Трейдингових (ІНВЕСТИЦІЙНІ) ПРОГРАМИ.
Трейдингові програми (Banking and Fed Trading Program) є короткострокові інвестиційні програми, що проводяться структурами деяких першокласних зарубіжних (в основному - європейських) банків під контролем Fed (Федерального Резервного Банку Нью-Йорка, США) для клієнтів (інвесторів), що мають безготівкові грошові кошти або банківські інструменти, з метою фінансування проекту або отримання фінансової вигоди.
Потенційні інвестори: фізичні та юридичні особи, в тому числі підприємства з державною участю в капіталі.
Види банківських інструментів, прийнятних для програм: безготівкові грошові кошти (банківська виписка з рахунку або proof of founds), депозитний сертифікат, банківська гарантія, MTN, бонди, облігації, векселі тощо Основні вимоги до інструменту: міжнародний формат, можливість підтвердження по СВІФТ МТ760, валюта - євро або долар США (інші валюти - обговорювана).
Номінали банківських інструментів, прийнятні для програм: Безготівкові грошові кошти - від 10 М USD / EUR. Інші банківські інструменти - від 50 М USD / EUR.
Чим вище номінал, тим вище прибутковість.
Переваги роботи інструментів в програмах:
- Відсутність фінансового ризику: інструмент не переміщається в програмний банк, і права розпорядження інструментом не передаються.
- Висока прибутковість - до 40% від номіналу інструменту на інвестора в місяць.
- Термін програми - від 3-4 тижнів до 40 тижнів.
- Інструмент блокується на строк дії програми.
- Програми передбачають гарантії на прибуток інвестору (або у формі банківських пей-ордерів, або у формі акцепту інвестиційного контракту програмним банком).
Процедура входу і роботи в програмі: - Узгодження формату банківського інструменту.
- Провайдер передає інвестору перший пакет драфтів документів на заповнення (Letter of Intent, Client Information Sheet, History of Funds).
- Інвестор випускає за узгодженим форматом: банківський інструмент, Letter of Intent, Client Information, History of Funds, електронну копію паспорта підписанта. Дані документи інвестор направляє провайдеру по електронній пошті в форматі PDF.
- Провайдер передає дані документи в програмний банк *, який перевіряє їх.
- Провайдер передає інвестору другий пакет драфтів документів на заповнення (Authorization to verify funds, Affidavit - Statutory declaration, Letter of exclusivity, Non-solicitation letter і інші).
- Інвестор заповнює і передає заповнений пакет в форматі PDF провайдеру для програмного банку.
- Програмний банк перевіряє документи, і надає інвестору електронний варіант інвестиційного контракту на акцепт.
- Інвестор акцептує електронний варіант інвестиційного контракту і направляє його трейдеру (керуючому програми) програмного банку.
- На підставі акцептованої електронного варіанту інвестиційного контракту, банк інвестора за дорученням інвестора направляє в програмний банк повідомлення по СВІФТ МТ760 / 799, що підтверджує наявність інструменту і його блокування на термін дії програми (формат СВІФТ-підтвердження буде прикладений до контракту).
- Інвестор і Трейдер підписують оригінали інвестиційного контракту. Підписання відбувається в програмному банку, за підписом директора програмного банку.
- Робота програми і розподіл прибутку згідно з досягнутими між учасниками домовленостей.
- Програмний банк - першокласний закордонний банк з рейтингом не нижче АА (найчастіше ААА).
Про додаткові вимоги і нюанси провайдер буде інформувати інвестора в процесі угоди.
Про нас: ми є провайдерами трейдингових програм і постійно працюємо з 3-ма програмними банками (Швейцарія, Люксембург, Німеччина) та їх трейдерами, акредитованими в Fed. На сьогоднішній день, можемо запропонувати одні з кращих в світі трейдингових програм, які нами проаналізовані і перевірені.
Інше (ми відповідали на питання):
- Якщо поточний банк інвестора буде прийнятним для трейдера, щось не
буде необхідності в переміщенні коштів. - За прибутковістю - питання дуже гнучкий і підлягає обговоренню після
проходження інвестором процедури compliance due diligence - CDD
(Перевірка з відповідність умовам програми і перевірка фондів
інвестора). Умови однієї з поточних програм: 300% за 5 днів з
можливістю повторного входу двічі з реінвестицією отриманої
прибутку. - Гарантії розблокування - в контракті. Контракт буде надано
після успішного проходження інвестором CDD.
Гарантії на прибуток і страховки в коротких програмах присутні вкрай рідко
(Це питання також можна обговорити з CEO платформи після проходження інвестором
CDD). Супроводом контракту з боку клієнта займається сам
клієнт (або із залученням адвокатів) за свій рахунок.