рахунок мінімум на 1% від цієї суми, то є 1000 USD.
Переваги торгівлі ф'ючерсами на Форекс
Робота з ф'ючерсами відкриває перед валютним трейдером ряд переваг. Перше, що відразу впадає в очі - це розмір комісії. Торговельні операції з ф'ючерсами обходяться значно дешевше, ніж ведення безпосередньої спекулятивної діяльності з самими товарами.
Крім того, трейдер значно розширює свої можливості по заробітку грошей. Він може працювати з акціями великих компаній, торгувати нафтою і золотом, а також багатьма іншими активами без їх безпосередньої покупки, що позбавляє його від усіх незручностей, з якими це пов'язано. До того ж, якщо власник акція запрацює тільки в разі їх зростання, то трейдер на Форекс може отримувати вигоду з допомогою ф'ючерсного контракту як від зростання, так і від падіння вартості активу.
За допомогою ф'ючерсів трейдер також може використовувати стратегії хедж-фондів і компенсувати невдалий розвиток подій на ринку. Наприклад, можна купити справжні акції Google з розрахунком на їх тривале утримання, що принесе згодом непоганий прибуток. Але що робити, якщо відразу після покупки акції в силу якихось причин пішли вниз? Нехай навіть це тимчасове явище, але воно вже буде вкрай неприємним для власника акцій, так як мине якийсь час, перш ніж вони просто повернуться до ціни покупки. Тому трейдер може компенсувати собі цю неприємність і продати на Форекс ф'ючерсний контракт на таку ж кількість акцій, як він купив. В результаті падіння він буде втрачати у вартості справжніх акцій, але при цьому отримуючи прибуток від продажу ф'ючерсу на них.
Торгівлі ф'ючерсами властиві всі ті ж ризики, що і при роботі з валютою. Висока кредитне плече тут одночасно джерело великих прибутків і втрат, тому слід ретельно вибирати торгові умови і ніколи не забувати про елементарні правила ризик-менеджменту. Також слід обов'язково брати до уваги волатильність торгового інструменту і пам'ятати, що в певні моменти вона може сильно зростати.
Наприклад, по середах оголошують про плани на видобуток нафти в США, що миттєво знаходить відгук в котируваннях на нафту, а також в цінах на сировинні валюти. У ці моменти їх вартість може дуже сильно змінюватися, тому тут може критися, як хороша можливість заробити, так і відмінний шанс зазнати великих збитків. Також можна навести приклад натурального газу США, дані про видобуток якого публікують щочетверга, але при цьому вартість ф'ючерсу на цей актив може змінюватися в цей момент самим непередбачуваним чином. Наприклад, в одному випадку збільшення видобутку стане причиною падіння ф'ючерсного контракту #NG, а в іншому викличе його зростання. У зв'язку з цим завжди спочатку слід уважно вивчити інструмент і попрацювати з ним на тренувальних рахунках, а тільки потім переходити до реальної торгівлі.