5.2. Група документів «Відгук документа»
5.2.1. Запит на анулювання заявки
Документ «Запит на анулювання заявки» служить для доведення до ОрФК інформації щодо необхідності анулювання раніше переданого від УБП документа «Заявка на платіж» (на касовий витрата, на отримання готівки, на повернення коштів).
Документ, що знаходиться в СУФД, може бути скасований в наступних випадках:
1. Документ створений на АРМ СУФД, переданий на транзитний (кінцевий) вузол СУФД і ще не вивантажено в облікову систему.
2. Документ створений на АРМ СУФД, доставлений до транзитного (кінцевого) вузла СУФД і вивантажено в облікову систему.
3. Документ створений в обліковій системі, вивантажено в СУФД і знаходиться на одному з вузлів СУФД (транзитному або кінцевому).
У разі якщо відкликає документ був створений в СУФД, запит на анулювання заявки має право створити або БУ, яке створило документ в АСФК або ОФК, в якому обслуговується БО.
«Запит на анулювання заявки» повторює маршрут відкликається документа.
«Запит на анулювання заявки» може бути створений в СУФД для скасування наступних типів заявок:
- «Заявки на касовий витрата» (ЗКР);
- «Заявки на касовий витрата (скороченої)» (тип ЗКР, уточнююче тип ЗКС);
- «Заявки на отримання готівки» (ЗНП);
- «Заявки на повернення» (ПЗВ);
- «Платіжного доручення» (ЗПП);
- «Заявка на отримання грошових коштів. перераховуються на карту »(ЗНБ; до моменту відправки даних заявок в банк).
Для кожного типу відміняються заявок на платіж створюється окремий тип заявки на скасування.
На АРМ ОФК документ «Запит на анулювання заявки» може бути транзитним (якщо він доставляється з АРМ клієнта, що обслуговується в ОФК) або вихідними (якщо документ вводиться в оперзале ОФК з первинного паперового документа, наданого клієнтом).
Запит на анулювання заявки повторює маршрут відкликається документа.
Примітка. Якщо вихідна заявка на платіж ще не відправлена з АРМ, де її створили, то цю заявку можна скасувати без запиту на анулювання, шляхом повернення на статус «Чернетка» і видалення.
Для роботи з документами «Запит на анулювання заявки» слід перейти в пункт меню «Документи - Відгук документа - Запит на анулювання заявки». Відкриється ЕФ списку документів, представлена на малюнку 22.
Малюнок 22. ЕФ списку документів «Запит на анулювання заявки»
5.2.1.1. доступні операції
На АРМ НУБіП для документа «Запит на анулювання заявки» доступні наступні операції:
- Для вихідних документів:
- імпорт з зовнішньої системи;
5.2.1.2. Екранна форма документа
ЕФ «Запит на анулювання заявки» представлена на малюнку 23. Форма містить наступні закладки:
При імпорті документа з зовнішньої системи поля закладки «Основні» автоматично заповнюються даними завантажувального файлу. При введенні документа вручну поля закладки «Основні» заповнюються відповідно до даних паперового документа, наданого клієнтом.
Малюнок 23. ЕФ «Запит на анулювання заявки». Закладка «Основні»
Для ручного введення документа «Запит на анулювання заявки» слід на ЕФ «Запит на анулювання заявки» заповнити поля, доступні для редагування. Перелік полів наведено в таблиці 10.
Таблиця 10. Опис полів документа «Запит на анулювання заявки»
Для Федерального бюджету: заповнюється значенням системної константи «Код власного БО».
Може бути змінено користувачем вручну або вибором з довідника СРРПБС.
Для бюджету, відмінного від Федерального - поле не заповнюється.
При виборі користувачем батьківського (скасовувати) документа значення заповнюється автоматично з батьківського документа.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
Для УБП ТГВБФ не заповнюється.
Для АУ / БО не заповнюється, при виборі значення з довідника НУБіП заповнюється тільки поле «Найменування клієнта», поле «За Зведеного реєстру» не заповнюється.
Для Федерального бюджету: заповнюється повним найменування з довідника СРРПБС на підставі коду за Зведеним реєстром (з урахуванням Бюджету і коду Глави по БК).
Для бюджету, відмінного від Федерального: заповнюється повним найменуванням з довідника СРРПБС / ПУБП на підставі коду із системної константи «Код власного БО» (з урахуванням Бюджету і коду Глави по БК).
Для АУ / БО не заповнюється, при виборі значення з довідника НУБіП заповнюється тільки поле «Найменування клієнта», поле «За Зведеного реєстру» не заповнюється.
При виборі користувачем батьківського (скасовувати) документа значення заповнюється автоматично з зазначеного батьківського документа.
Може бути змінено користувачем вручну.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
Номер особового рахунку
Якщо значення вводиться на АРМ ПБС або АРМ ФО, значення за замовчуванням ППП, що відповідає значенню коду власного ПБС, зазначеного в полі «По зведеному реєстру» за довідником СРРПБС в поле «Глава по БК» (з урахуванням бюджету).
Може бути змінено користувачем вибором з довідника відомств.
При виборі користувачем батьківського (скасовувати) документа значення заповнюється автоматично з зазначеного батьківського документа.
Може бути змінено вручну.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
При вказівці в поле «Особовий рахунок» 14 типу ЛС необхідно перенаповнений сл. поля документа:
- бюджет (код бюджету з довідника особових рахунків, потім найменування бюджету з довідника бюджетів)
- фінорган (код за кодом бюджету з довідника фінорганів)
- фінорган (найменування з довідника фінорганів)
- найменування клієнта (повне найменування власника ЛЗ з довідника особових рахунків)
- код за зведеним реєстром (заповнюється тільки в разі зазначення федерального бюджету - з довідника особових рахунків)
- глава по БК (відомство з довідника особових рахунків)
- ГРБС / ГАДБ / ГАІФ (найменування з довідника відомств).
При вказівці в поле «Особовий рахунок» 02 типу ЛС необхідно затирати значення в наступних полях документа:
Якщо значення вводиться на АРМ ПБС: значення підтягується автоматично з довідника особових рахунків, відповідне вказаною значенням в полі «по зведеному реєстру» і відповідного йому типу особового рахунку з кодом «03». Значення може бути змінено користувачем вручну або вибором з довідника особових рахунків.
Якщо значення вводиться АРМ ФО, АРМ НУБіП вибирається з довідника Особових рахунків.
При виборі користувачем батьківського (скасовувати) документа значення заповнюється автоматично з зазначеного батьківського документа.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
Не обов'язково для заповнення для типу документа ЗОК (запит на анулювання консолідованої заявки).
Чи не заповнюється при наданні документа по 02 рахунку.
При заповненні на АРМ ПБС і АРМ ФО значення поля підтягується по «Глава по БК» з довідника відомств з поля «Повне найменування» (з урахуванням бюджету).
При виборі користувачем батьківського (скасовувати) документа значення заповнюється автоматично з зазначеного батьківського документа.
Може бути змінено вручну.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
На АРМ НУБіП заповнюється вручну, вказується найменування органу, що здійснює функції і повноваження засновника щодо клієнта.
Не обов'язково для заповнення для типу документа ЗОК (запит на анулювання консолідованої заявки).
Чи не заповнюється при наданні документа по 02 рахунку.
Значення підтягується автоматично по полю «Номер особового рахунку» або з батьківського документа.
Може бути змінено вручну / з довідника бюджетів.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
Для АУ / БО не заповнюється.
Фінансовий орган (код)
Чи не виводиться на візуальну форму.
На АРМ ПБС формується автоматично на підставі поля «Бюджет» з довідника фінорганів. Вибирається відповідне коду Бюджету то значення, у якого в поле «Акт» в довіднику фінорганів варто «прапорець».
На АРМ ФО проставляється автоматично як код власного ФО.
При виборі користувачем батьківського (скасовувати) документа значення заповнюється автоматично з зазначеного батьківського документа.
Може бути змінено після вода значення в поле «фіноргани (найменування)».
Чи не заповнюється для УБП ТГВБФ.
Для АУ / БО не заповнюється.
Фінансовий орган (найменування)
Заповнюється автоматично за кодом фіноргану. Може бути змінено вручну / з довідника фінорганів або підтягується автоматично при виборі батьківського документа.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
Чи не заповнюється для УБП ТГВБФ.
Для АУ / БО не заповнюється.
Якщо значення вводиться на АРМ ПБС або АРМ ФО, АРМ НУБіП: перевіряється значення константи код ВЛАСНОГО ТОФК. Якщо воно дорівнює ххуу, то за замовчуванням проставляється значення константи код вищого ТОФК рівний хх00; якщо дорівнює хх00, то за замовчуванням проставляється значення код власного ТОФК.
Може бути змінено користувачем вручну або вибором з довідника Кофка (Органи ФК).
Значення підтягується автоматично при виборі батьківського (скасовувати) документа.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
Значення підтягується автоматично після заповнення поля «по Кофка». Може бути змінено користувачем вручну.
Значення підтягується автоматично при виборі батьківського (скасовувати) документа.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
Тип анулюється документа
Значення вибирається зі списку значень:
Заявка на отримання грошових коштів, що перераховуються на карту
Заявка на касовий витрата;
Заявка на касовий витрата (скорочена)
Заявка на отримання готівки
Заявка на повернення
При виборі користувачем батьківського (скасовувати) документа значення підтягується із зазначеного батьківського документа.
Код типу анулюється документа
Чи не виводиться на візуальну форму.
Заповнюється автоматично 3-х літерним кодом відповідним обраному значенням в полі «Тип анулюється документа»:
- ЗНБ - Заявка на отримання грошових коштів, що перераховуються на карту;
- ЗКР - Заявка на касовий витрата;
- ЗКР - Заявка на касовий витрата (скорочена);
- ЗНР - Заявка на отримання готівки;
- ПЗВ - Заявка на повернення;
- ЗПП - Платіжне доручення.
Внутрішній номер анулюється документа
Значення підтягується автоматично з батьківського (скасовувати) документа з поля «Номер заявки» (клієнтський номер).
Може бути змінено вручну.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
Дата реєстрації анулюється документа
Значенні підтягується автоматично з батьківського (скасовувати) документа з поля «Дата».
Може бути змінено вручну, або вибором з системного календаря.
Керівник (уповноважена ним особа). Посада
Вибирається зі списку співробітників, або вводиться вручну.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
Характер контролю попереджувальний.
Керівник (уповноважена ним особа). Розшифровка підпису
Вибирається зі списку співробітників, або вводиться вручну.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
Головний бухгалтер (уповноважена особа). Посада
Вибирається зі списку співробітників, або вводиться вручну.
Для ОФК off-line заповнюється вручну.
Головний бухгалтер (уповноважена особа). Розшифровка підпису
Вибирається зі списку співробітників, або вводиться вручну
Для ОФК off-line заповнюється вручну.