Для відображення обліку давальницької сировини з позиції замовника необхідно виконати операції: Передача матеріалів у переробку і Отримання готової продукції з переробки.
Для операції "Передача матеріалів у переробку" необхідно створити документ Передача товарів (Передача сировини в переробку). В результаті проведення цього документа будуть сформовані відповідні проводки.
Створення документа "Передача товарів (Передача сировини в переробку)":
- Викличте з меню: Виробництво - Передача в переробку - Передача сировини в переробку.
- Натисніть кнопку Створити.
Заповнення шапки документа "Передача товарів (Передача сировини в переробку)":
- В поле від вкажіть дату передачі сировини в переробку.
- В поле Контрагент виберіть переробника з довідника "Контрагенти".
- В поле Договір виберіть договір з переробником.
- В поле Склад виберіть склад, з якого будуть передаватися матеріали в переробку.
Заповнення закладки "Товари" документа "Передача товарів (Передача сировини в переробку)":
На закладці "Товари" вводяться дані за матеріалами, переданим в переробку: найменування, кількість, а також вказується рахунок обліку, на якому матеріали значилися, і рахунок обліку матеріалів, на якому вони будуть враховуватися після передачі в переробку.
- Натисніть кнопку Додати на закладці "Товари".
- В поле Номенклатура виберіть передається в переробку матеріал (вибір проводиться з довідника "Номенклатура").
- В поле Кількість вкажіть кількість переданого в переробку матеріалу.
- В поле Счет учета виберіть рахунок, на якому матеріали враховуються на складі.
- Поле Рахунок передачі заповнюється автоматично і відповідає рахунку 10.07 "Матеріали, передані в переробку на сторону", необхідно перевірити заповнення поля.
- Проведіть документ, натиснувши кнопку Провести.
- Для виклику друкованого бланка накладна на відпустку матеріалів на сторону за формою М-15 використовуйте кнопку Друк.
Результат проведення документа "Передача товарів (Передача сировини в переробку)":
При проведенні документа матеріали передані в переробку по середньої ковзної вартості кредиту рахунки 10.01 "Сировина і матеріали".
Щоб перевірити правильність розрахунку вартості переданих матеріалів, можна скористатися звітом Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10.
Для цього виконайте наступне:
- Викличте з меню: Звіти - Стандартні звіти - Оборотно-сальдова відомість по рахунку.
- У полях Період виберіть період, за який формується звіт.
- В поле Рахунок виберіть рахунок 10.01.
- Натисніть кнопку Сформувати.
Для виконання операцій «Отримання готової продукції з переробки» необхідно створити документ Надходження з переробки. В результаті проведення цього документа будуть сформовані відповідні проводки.
Створення документа "Надходження з переробки":
- Викличте з меню: Виробництво - Передача в переробку - Надходження з переробки.
- Натисніть кнопку Створити.
Заповнення шапки документа "Надходження з переробки":
- В поле від вкажіть дату надходження готової продукції з переробки і невикористаних матеріалів.
- В поле Контрагент виберіть переробника з довідника "Контрагенти", передає готову продукцію.
- В поле Договір виберіть договір з переробником.
Увага! У вікні вибору договору відображаються тільки ті договори, які мають вид договору З постачальником.
Заповнення закладки "Продукція" документа "Надходження з переробки":
На закладці "Продукція" вводяться дані по одержуваної готової продукції: найменування, специфікація на списання матеріалів, кількість, планова ціна, а також вказується рахунок обліку готової продукції.
- Натисніть кнопку Додати на закладці "Продукція".
- В поле Номенклатура виберіть найменування прийнятої готової продукції (вибір проводиться з довідника "Номенклатура", як правило, з папки "Продукція").
- В поле Кількість вкажіть кількість надійшла готової продукції.
- В поле Ціна планова вкажіть планову ціну для надійшла готової продукції. Поле буде заповнюватися автоматично, якщо для даного виду готової продукції раніше були встановлені планові ціни за допомогою документа "Установка цін номенклатури".
- В поле Сума планова автоматично обчислюється планова сума надійшла готової продукції відповідно до кількості і планової ціною продукції.
- Поле Счет учета заповнюється автоматично, необхідно перевірити заповнення поля.
- В поле Специфікація виберіть специфікацію, відповідно до якої будуть списані матеріали.
Заповнення закладки "Використані матеріали" документа "Надходження з переробки":
- Натисніть кнопку Заповнити - По специфікації на закладці Використані матеріали.
- Всі поля будуть заповнені автоматично, необхідно перевірити заповнення полів.
Заповнення закладки "Повернуті матеріали" документа "Надходження з переробки":
На закладці "Повернуті матеріали" вводяться дані за матеріалами, які були повернуті від переробника: найменування, кількість, рахунок обліку, на якому матеріали числяться, і рахунок обліку, на який матеріали оприбутковуються.
- Натисніть кнопку Заповнити - По специфікації на закладці Повернуті матеріали.
- В поле Кількість вкажіть кількість повернутого матеріалу.
- Поле Счет учета заповнюється автоматично, необхідно перевірити заповнення поля.
- Поле Рахунок передачі заповнюється автоматично, в ньому вказується рахунок обліку, на який оприбутковуються матеріали. Заповнення поля необхідно перевірити.
Заповнення закладки "Послуги" документа "Надходження з переробки":
На закладці "Послуги" вказуються послуги, надані переробником з виготовлення готової продукції.
Заповнення закладки "Счет затрат" документа "Надходження з переробки":
На закладці "Счет затрат" зазначається рахунок витрат, на якому враховуються витрати на виготовлення готової продукції.
- В поле Счет затрат вкажіть рахунок, в дебеті якого враховуються витрати по виробництву продукції.
- В поле Підрозділ витрат вкажіть виробничий підрозділ, в якому враховується виробництво з давальницької сировини.
- В поле Номенклатурная група вкажіть вид готової продукції, випущеної переробником.
- Проведіть документ, натиснувши кнопку Провести.
- Для виклику друкованого бланка накладна на передачу готової продукції (МХ-18) використовуйте кнопку Друк.
Результат проведення документа "Надходження з переробки":
Установка параметрів облікової політики з оцінки вартості матеріально-виробничих запасів (МПЗ) при вибутті проводиться з меню: Головне - Налаштування - Облікова політика - закладка Запаси.
Далі необхідно створити документ Рахунок-фактура отриманий. В результаті проведення цього документа будуть сформовані відповідні проводки.
Увага! Перед виконанням реєстрації рахунку-фактури переробника необхідно провести документ "Надходження з переробки" (кнопка Провести), в іншому випадку рахунок-фактура не буде проведений.
Створення документа "Рахунок-фактура отриманий":
Результат проведення документа "Рахунок-фактура отриманий":
