Сигнали індикатора перекупленності стохастік.
Привіт, дорогі читачі! Вирішив трохи залізти в тему індикаторів і обговорити таке важливе і воістину корисний осцилятор, як Стохастик. У цій статті обговоримо приховані можливості цього дивного індикатора і розглянемо деякі стандартні функції.
Суть стохастичного осцилятора.
Я не буду вдаватися в подробиці і розписувати формулу за якою будується Стохастік. Ця інформація детально розібрана в довідці торгового темінала MetaTrader4. Якщо у Вас його ще немає, то можете завантажити його тут. Взагалі там багато цікавої інформації. Раджу почитати.
Роботу стохастичного осцилятора можна порівняти з маятником. Він розгойдується, заряджаючись імпульсом ціни. Чим сильніше руху на ринку, тим вище амплітуда його коливань. В кінці імпульсу (поштовху) маятник сповільнюється. Потім розвертається і йде в зворотному напрямку. Зазвичай, в цей час на ринку спостерігається корекція. Потім весь цикл повторюється. Всі ці рухи сильно нагадують роботу маятника, який так само коливається від центру до країв. У стохастика теж є центр, його прийнято приймати за 50. Краї позначені 0 і 100.
Формування класичного сигналу індикатора перекупленності стохастика.
- Коли стохастік заходить в граничні значення, можна очікувати початок розвороту. Граничними значеннями вважаються рівні 20 і 80.
- Перетин швидкої (червоною) і повільної (синьої) ліній стохастика відбувається перед самим розворотом індикатора, а разом з ним і ціни. Але мало де згадується, що обов'язково потрібно дочекатися цього самого розвороту. При цьому розворот буде надійним і підтвердженим тоді, коли розгорнеться не тільки швидка, але і повільна лінія стохастика. Бар, який формує цей розворот повинен закритися.
- Після закриття бару, що підтверджує розворот повільної лінії, можна відкривати позицію.
- Якщо розворот відбувається в зоні 20, значить, отриманий сигнал на покупку.
- Якщо в зоні 80, то сигнал на продаж.
Найважливіші сигнали індикатора перекупленності стохастика. Дивергенції.
Найбільш важливими і значущими сигналами стохастика є дивергенції або конвергенції. Звучить страшно, але нічого складного тут немає. Дивергенція - це розбіжність піків і западин з піками і западинами ціни.
Бича дивергенція.
Відбувається, коли нова западина ціни не підтверджена новою западиною індикатора. На малюнку це розбіжність показано червоними лініями.
У цей момент бики беруть ініціативу в свої руки і ми бачимо значну корекцію, яка тривала півтора місяця.
Ведмежа дивергенція.
На малюнку з темінала чітко видно, як тривала корекція завершується через ведмежою дивергенції. Триває спадний тренд.
Зворотній дивергенція.
Є ще зворотна дивергенція, яка не згадується майже ні в одному підручнику. Тим не менш, вона є найсильнішим сигналом продовження тренда.
Її легко розпізнати. Подивіться, йде тренд. Утворилася невелика корекція. При цьому, стохастік зробив величезний хід і зайшовши в граничне значення 80 перевищив свій попередній пік. Після чого, почалася сильна і стрімкий тренд.
Зворотній дивергенція теж може бути бичачої і ведмежою. На малюнку показана ведмежа. Якщо нова западина ціни на висхідному ринку вище попередньої, а нова западина на Стохастике нижче попередньої, то ми побачимо бичачу зворотний дивергенцію.
Коротка дивергенція.
Ця розбіжність на самих піках ціни і індикатора.
Зазвичай цей тип дивергенції говорить про зміну настроїв і призводить, як мінімум до сильної корекції або навіть зміну тренда. Проте, є менш сильним сигналом, ніж попередні типи дивергенції. Як правило, коротка дивергенція це та ж класична дивергенція (бичача, ведмежа), але на молодшому таймфрейме.
Прихована дивергенція.
Прихована дивергенція на індикаторах перекупленности виглядає так, як ніби її немає.)) Тобто пік ціни підтверджений піком індикатора. Але розміри їх непорівнянні. Наприклад, імпульс ціни дуже значний, а на індикаторі, хоч пік виявився і вище попереднього, але на тлі ціни здається маленьким.
Нагадування.
Хочу нагадати, що сигнал стохастика є надійним, коли він підтверджено. Тобто бар формує сигнал повинен бути закритий. Так само необхідно враховувати, що використання сигналів одного лише стохастика неприпустимо. Його сигнали повинні підтверджувати ще як мінімум 2 індикатора. Наприклад, для уточнення (фільтрації) сигналу можна використовувати такі індикатори перекупленності, як RSI, MACD, OsMa або Momentum. Вони є стандартними індикаторами платформи MetaTrader4.
Наявність сформованих і підтверджених дивергенції усіма трьома індикаторами дає ймовірність правильного прогнозу приблизно на 60-70%. Цей відсоток збільшується до 75-80%, якщо дивергенція сформована на кордоні значимого рівня каналу або трикутника.
Для виходу з позиції я використовую дивергенції розвороту. Наприклад бичача дивергенція на нізходящая тренді. Я розробив для себе одну зручну методику і хочу поділитися нею з Вами, дорогі читачі. Вона стосується правильного виходу з позиції на дивергенції.
Завжди виникають питання, коли це потрібно робити. А, між тим це дуже важливий момент. Якщо його упустити, то можна втратити значну частину прибутку або навіть отримати збиток.
Запам'ятати важливо ось це: входимо в ринок за потрійною дивергенції на кордоні фігури, а виходм за подвійною дивергенції без всяких рівнів.
Вихід такий. Я дивлюся на графік і бачу, що ціна подолала рівень попереднього піку. При цьому індикатори ще знаходяться нижче або на рівні попереднього піку. Тут розклад такий. Якщо ціна ломанется вниз, то буде класична ведмежа дивергенція. Пік графіка не підтвердить пік ціни. Таким чином, можна передбачити дії ціни. Підсувається стопи і готуємося до виходу. Якщо розвороту не відбувається, а поточний бар закривається і прибирає можливість дивергенції, то стопи повертаються на місце і торгівля триває. Коли-небудь я більш детально опишу цей прийом і залишу посилання на цьому сайті.
Висновок.
На закінчення хочу сказати, що індикатор перекупленності стохастік дає дуже цінні і досить точні сигнали. Але важливо мати підтвердження сигналу і значимий рівень.
На цьому все! Бажаю великих прибутків!