При "флете" відбувається рух ціни в межах цінового каналу. Відповідно торгувати слід від кордонів каналу - всередину каналу, тобто, при досягненні максимальної ціни - продавати, мінімальної - купувати. При цьому слід ставити досить близькі стопи. При наявності яскраво вираженого тренду - навпаки, купувати, при "пробитті" попередніх "верхів", продавати - при "пробитті" попередніх "низів". Все просто. Ось тільки як визначити, в якому стані знаходиться ринок, і, найголовніше, в якому стані він буде перебувати?
В якому стані знаходиться ринок визначити досить просто. Слід побудувати довгу середню (з періодом не менш 80, краще - 144) і подивитися на її нахил. Якщо лінія йде горизонтально, або з невеликим ухилом - флет, є чіткий напрямок вгору або вниз - тренд. Дуже корисно (та й просто необхідно) робити це ж на графіку більш довгому (якщо Ви працюєте з часовікамі - то на денному). І якщо нахили ліній збігаються на обох графіках - найкращий час для торгівлі. Непогано показують стан ринку смуги Боллінжера. Крім того, що їх нахил показує напрямок тренда, але ще, додатково, відстань між лініями зменшується, коли ринок починає "флет", і розширюється, коли ринок рухається.
А ось визначити, в якому стані ринок буде перебувати - неможливо. Залишається припускати, що, якщо він "флет" зараз, то яке - то час цей стан збережеться. Або, якщо ціна рухається направлено, то яке - то час це продовжиться. Тому можна застосовувати тактику, відповідну стану ринку в даний момент часу.
Але флет неминуче переходить в тренд і навпаки, і трапляється це раптово. Багато розчарувань і втрат пов'язано з тим, що трейдер виявляється до цього не готовий. Але ж убезпечити себе від зміни стану ринку зовсім нескладно. І робиться це за допомогою тих же самих стоп - наказів і чіткого планування своїх дій.
Ми знаходимося в точці "А", стан ринку - флет. Що робити? Відкриваємося вгору (Buy). Лініями 1,2,3 позначені можливі руху ціни (взагалі я дуже раджу використовувати цей метод при плануванні роботи (відкриття позиції). Тут Ви прогнозуєте не поведінка ринку (що, як я стверджував раніше, неможливо), а свої дії на всі можливі варіанти поведінки ринку. Їх, як бачите, зовсім не безліч, а, навпаки, в даному випадку - всього 3.)
Отже, якщо ціна йде по лінії 1 (блакитна) - все прекрасно, на верхній межі беремо свій профіт і відкриваємося вниз. Якщо ціна йде по лінії 3 - на цей випадок припасемо стоп лосс (Stop Order1), якщо рух триває - у нас в запасі ще один ордер (Stop Order 2), який відкриє позицію вниз і переходимо до тактики роботи в тренді.
Найскладніший випадок - лінія 2 (жовта). При цьому канал зберігається, але змінює свій нахил. Що будемо робити - видно з малюнка. Якщо нахил стає відчутним - також переходимо до трендової торгівлі.
Все б добре, але залишаються нюанси. Що, якщо канали не можна визначити, яке - то безформне хитання? Так просто йдемо кататися на лижах або загоряти на пляж (в залежності від погоди). Нічого не треба робити. А що, якщо ціна піде по лінії 3, а потім кинеться вгору, тобто подібно жовтої лінії, але з більшою амплітудою? Пробій вниз не спроста, якщо навіть ціна і відкоригується вгору, все одно вона повернеться, хоча б на рівень Stop Order 2. Так що нічого особливо небезпечного немає. Але стоп ордер за верхньою межею каналу потрібно поставити (приблизно на відстані половини ширини каналу). А якщо пару раз "помотає" і спрацюють стоп лосс? Потрапили, як я кажу, в сутінкову зону, в протифазу. Кидаємо все і відпочиваємо, поки ринок не прийде в яке - то певний стан. Не треба кидатися відіграватися, краще шторм перечекати на березі. Потім візьмемо своє з лишком.
Тепер подивимося, що будемо робити при тренді.
Тактик торгівлі трендів чимало, але всі вони зводяться до таких двох:
- відкритися і тримати позицію до появи явних ознак закінчення тренда
- відкритися і закриватися при початку кожного відкоту. Після закінчення відкату - знову відкриватися.
Очевидно, що друга - набагато більш напружена, але, потенційно, більш прибуткова. На мій погляд, тут вся справа в силі тренді. Якщо тренд дуже сильний, курс йде майже без відкатів - краще, напевно, перша тактика. Якщо тренд спокійний, не сильно нахилений, - краще друга. Як бачите - досить суб'єктивно. У загальному випадку, на мій погляд, дотримуватися першої. Не будемо зараз вдаватися в ці подробиці, розглянемо ситуацію в плані можливої зміни існуючої тенденції.
Очевидно, в точці 2 не варто щось робити. Я спеціально виділив цей випадок, так як більшість трапляються на цьому. Якщо тренд молодий, що посилюється, ціна піде по червоній лінії і отримаєте великий лосс. Цей випадок я описував, коли говорив вище про лов корекції. Відкриватися вгору (посилювати позицію) менш ризиковано, але, мабуть, не варто. Краще дочекатися корекції і купити на відкат (точка 1).
Отже, ми знаходимося в точці 1. Хороший момент для покупки (або посилення позиції). З найбільшою ймовірністю ціна піде по блакитної лінії, і прекрасно, нас це влаштує цілком. З меншою ймовірністю - по жовтій лінії, або по бузкової. Що слід робити - видно з малюнка. Головне - не смикатися, відразу тренд змінитися на протилежний не зможе, навіть в разі різкої корекції обов'язково прийде, хоч не надовго, до попередніх максимумів. Якщо ми переконуємося, що тренд змінився Флет - переходимо на тактику роботи у флеті (жовта лінія), незрозуміло що - бузкова і зелена лінії - закриваємося і відпочиваємо.
Відкриватися вниз, поки ще не стало 100% ясно, що тренд змінився (жовта і бузкова лінії) можна, але дуже обережно, з обов'язковим страхуванням близькими стопами.
Що робити, якщо знаходимося всередині каналу, або кордону каналів провести не можна, але що - то робити хочеться? Помийте вікна. Якщо почнете торгувати - потрапите в протифазу, малюнок 3:
Спроба слідувати за ціною, за відсутності більш - менш чіткої картини стану ринку, призводить до того, що трейдер продає на мінімумах, купує - на максимумах, і весь час бере лосс. Тоді трейдер починає експериментувати, намагатися "ловити піпса", і один раз у нього це виходить. Але після другого відкриття - ціна різко йде вниз. Потім, на кшталт, починає коригуватися. Трейдер підсилює позицію, купує ще. Але ціна невблаганно падає ...
Таким чином, очевидно, що перехід ринку з одного стану в інший можна "пережити" порівняно безпечно. Важливо чітко уявляти, в якому стані знаходиться ринок в даний момент часу і, виходячи з цього, планувати свої дії хоча б на крок (ринку) вперед. Якщо раптом поведінку ринку стає незрозумілим - краще закрити позиції і перечекати цей період. Весь час я намагаюся довести до свідомості читача просту істину - успіх торгівлі визначає обов'язкове докладний планування своєї роботи (в письмовому вигляді) до відкриття позиції і чітке виконання плану. Ні в якому разі не змінюйте план "на ходу", коли позиція вже відкрита. Ви вже у владі емоцій, і Ваше рішення, швидше за все, буде помилковим.