Необхідні для написання цієї статті знання я отримав, самостійно пройшовши курс навчання в електронній академії SAP «Управління ланцюжком поставок - Постачання» (TSCM52 - Procurement II)
У статті буде показано налаштування необхідні для призначення рахунків (контіровок) в модулі ММ при формуванні бухгалтерських документів по логістичним документам.
Фактори, що впливають на автоматичний вибір рахунку
При формуванні логістичного документа, релевантного для бухгалтерського обліку, у системі автоматично формується бухгалтерський документ. Наприклад, при проведенні надходження матеріалу на замовлення на поставку у нас формується проводка по рахунку запасу (stock posting), код операції BSX, і по перерасчетному рахунку ПМ / ПС (GR / IR clearing posting), код операції WRX.
На вибір рахунки можуть впливати наступні фактори:
Фактор перший - організаційний рівень: в системі можна зробити настройки так, що при одній і тій же операції для одного і того ж матеріалу, але для різних заводів, будуть формуватися відрізняються проводки.
Фактор другий - номер матеріалу і вид матеріалу: при проводці різних матеріалів в системі можуть вибиратися різні рахунки для однієї і тієї ж операції, для одного і того ж заводу.
Фактор третій - виконувана бізнес- операція: в разі, якщо ми проводимо надходження матеріалу на склад, то рахунок, кореспондуючий з рахунком запасу, буде вибиратися з коду операції WRX, а в разі переоцінки матеріалу, за яким є запаси, проводка буде формуватися за кодом операції UMB.
Фактор четвертий - вид руху: вид руху визначає рахунок, кореспондуючий з рахунком запасу. Кореспондуючі рахунки позначені в коді операції GBB.
Налаштування автоматичного вибору рахунку (Рис. 1) проводиться в меню SPRO-> Управління матеріальними потокамі-> Оцінка і контирування -> Вибір рахунку -> Вибір рахунка без асистента -> Налаштувати автоматичні проводок.
Мал. 1 Налаштування автоматичного вибору рахунку
Вплив організаційних рівнів (балансової одиниці і області оцінки) на автоматичний вибір рахунку
При автоматичному визначенні бухгалтерського рахунку на основі логістичного документа значення мають наступні параметри:
- план рахунків (chart of account),
- код операції (transaction key),
- модификационная константа оцінки (valuation grouping code),
- модификационная константа рахунку (account grouping code),
- класом оцінки (valuation class).
План рахунків призначається балансової одиниці (БЕ). Це робиться в налаштуваннях модуля FI. Щоб подивитися який план рахунків відповідає тій чи іншій БЕ (Рис.2). потрібно пройти по шляху: SPRO-> Фінанси -> Основні параметри Фінансів -> Балансова одиниця -> Перевірка і доповнення глобальних параметрів
або, в залежності від налаштувань
SPRO-> Фінанси (нов.) -> Параметри настройки: Фінанси (нов.) -> Глобальні параметри для балансової одиниці -> Перевірка і доповнення глобальних параметрів.
Мал. 2 Присвоєння плану рахунків балансових одиниць
Модификационная константа оцінки дозволяє вести різні настройки для автоматичного вибору рахунку для області оцінки. Для її використання, необхідно активувати її.
Активація відбувається в меню SPRO (Рис.3) -> Управління матеріальними потокамі-> Оцінка і контирування -> Вибір рахунку -> Вибір рахунка без асистента -> Визначення управління оцінкою.
Мал. 3 Активація модіфіцікаціонной константи оцінки
Потім необхідно призначити модификационную константу оцінки кожної області оцінки. Призначення відбувається в меню SPRO (Рис. 4) -> Управління матеріальними потокамі-> Оцінка і контирування -> Вибір рахунку -> Вибір рахунка без асистента -> Групування областей оцінки
Мал. 4 Призначення модіфіцікаціонной константи оцінки області оцінки
Вплив номера і виду матеріалу на автоматичний вибір рахунку
Вплив номера і виду матеріалу реалізується за допомогою параметра Клас оцінки (valuation class).
Клас оцінки призначається кожної основних даних матеріалу в бухгалтерському ракурсі. Вибираючи певний вид матеріалу, ми можемо обмежити вибір класів оцінки для ОЗМ за допомогою довідкового класу рахунків (account category reference).
Створення класу оцінки та призначення його певного посилальному класу рахунків виконується в меню SPRO (Рис. 5) -> Управління матеріальними потоками -> Оцінка і контирування -> Вибір рахунку -> Вибір рахунка без асистента -> Визначення класів оцінки.
Мал. 5 Екран настройки класів оцінки
Призначення посилального класу рахунків виду матеріалу здійснюється в тому ж меню: SPRO (Рис. 6) -> Управління матеріальними потоками -> Оцінка і контирування -> Вибір рахунку -> Вибір рахунка без асистента -> Визначення класів оцінки-> запустити і натиснути на кнопку «Вид матеріалу / Нормативний клас рахунків»
Мал. 6 Призначення посилального класу рахунків виду матеріалу
Клас оцінки є одним з ознак, які впливають на вибір рахунку. У таблиці автоматичних проводок (табл. T030) для плану рахунків, визначеним кодом операції для певної галузі оцінки прописується відповідність між класом оцінки і конкретним бухгалтерським рахунком.
Вплив виконуваної бізнес-операції на автоматичний вибір рахунку
Описується поняття рядки вартості (value string), коду операції і безпосередня настройка вибору рахунку.
Код операції (transaction) є код, який визначає операцію. Коди операцій зумовлені в системі (напр. Проводка за рахунком запасу, за рахунком цінових різниць, перерахунок ПМ / ПС і т.д.); і незмінні.
Рядок вартості призначається конкретним операціям в системі; вибір рядка вартості (value string) залежить від введених користувачем параметрів (при проводці того чи іншого документа) і внутрішньосистемних зумовлених параметрів. Рядку вартості відповідають коди операцій.
Наприклад, рядок вартості WE01 призначена операції надходження матеріалу на замовлення на поставку. Цією рядку вартості відповідають
Обмежений доступ
Для прочитання повної версії статті необхідно зайти як зареєстрований користувач.