Ефективне управління операцією може зажадати від вас розбиття угоди на кілька частин. Це означає, що ви частково закриваєте позицію, і можливо навіть перезаходити раніше закритими частинами.
Для досягнення стабільності ви повинні вміти адаптуватися до змін на ринку після відкриття операції. Тримати і сподіватися на те, що ціна дійде до вашого тейк-профіту, - торгова стратегія. дуже далека від найкращою.
Вхід з низьким ризиком / високою прибутковістю - це добре і здорово, але якщо ви не в змозі впоратися з низкою несподіванок, ваші результати ніколи не досягнуть тих рівнів, яких вони можуть досягти.
Перед вами 17 методів трейд-менеджменту, які ми використовуємо в нашій сигнальної програмі (і я використовую у своїй особистій торгівлі) для досягнення стабільності. Як ви можете бачити з наших результатів, ці методи трейд-менеджменту вельми ефективні.
Примітка: Не всі правила трейд-менеджменту з цієї статті варто використовувати абсолютно всім трейдерам. Швидше це колекція методів, з якої ви можете вибрати відповідні вашому підходу і індивідуальності.
Пам'ятайте, що якщо метод не робить помітного впливу на ваш план, його не варто використовувати.
Метод 1. План реалізації
Спосіб реалізації угоди безпосередньо пов'язаний з тим, як ви керуєте їй.
Наприклад, ви можете увійти 50% по ринку з широким стопом, а решта 50% відкрити лімітним ордером. Якщо лімітний ордер спрацював, ви можете частково або повністю закрити лімітну угоду після повернення ціни до початкового входу.
Або навпаки, ви можете вирішити зайти повністю по ринку з близьким стопом. Очевидно, що це змінює спосіб управління операцією.
Коли ви реалізуєте свою угоду, необхідно враховувати наступні речі.
- Методи входу:
- 100% по ринку;
- 50% по ринку і 50% лімітним ордером;
- Тільки лімітний ордер;
- Тільки стоп-ордер;
- Розміщення стоп-лосс (близько чи далеко);
- Цілі (одна або кілька);
- Розмір позиції.
Метод 2. Розбиття позиції на частини
Ефективне управління операцією може зажадати від вас розбиття угоди на кілька частин. Це означає, що ви частково закриваєте позицію, і можливо навіть перезаходити раніше закритими частинами.
Щоб не ускладнювати, мені подобається фіксуватися трьома частинами. Кожна з цих частин має різні цілі.
- Швидка позиція. Вона може бути закрита на початку руху для фіксації деякого прибутку. Це служить зниження розміру збитків та згладжування кривої Еквіті. По-іншому це можна назвати «взяти трохи прибутку, коли ринок дозволяє це зробити».
- Повільна позиція. Як правило, я тримаю цю позицію до мети, або виходжу на розворотне прайс-стрілялки.
- Основна позиція. Я утримую основну позицію, поки не буде досягнута кінцева мета або не спрацює широкий трейлинг стоп.
Ви повинні вирішити, чи доречно часткове закриття для вашого підходу - воно не призначається для всіх. Вам потрібно збалансувати простоту єдиного виходу з перевагами більш комплексного підходу з частковою фіксацією.
Метод 3. Цілі для підвищення стабільності
Я раджу задати три мети для угоди. Кілька ордерів на вихід підвищує шанси отримання прибутку. Просто, але ефективно.
- Одна мета повинна знаходитися близько до ціни входу.
- Друга мета повинна бути вашою «реальною метою», приблизно 2-3R (3-кратний ризик), і розташовуватися на ключовому рівні, де ціна найімовірніше розгорнеться.
- І нарешті, використовуйте далеку мету для великих прибутків. Для довгострокової торгівлі це може бути ключовий рівень, як мінімум, в 10% від поточної ціни, а для короткострокової торгівлі - рух тривалістю в кілька днів.
На кожній цілі ви можете виходити своєї швидкої, повільної і основний позицією відповідно. Або ви можете закрити 1/3 угоди, і розділити залишилася позицію на три частини.
Якщо немає чітких місць для постановки цілей, ви можете дати вашого прибутку рости на основі наведених нижче правил трейд-менеджменту, або це може бути комбінація і того і іншого. Або це може залежати від вашого Сетап. Я даю пробоїв низької волатильності працювати тільки з однією кінцевою метою. Для інших сетап я вважаю досить важливим наявність декількох цілей.
Метод 4. Розворот відразу після входу
Іноді, незважаючи на добре продуману операцію, прайс стрілялки годі було нашим планом. У такому випадку потрібно захищати капітал і переривати угоду.
Мені подобається використовувати для цієї мети свічкові патерни. Ось хаммер, що з'явився відразу після входу:
Розворотні свічкові моделі в управлінні угодами.
Ось Утренняя звезда:
Розворотні свічкові моделі в управлінні угодами.
Щоб уникнути помилкового виходу на розвороті відразу після входу, свічковий патерн повинен бути очевидним і сформованим тільки в перші два дні після входу (за винятком триденних патернів).
Метод 5. Підтягти стоп і скасувати лімітний ордер
По-перше, я не великий шанувальник беззбиткових стопів. Використання беззбиткового стопа часто означає, що ваш стоп-лосс ставиться в таке місце, до якого легко дістатися.
Замість цього я віддаю перевагу переміщати стоп на 0,25% за свічкою входу (або двох свічок, якщо свічка входу маленька).
Я зроблю це, коли ціна чітко проб'ється в тренд, і при цьому я відміню все не спрацювали лімітні ордери. Це служить захистом моєї угоди від раптового розвороту, і при цьому я уникаю витрушування з виграшної угоди через занадто близького стоп-лосс.
Метод 6. Побудова позиції
Якщо мій лімітний ордер не спрацьовує, то я буду шукати долівку залишилася частиною, коли ціна рухається в мою сторону. Це дозволяє мені доліться до повного розміру угоди, навіть якщо лімітний ордер не спрацював.
Це покращує стабільність, так як я можу отримати прибуток як від обох угод, швидко йдуть в мою сторону, так і від угод, які коливаються деякий час біля входу.
Я доливав на першій свічці, пристойно закривається в напрямку тренда, коли ціна віддаляється від входу на 0,5%.
Іноді я доливав агресивно: особливо в угодах на пробої нізковолатільних сетап.
Агресивна долівка в ринок
Зверніть увагу, що якщо ринок перепроданий або перекуплений, як показує RSI, і свічка занадто довга (понад 1,25%), я не буду доливати.
Сигнал RSI. Чому я не доливають?
Це гарантує, що я дотримуюся принципу здорового глузду не входити, коли рух вже зроблено, і існує висока ймовірність розвороту.
Зверніть увагу, що це не відноситься до початкового входу (за довгостроковими угодами), так як ви хочете, щоб перший рух в напрямку угоди було сильним.
Метод 7. Оптимізація долівочних входів
Про тестування форекс роботів в терміналі MetaTrader 4.
На мікрорівні має сенс використовувати OCO (one-cancels-other) ордера, щоб отримати кращу ціну для доливання.
Наприклад, якщо я доливав в шорт, я поставлю селл-стоп на лоу і селл-ліміт на рівень, до якого ціна за моїми очікуваннями може відскочити. Перший спрацював ордер скасовує інший. Це кілька разів рятувало мою шкуру.
Використання цього тонкого методу означає, що в деяких випадках я отримаю більш кращий вхід, не пропускаючи при цьому сильний тренд, - варто пам'ятати, що рух не йде по прямих лініях!
Метод 8. Стоп за часом
Хоча я не вважаю за краще його використовувати, деякі стратегії, безумовно, можуть виграти від виходу в певний час, якщо не були виконані умови.
Наприклад, якщо у вас є денна торгова стратегія, по якій ви входите в ринок на відкритті Лондона, то ви можете закрити угоду в кінці сесії, якщо мета не досягнута.
Метод 9. Вихід на швидкому типі ринку
Після швидкого руху в одному напрямку, ціна має звичку швидко розгортатися. Це змушує чухати потилицю трейдерів, які думають, що вони сидять на великих прибутків.
Для протидії цьому явищу, я вийду 1/3 угоди на швидкому типі ринку при перших ознаках розвороту.
При цьому я стежу за появою разворотной свічки або за поверненням ціни назад всередину смуг Боллинджера. Замість виходу з ринку я вважаю за краще тралити стоп на 0,1% нижче лоу свічки.
Варіанти виходу з ринку
Існує безліч інших способів, за допомогою яких ви можете виходити на швидких типах ринку. Головне швидко застосувати будь-якої з них, перш ніж ринок розгорнеться.
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568