ТОВ КБ "АЛТАЙКАПІТАЛБАНК» Додаток до наказу № _____ від ________________
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДОКУМЕНТІВ з валютних операцій
Система ДБО "Клієнт-Банк для Windows"
I. Дана інструкція по використанню Системи ДБО "Клієнт-Банк дляWindows" дозволяє виробляти заповнення і формування документів по валютних операціях. Нижче наведено короткий посібник користувача щодо заповнення документів.
Для роботи з документами з валютних операцій необхідно:
2. Заповнення довідників банків і кореспондентів: максимально повне заповнення реквізитів
3. При здійсненні регулярних валютних операцій з одним і тим же кореспондентом доцільно створити шаблони кожного типу документа за допомогою кнопки "Зберегти як шаблон". При створенні нового документа рекомендується скористатися кнопкою "Заповнити за шаблоном".
1. Заповнення відомостей про свою організацію:
Для валютних операцій ознака "Керуюча компанія" ставити не потрібно.
Натисніть кнопку "Зберегти" для запису даних в довідник.
Для заповнення відомостей про валютні рахунки, які використовуються для роботи, потрібно перейти в пункт меню - "Адміністрування" - "Редагування інформації про рахунок". Для цього необхідно двічі клацнути по рядку з обраним рахунком у властивостях організації.
Приклад заповнення властивостей поточного валютного рахунку.
Приклад заповнення властивостей транзитного валютного рахунку.
2. Заповнення довідників банків і кореспондентів:
Приклад заповнення інформації про банк.
Натисніть кнопку "Зберегти" для запису даних.
Після введення інформації про кореспондента необхідно додати рахунок цього кореспондента. У верхній частині екрану виділіть за допомогою миші назву кореспондента. У нижній частині екрана відобразяться всі рахунки цього кореспондента, внесені в довідник.
Ці рахунки можна редагувати за допомогою подвійного клацання по рядку з рахунком. Якщо рахунок ще не внесений, то перейдіть в порожній рядок в нижній частині екрана і натисніть значок "Додасть ь" або комбінацію клавіш "Ctrl-N". На екрані з'явиться вікно редагування інформації про рахунок, поля якого необхідно коректно заповнити.
Після того, як необхідний банк знайдений, всі реквізити, які стосуються банку кореспондента будуть заповнені автоматично. Необхідно вручну додати тільки рахунок кореспондента і його валюту. Валюта вибирається зі списку.
Натисніть кнопку "Зберегти" для запису даних.
3. Збереження документа як шаблон. Будь-яку форму документа можна зберегти у вигляді шаблону.
Після заповнення всіх полів форми необхідно натиснути останній значок у верхній лінійці панелі інструментів. Після натискання значка відкриється бібліотека шаблонів з деревовидної структурою, в якій можна вибрати необхідну гілку, ввести найменування шаблону і натиснути на кнопку "Зберегти".
На наведеному нижче малюнку зображений приклад збереження шаблону заяви на переказ валюти.
При наступних заповненнях документа за шаблоном необхідно в обраній формі документа натиснути на передостанній значок в панелі інструментів "Заповнити по шаблон у". Після натискання відкриється бібліотека шаблонів з деревовидної структурою, в якій є можливість вибору необхідного шаблону в відповідній гілці. В результаті вибору заповняться всі поля документа, які містилися в шаблоні.
Приклад збереження документа у вигляді шаблону
4.ПОРУЧЕНІЕ НА КУПІВЛЮ ВАЛЮТИ
За допомогою доручення на купівлю валюти Ви можете здійснити операцію купівлі безготівкової іноземної валюти за рублі РФ.
Для того, щоб подивитися список доручень на купівлю валюти (USD, EUR), виберіть зі списку рахунків організації цікавить Вас поточний валютний рахунок. Далі відкрийте список документів, які можна створити за рахунком, і виберіть пункт "Доручення на купівлю валюти".
Створення доручення на купівлю валюти:
Для того, щоб створити доручення, відкрийте список рахунків організації і виберіть поточний валютний рахунок. Далі відкрийте список документів, які можна створити за рахунком і виберіть пункт "Доручення напокупку валюти". Далі натисніть на кнопку "Новий документ" на панелі інструментів або виберіть в меню Дії підміню "Операції над документом" пункт "Новий" (можна також натиснути комбінацію клавіш [Ctrl + N]). На екран буде виведена форма введення документа.
У ній потрібно заповнити наступні поля:
Для того, щоб номер доручення заповнювався автоматично, встановіть прапорець в поле "Автонумерація". За замовчуванням прапорець встановлено.
На даній вкладці Вам необхідно вказати реквізити доручення:
Якщо Ви хочете встановити номер вручну, то зніміть прапорець в полі Автонумерація і в поле Номер введіть номер документа.
В поле "Від" вкажіть дату створення документа в форматі ДД.ММ.РРРР. За замовчуванням встановлюється поточна дата.
В поле "Час" вкажіть час складання документа. За замовчуванням встановлюється поточний час.
В поле "ІПН" виберіть з довідника ІПН своєї організації. Для цього натисніть на кнопку (...).
Далі у вікні, виділіть цікавить Вас значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
У групі полів "Обслуговуючий бан до" вкажіть наступну інформацію:
В поле "БІК" виберіть з довідника БИК ТОВ КБ "Алтайкапіталбанк". Для цього натисніть на кнопку (...). Відкриється довідник, в якому виділіть цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
В результаті назва банку буде заповнено автоматично.
У групі полів "Заявка" заповніть наступні поля:
В поле "Валюта" виберіть з довідника код купленої валюти. Для цього натисніть на кнопку (...). Відкриється довідник, в якому виділіть необхідний код і натисніть на кнопку «Вибрати». В результаті поряд з полем буде показано назву обраної валюти.
В поле "Сума валюти" вкажіть суму валюти, що купується.
В поле "Курс" вкажіть банківський курс угоди, дійсний на даний час.
В поле "Сума забезпечення" вкажіть суму, що служить забезпеченням виконання операції.
В поле "Дата валютування" вкажіть дату валютування в форматі ДД.ММ.РРРР.
У групі "Рахунок зарахування валюти" вкажіть такі відомості:
В поле "Рахунок" виберіть з довідника рахунок зарахування валюти (поточна валютна рахунок вашої організації). Для цього натисніть на кнопку (...).
Далі, у вікні, відзначте вибране значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
В результаті поля "БІК", "Банк" і "Кор. Рахунок" будуть заповнені автоматично. Якщо ця інформація недоступна в довіднику, то вкажіть їх вручну.
Далі вкажіть наступну інформацію:
В поле "Рахунок забезпечення" виберіть з довідника рахунок списання рублів. Для цього натисніть на кнопку (...). Далі, у вікні, виділіть розрахунковий рахунок (в рублях РФ) і натисніть на кнопку «Вибрати».
В поле "неисп. Засоби на рахунок" виберіть з довідника рахунок повернення невикористаних коштів. Для цього натисніть на кнопку (...). Відкриється довідник, в якому виділіть цікавить значення, а саме, розрахунковий рахунок (в рублях РФ) і натисніть на кнопку "Вибрати".
В поле "Рахунок списання комісії" виберіть з довідника рахунок списання комісії. Для цього натисніть на кнопку (...). Далі у вікні відзначте потрібний рахунок (розрахунковий рахунок в рублях РФ) і натисніть на кнопку "Вибрати". В результаті, поряд з даними полем буде показаний літерний код валюти обраного рахунку.
На даній вкладці Вам необхідно вказати відомості про документи, що підтверджують доручення:
В поле "Код виду валютної операції" виберіть код виду валютної операції. Для цього натисніть на кнопку (...). Далі у вікні, виділіть цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
В полях "Контракт №" і "від" вкажіть номер і дату контракту.
В полях "Паспорт угоди №" і "від" введіть номер і дату паспорта угоди.
В поле "Інші документи" вкажіть інші підтверджуючі документи, назви яких не включені в форму введення доручення на покупку.
Поля, відмічені знаком *. обов'язкові для заповнення. Якщо хоча б одна з обов'язкових полів не заповнено, Ви не зможете підписати документ і відправити його в банк. Такий документ можна тільки зберегти зі статусом «Частково заповнений», щоб потім повернутися до його заповнення або зберегти його як шаблон, який в подальшому буде використовуватися при створенні нових документів.
Заява на переказ валюти - документ, на підставі якого здійснюється списання та переказ коштів в іноземній валюті.
Для того, щоб створити заяву на переказ валюти, відкрийте список рахунків організації і виберіть валютний рахунок списання (поточний). Далі, відкрийте список документів, які можна створити за рахунком, і виберіть пункт "Заява на переказ валюти". Далі натисніть на кнопку "Новий документ" на панелі інструментів або виберіть в меню "Дії" підміню "Операції над документом" пункт "Новий" (можна також натиснути комбінацію клавіш [Ctrl + N]).
На екран буде виведена форма введення документа:
У цій формі потрібно заповнити поля, як описано нижче:
Для того, щоб номер заяви заповнювався автоматично, встановіть прапорець в поле "Автонумерація". За замовчуванням прапорець встановлено.
Якщо Ви хочете поставити номер вручну, то зніміть прапорець в полі "Автонумерація" і введіть в поле "Заява №" номер документа.
В поле "Дата" вкажіть дату створення документа в форматі ДД.ММ.РРРР. За замовчуванням встановлюється поточна дата.
В поле: 30: "Дата валютування" введіть дату валютування в форматі ДД.ММ.РРРР.
В поле "Сума" вкажіть суму валютного переказу. Якщо Вам потрібно вказати суму з дробової частиною, то цілу частину суми відокремте від дробу за допомогою коми.
В поле "Валюта" виберіть з довідника валюту переказу. Для цього натисніть на кнопку (...). Відкриється вікно, в якому відзначте цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
В поле "Деталі витрат" виберіть одне зі значень: "OUR" - витрати по перекладу за рахунок відправника, "BEN" - витрати по перекладу за рахунок одержувача, "SHA" - витрати по перекладу діляться між відправником і отримувачем. Для цього натисніть на кнопку (...). Далі, у вікні, виділіть цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
В поле "Переклад на умовах SPOT / TOD" виберіть зі довідника одне з двох значень:
1. "SPOT" - для Заяви з виконанням протягом двох днів. Дане значення встановлено за замовчуванням.
2. "TOD" - для Заяви з виконанням поточним днем.
Для цього натисніть на кнопку (...). Відкриється вікно, в якому відзначте цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
В поле "Рахунок для оплати витрат" виберіть поточний валютний рахунок, з якого будуть списані кошти на оплату витрат. Для цього натисніть на кнопку (...). Далі, у вікні, виділіть цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
Далі, введіть дані в групі полів: 50: "Платник":
В поле "Клієнт" виберіть з довідника назва клієнта. Для цього натисніть на кнопку (...). Відкриється вікно, в якому відзначте цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
В поле "Рахунок №" виберіть з довідника номер валютного рахунку організації-платника, відкритого в обслуговуючому банку.
В результаті буде автоматично заповнено поле із зазначенням використовуваної валюти: в ньому встановиться літерний код валюти обраного рахунку.
У групі полів: 56: "Банк-кор." банку одержувача необхідно вказати інформацію про банку-кореспондента банку одержувача платежу (тобто банк-посередник), заповнивши наступні поля:
В поле "SWIFT код" виберіть з довідника значення SWIFT-коду банку-кореспондента банку одержувача. Для цього натисніть на кнопку (...). Відкриється вікно, в якому відзначте цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
У групі полів: 57: "Банк одержувача платежу" необхідно вказати інформацію про банк одержувача платежу, заповнивши наступні поля:
В поле "Банк" виберіть з довідника назва банку одержувача платежу, який ви попередньо внесли до довідника банків. Для цього натисніть на кнопку (...). Далі у вікні, виділіть цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
В поле "SWIFT код" виберіть з довідника SWIFT-код банку одержувача платежу. Для цього натисніть на кнопку (...). Відкриється вікно, в якому відзначте цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
В поле "Код країни" введіть ISO-код країни банку одержувача платежу.
В поле "Коррахунок вбанках-кор." введіть номер кореспондентського рахунку в банку-кореспонденті, через який буде здійснюватися переклад.
У групі полів: 59: "Одержувач" необхідно вказати інформацію про одержувача платежу, заповнивши наступні поля:
В поле "Одержувач" виберіть з довідника назва одержувача платежу. Для цього натисніть на кнопку (...). Відкриється вікно, в якому відзначте цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".
В поле "Рахунок №" виберіть з довідника номер рахунку одержувача. Для цього натисніть на кнопку (...). Далі у вікні, виділіть цікавить значення і натисніть на кнопку "Вибрати".