Сага про маніменеджмента, або як торгувати на ринку форекс, щоб не злити весь депозит?
Ні, я логікою все розумію. Повинна бути диверсифікація по інструментах, має бути диверсифікація за кількістю угод-входів, якщо зайшов неправильно або рано. Але це все логічні доводи. А емоційні аргументи приносять зовсім інший результат.
Я хоч стоп-лосс ставлю))) І це круто. Тому що стопи не ставить 60% трейдерів на ринку Форекс. А навіщо? Якщо що - можна хеджувати (відкрити негативний замок або локірован позицію) - і збитку більше не буде. Правда дуже мало людей вміє відкривати замки в розрулювати їх.
Так само я дуже за себе радий - що торгую на рахунках з кредитним плечем 1к10-1к20. Тобто фізично не зможу відкрити багато угод - не дозволить доступна маржа. І це своєрідний захист від занадто великих угод.
І чому все-таки маніменеджмента - найважливіша складова успіху в трейдингу?
У минулій статті я вже почав говорити про трейдера-невдахи, який заходить всіма доступними засобами для того, щоб відігратися.
Глибинна причина цих дій в наступному:
1) я отримав збиток
2) потрібно відігратися, а то не дуже хочеться закривати день в мінусі
3) я отримав дуже великий збиток
4) бл *** дь, у мене з ранку було 1000 доларів, зараз вже 700. Люди по 300 баксів зарплати отримують, а я прое *** л за 2 години. Відіграватися далі.
5) я отримав збиток в 50% від депозиту
6) це якийсь невдалий день. Ну зараз зайду «на всю котлету» - і за 1 раз відіб'ємо всі свої втрати! Ура!
7) 3 угоди поспіль «на всю котлету» і з 1000 доларів - залишається 84 бакса ...
8) Всі, бл *** дь доторгувався. Закриваємо термінал - йдемо бухати / сумувати і рвати на ж * пе волоса ...
Оптимальний маніменеджмента для 1000 доларів.
Будь маніменеджмента будується виходячи з декількох параметрів:
- вашої статистики торгівлі
- розміру депозиту
- максимального ризику, на який ви готові піти
Уже виходячи з цієї статистики зрозуміло - що на даний момент моя торгівля збиткова - при однаковій кількості пунктів в угодах, тільки 42 угоди з 100 будуть в плюс, а 58 угод з 100 будуть в мінус. Разом, на кожній сотні угод я втрачаю 1100 пунктів.
Виходячи з поточної статистики, який би не був мані і ріскменеджмент - гроші все одно будуть зливатися.
Тому, навіть якщо торгувати 1 угодою по 0,01 лот, то на кожні 100 угод - буде збиток 59,2 долара. (592 пункту * 0,1 $).
ТУТ ПОТРІБНО ПРАЦЮВАТИ НЕ З маніменеджмента, а з точками входу і виходу з позиції. (Що в принципі і робиться)
Природно, я врахував ці особливості і давно скорегував свою торгівлю. Причина була в торгівлі золотом (xauusd) до якої я ще не готовий, і по золоту мінімальна необхідна маржа. Там де я зазвичай відкриваю ордера 0,05-0,1 лота, по золоту можна відкривати до 1 лота. Поточні зміни - я виключив золото з набору для торгівлі - і все пішло як треба.
Маніменеджмента ПРИ ІДЕАЛЬНОЮ СТАТИСТИКА ТОРГІВЛІ
Приклад ідеальної статистики торгівлі (до якої я прагну):
- прибуткові угоди 60%
- збиткові угоди 40%
- середня прибуткова операція 35 пунктів
- середня збиткова угода 20 пунктів
Цього цілком достатньо, щоб заробляти гроші на Форекс. З єдиною особливістю. Середній обсяг прибуткових операцій і збиткових угод повинен бути як мінімум однаковим!
Тобто при такій статистиці маніменеджмента полягає тільки в одному - відкривай угоди однакового обсягу і все буде добре, статистика зробить свою справу. З такою статистикою, навіть якщо ви будете відкривати угоди 0,01 лотом, то на кожних 100 угодах ви будете заробляти близько 130 доларів.
ДЕ Ж ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ маніменеджмента?
По суті в поняття маніменеджмента входить тільки один процес - розрахувати розмір ордера (лотность), в залежності від того, на які ризики ви готові піти.
Лотность ордера залежить від:
- розміру стоп-лосс
- відсотка збиткових угод
- бажаного ризику трейдера на 1 операцію / на 1 депозит.
Все що говорять про 1-3% ризику на угоду - дуже туманне визначення. Давайте його прояснимо.
Наприклад у вас в наявності 1000 доларів. Ваш середній стоп-лосс 20 пунктів. Бажаний ризик на угоду 1% від депозиту. Яким обсягом потрібно заходити в ринок?
Відповідь: Ризик на угоду в доларах - 10 $. При стоп-лосс 20 пунктів. Значить 1 пункт дорівнює 0,5 $. А лотность ордера 0,05 лота.
Ті ж самі умови, тільки бажаний ризик трейдера - 50% депозиту. Яким обсягом потрібно заходити в ринок?
Відповідь: Ризик на всі угоди 500 доларів. Максимальна кількість угод до збитку в 50% - 50 збиткових угод. Але ще потрібна статистика по прибутковим / збиткових операцій. Можливо потрібно буде зменшити лотаж угод, наприклад щоб 50% збитку було не 50 збиткових угод - а цілих 100. Це все індивідуально розраховується.
З повагою, Андрій Малахов, трейдер, професійний інвестор, фінансовий консультант
Попередження про можливі ризики
Увага! Торгівля на валютному ринку Форекс (Forex) пов'язана з фінансовими ризиками і підходить не всім інвесторам.
Сайт blog.in-vesto.ru носить виключно інформаційний характер і не несе відповідальності за наслідки прийнятих вами торгових рішень, або роботу програмного забезпечення.
Починаючи працювати на валютних ринках, переконайтеся, що ви усвідомлюєте ризики, з якими пов'язана торгівля з використанням кредитного плеча, і що ви маєте достатній рівень підготовки.
Якщо ви дочитали до цього моменту
Я звертаюся до вас, як наполегливій і уважному людині. Ви вже крутіше інших, тому що 90% відвідувачів даного сайту ніколи не прочитають даний текст.
У мене саме для вас є подарунок. Я гарантую вам 30% знижку на будь-які товари або послуги, які ви захочете купити на моєму сайті.
При оформленні замовлення вкажіть, що у вас є 30% знижка, так як ви крутіше 90% відвідувачів даного сайту і ви отримаєте даний бонус миттєво.