Перша ситуація, яку ми розглянемо, - це зняття готівкових коштів через банкомат в касу.
Спочатку створюємо документ «Заявка на готівку (банківська карта)», який можна знайти через меню "Казначейство / Банк".
Заповнюємо закладку «Заявка», створюємо банківську карту в довіднику «Банківські картки»
Заповнюємо табличну частину на закладці «Розшифровка»
І для проведення документа заповнюємо закладку «Виконання»
Після цього проводимо документ
Часто при проведенні документів програма може видавати подібні помилки: "У рядку 1 табличній частині" Розшифровка платежу "реквізит" (Кт) КПС "не заповнений". Як їх виправляти?
Заходимо на закладку «Розшифровка», в будь-якому місці табличній частині натискаємо правою кнопкою миші і вибираємо пункт «налаштування списку
Вибираємо позицію, про яку говорилося в помилку, і відзначаємо її, натискаємо «Застосувати» і «ОК»
Це поле з'явилося в табличній частині, заповнюємо його і після проводимо документ
Подивимося проводки, сформовані цим документом.
І тепер оформляємо другий документ - прибутковий ордер з операцією «Надходження готівки д / с з рахунку 40116 (210.03)»
Заповнюємо табличну частину на закладці «Бухгалтерські записи» і проводимо документ
Проведення, сформовані документом, ви можете побачити на малюнку.
Друга ситуація - внесення готівкових коштів через банкомат на рахунок установи.
Перший документ, який ми повинні сформувати в даному випадку, - це витратний ордер з операцією «Інкасація на банківський рахунок (201 23)», його можна знайти в меню "Каса".
Зверніть увагу, що в поле «Особовий рахунок» потрібно вказати особовий рахунок, відкритий у банку.
Наступний документ - операція бухгалтерська. Зараховано кошти на рахунок 40116 через банкомат з використанням платіжної банківської картки, відкритої до рахунку 40116
Додаємо новий документ, заповнюємо табличну частину.
Бувають такі ситуації, коли при виборі кореспондуючого рахунку не виходить знайти його в списку. В цьому випадку слід натиснути кнопку «коректні рахунки» і вибрати потрібний рахунок
У типових документах проводки за позабалансовими рахунками формуються автоматично, в операції бухгалтерської такі проводки потрібно робити самостійно.
І останній документ - це «Касове надходження» з видом операції «Надходження готівки в рахунок відновлення витрат (210 03)» (меню "Казначейство / Банк").
Проведення, сформовані документом
Таким чином, при знятті готівкових коштів з дебетової картки рахунок 201.23 не використовується, а при внесенні коштів на рахунок через карту застосовуються рахунки 210.03 і 201.23.
Якщо вам потрібна додаткова інформація про роботу в 1С: БГУ 8, то ви можете безкоштовно отримати наш збірник статей по посиланню.
Консультант Компанії "Мейпл" за програмами 1С для державних установ
