Часто отримую листи з проханням розповісти про торговельні стратегії якими користуюся.
Сьогодні як раз мова піде саме про це, я постараюся пояснити як торгую, куди дивлюся, на основі чого приймаю рішення.
Спочатку про головне: я торгую тільки penny stock. як правило це акції вартістю від 1 до 10 USD.
Мою стратегію умовно можна поділити на 3 стилю:
1. Усередині дня (торгівля всередині 1 дня)
2. Свінг (1-5 днів)
3. Среднесрок (від 1 тижня, до 2-3 місяців)
1. Усередині дня
Так склалося, що всередині дня я торгую акції тільки в short. Шукаю переоцінені компанії з зашкалюють зростанням за поточний день (хв. + 50% зростання). Такий стиль торгівлі ще називають Pump and Dump.
Як знаходити такі акції?
Є багато різних способів, а я користуюся сканерами на платформі thinkorswim.
Ось скрін налаштувань мого сканера:
Пробіжимося з налагодження:
Last - остання зміна ціни від 1 до 30 USD;
% Change - процентна зміна ціни до вчорашнього закриття від + 30%;
Volume - проторгувалася обсяг за сесію від 70 000;
Як зареєструвати thinkorswim дивимося тут
Як торгувати, де входити в позицію і виходити?
Я торгую ретест після спайка і фейк фігури :) Якщо хто не зрозумів, дивіться картинку нижче з поясненнями:
Отже декілька правил:
1. Зростання акції на 50% і більше (чим більше, тим краще).
2. Фейк фігури - це помилкове пробиття круглого рівня, бажано однієї великої свічок на великому обсязі.
3. Причиною зростання повинна бути говноновость, або ще краще - її відсутність. УВАГА шорти АКЦІЇ, яке виросло на ПОЗИТИВНОЇ НОВИНИ НЕ МОЖНА!
4. Входимо в шорт на ретест (якщо дивитися на 5 хвилинному графіку, це як правило наступна свічка після спайка і фейк фігури, але можуть бути і винятки).
5. Стоп за хай спайка.
6. Виходимо при гальмі і появі розворотів формацій, або при досягненні 30% -50% відкату вниз.
2. Свінг
Цей стиль торгівлі дивлюся тільки в лонг. Основою стилю є пошук акцій, які мають високий потенціал до зростання в найближчі дні.
Як знаходити такі акції?
За допомогою вже знайомого нам інструменту - сканера thinkorswim.
Ось скрін налаштувань сканера:
Тут, крім стандартних налаштувань використовується ще формула (її призначення розповім нижче), власне ось код цієї формули:
plot Scan = (open<=close and open[1]<=close[1] and open[2]<=close[2]) or
(Open> = close and open [1]> = close [1] and open [2]> = close [2]);
Значення Aggregation - DAY.
Пробіжимося з налагодження:
Volume - проторгувалася обсяг за сесію від 100 000;
Last - остання зміна ціни від 1 до 11 USD;
Формула - пошук акцій, які мають явно виражений рух в одну сторону за останні 3 дні.
Як торгувати, і де входити?
Шукаємо акції, які ростуть на обсязі (бажано обсяг вище середнього), мають рух в одну сторону в останні 3 дні.
Ось кілька прикладів:
Давайте сформулюємо правила:
1. Мінімум 3 дні рух в одну сторону;
2. Обсяг вище середнього;
3. На денному графіку ціна вище 50 і 200 мувинга;
4. Входимо на 3-й день руху, вибираємо вдалий момент на 5 хвилинному графіку;
5. Стоп під лоу дня;
6. Вихід при уповільненні руху або при появі фігур розвороту, або по трейлинг стопу.
3. Среднесрок
У среднесрок залишаю тільки лонговие позиції.
Тут важливо знайти недооцінені акції з хорошими фундаментальними показниками. Як же шукати такі акції, які фундаментальні показники дивитися де входити і виходити?
Існує величезна кількість фундаментальних показників, тут розповісти про всіх не зможу, але розповім про основні.
Заходимо на finance.yahoo.com в пошукове вікно зліва вбиває тікер будь-якої акції, я буду розповідати на прикладі компанії MEET (аналог Російські мамби).
Далі в лівому меню опускаємося вниз, в розділ financials
Почнемо з верхнього розділу Income Statement - звіт про доходи.
даний розділ складається з 3 частин:
1. Gross Profit - Валовий прибуток. Виручка компанії за вирахуванням вартості проданих товарів.
2. Operating Income or Loss - Операційний дохід або збиток.
3. Net Income - Чистий прибуток.
У потенційно привабливою компанії для покупки в среднесрок, дані показники (і всі інші теж) повинні поліпшуватися з року в рік (в моєму прикладі саме так і відбувається).
Balance Sheet - звіт про активи та пасиви.
У цьому розділі також можна виділити 3 основні частини:
1. Total Assets - всього активів;
2. Total Liabilities за все зобов'язань;
3. Net Tangibles Assets - чисті матеріальні активи.
Тут показники Total Assets повинен бути більше, ніж Total Liabilities. Net Tangibles Assets повинен рости від звіту до звіту.
Cash Flow - звіт про рух грошових коштів (мабуть найважливіший звіт, серед поточних).
В даному звіті слід звертати увагу на два показники:
1. Net Income - чистий дохід;
2. Total Cash Flow From Operating Activities - грошовий потік від основної діяльності (дуже важливо, що б компанія заробляла гроші від основної діяльності).
Net Income повинен зростати, Total Cash Flow From Operating Activities (повинен бути позитивним).
Дуже важливо дивитися дані показники в динаміки за кілька років (3-5).
Що ще слід враховувати?
Є ще дещо не мало важливих показників, які варто розглядати разом з поточними.
Заходимо на finviz.com, в вікні пошуку вбиваємо тікер досліджуваної акції:
На сторінці представлений графік акції і велика кількість інформації. Виділимо основні показники, на які варто звертати увагу.
P / E - Ціна акції поділена на дохід на 1 акцію.
Forvard P / E - Враховуються майбутні доходи за прогнозами. Міра відносини ціни акції до прибутку на одну акцію (P / E), використовуючи прогнозовані доходи для P / E розрахунку.
Price / Sales (P / S) - Ціна акції, поділена на її продажу (продажу на акцію).
Price / Book (P / B) - Ціна акції, поділена на її бухгалтерські активи (це матеріальні активи компанії: комп'ютери, меблі, авто-техніка і т.д.).
PEG Ratio - Фінансовий коефіцієнт сопоставляющий ціну акції з прибутком на акцію і очікуваної майбутньої прибутком компанії. Це широко використовуваний показник потенційної цінності акції.
Return on Assets (ROA) - Рентабельність Активів. Показник, наскільки вигідна компанія по відношенню до її сумарних активів. ROA - дає уявлення про те, на скільки ефективне управління у використанні своїх активів для отримання доходів.
Return on Equity (ROE) - Рентабельність Власного Капіталу. Сума чистого прибутку, яка повертається в процентах від статутного капіталу. Є найважливішим показником прибутковості компанії.
Return on Investment (ROI) - Показник рентабельності інвестицій. ROI = (Gain from investment - Cost of investment) / Cost of investment Gain from investment - Доходи від інвестицій; Cost of investment - Вартість інвестицій.
Earning Per Share (EPS) - Прибуток компанії в розрахунку на одну акцію. Один з найважливіших показників, що є за своєю суттю доходом на початкові інвестиції акціонерів, величина якого відображається у фінансових звітах компанії на щоквартальній і річній основі. Прибуток на акцію служить показником рентабельності компанії.
Shares Outstanding - Акції в обігу. Це все акції в обігу на ринку, за винятком акцій, які викупила сама компанія.
Float - Акції, які торгуються на ринку. Порівнювати, скільки всього випущено і скільки на ринку. Різниця знаходиться у кого-то на руках.
% Held by insiders - Акції, що належать інсайдерам (ТОП менеджмент компанії, бухгалтера і т.д.)
% Held by institutions - Акції, що належать установам (банки. Фонди і т.д.)
Shares Short - Акції, взяті в Short (коротка позиція без покриття, гра на пониження).
На перший погляд може здатися занадто багато різної інформації, але запевняю вас так може здатися лише на перший погляд. З досвідом ви без зусиль зможете орієнтуватися в цих та багатьох інших показниках.
Давайте спробуємо сформулювати правила, при яких ми будемо купувати акції в среднесрок:
1. Gross Profit повинен зростати;
2. Operating Income or Loss повинен бути позитивним;
3. Net Income повинен зростати;
4. Total Assets повинен бути більше Total Liabilities;
5. Net Tangible Assets повинен зростати;
6. Net Income повинен зростати;
7. Total Cash Flow From Operating Activities повинен бути позитивним і рости;
8. P / S - бажано менше 2;
9. P / B - бажано менше 1-2;
10. PEG - перевищує 2 вважається високим;
11. EPS - повинен показувати зростання за останні 3-5 років. Бажано вибирати компанії з річними темпами зростання від 25% до 50% і більше;
12. ROA, ROE, ROI - повинні показувати зростання;
13. ROE - бажано більше 15-20%;
14. P / E - не більше 20.
До цього всього ще варто враховувати новинний фон компанії, який до речі можна дивитися або на finance.yahoo.com, або на finviz.com.
Це далеко не всі показники, які я дивлюся і враховую, є багато інших, більш складних. Але цього достатньо для того, що б знаходити правильні акції і успішно їх торгувати.
скальпинг. але на жаль цб вирішив по іншому.) Ось і почав дивитися в бік Америки. Знайшов в мережі курс Клевцова по скальпинга за 15 рік, щас інтенсивно вивчаю його. Тільки ось в деп 500 $ напевно робити нічого на америці, Багато акцій з таким депо не купиш) Дякую за інфу "> Вся справа в тому що в мене максимум на торгівлю є 1к $ хотів на ФОРТС піти і вивчав як уже говорив щільно.
ринок падав, а Пампа не було. Можливо сьогодні що то вийде записати. "> На цьому тижні практично не торгував, тому що ринок падав, а Пампа не було. Можливо сьогодні що то вийде записати.
індекс РТС взяв в оренду скальперскій термінал, майже місяць терзав фьюч туди сюди, майже всі злив, залишився невеликий залишок і того навіть на ГО не вистачає)
P.S. але мені сподобалося, буду продовжувати, тільки грошей треба назбирати "> В результаті закинув їх в ITinvest, мій давній знайомий порадив спробувати сили на ф'ючерс на індекс РТС взяв в оренду.
- Блог Олександра Герчика
27 читачів, 18 топіків / Рейтинг: 14.89
51 читач, 21 топік / Рейтинг: 10.17
30 читачів, 41 топік / Рейтинг: 9.04
29 читачів, 42 топіка / Рейтинг: 5.68
50 читачів, 12 топіків / Рейтинг: 5.14
22 читача, 6 топіків / Рейтинг: 4.52
20 читачів, 2 топіка / Рейтинг: 3.39
24 читача, 6 топіків / Рейтинг: 2.26
13 читачів, 3 топіка / Рейтинг: 1.33