5 Рад від Джессi Лівермора

Джессі Лівермор - культова фігура в трейдингу. Під час обвалу ринку в 1929 році, він заробив понад 100 мільйонів доларів. Це еквівалентно мільярду доларів в наші дні. При цьому, він торгував тільки на власному рахунку, не працюючи в хедж-фонді і не привертаючи коштів інших людей. Джессі Лівермор народився в 1877 році. Хоча з тих пір технології істотно змінилися, його книга "Як торгувати акціями", а також книга Едвіна Лефевра "Записки біржового спекулянта", де описано початок торговельної кар'єри Лівермора (ім'я героя змінено), до сих пір є важливим навчальним матеріалом для трейдерів.

В кінцевому рахунку, Джессі Лівермор зосередився на свінгова і довгостроковій торгівлі. Але починав він як дейтрейдер, і саме на цьому заробив свій перший стан. Наведемо п'ять порад, які будуть корисні для дейтрейдерів. Цим радам майже 100 років, але вони все так само актуальні, як і в той час.

Я швидко зрозумів, що на Уолл-стріт немає нічого нового.Да і не може бути, тому що спекуляції - старе, як світ, занятіе.- Джессі Лівермор

Купуйте тільки сильні акції на бичачому ринку, а продавайте в шорт - тільки слабкі на ведмежому

Відомо, що ведмежим називається ринок. коли ціна падає, а бичачим - коли росте. Під "акціями" в широкому сенсі розуміються основні індекси, наприклад, SP 500 в США. Тому, коли індекс знаходиться у висхідному тренді, зосередьтеся на угодах в лонг в найбільш сильних акціях. Коли індекс знаходиться у знижується тренді, шукайте угоди в шорт в найбільш слабких акціях.

Угоди потрібно відкривати не безсистемно, а на підставі певної стратегії. Цей урок підказує нам, які акції потрібно торгувати

Якщо немає вашої торгової формації, не відчиняйте угоду

Розробка стратегії і плану торгівлі вимагає часу і зусиль. Але коли ви це зробите, то вам буде потрібно лише дотримуватися їх. Якщо ринок не дає торгової формації, відповідної вашим планом торгівлі, не варто відкривати угоди.

Великі гроші приносило мені не моє мислення, а моя посидючість.

Використовуйте в торгівлі стопові ордера. Рівень стоп-лосс визначайте до входу угоду

Будь-яка угода може стати збитковою, як би добре вона не виглядала на початку. Завжди використовуйте стопові ордера для обмеження збитків. Коли рівень стоп-лосс досягнутий, переконайтеся, що ордер спрацював і закрив вашу позицію. Успішні дейтрейдер без коливань виходять з угод. Ще до відкриття позиції вони точно знають, коли, де і як будуть виходити.

Чи не усереднюються збиткові позиції

Під усреднением збиткової позиції розуміється докупкі акцій, коли угода перебуває в мінусі. Якщо ви відкрили операцію максимальним об'ємом, який передбачений вашим планом торгівлі, то додавання в збиткової позиції буде істотним порушенням дисципліни. Таке усереднення може дуже швидко знищити ваш капітал. особливо, якщо ви зробите кілька докуповувань, а ціна продовжить йти проти вас. Уникайте усереднення збиткових позицій, це може мати сумні наслідки.

Застерігаю вас від усереднення збиткових позіцій.Ето - найбільш поширена помилка.

Дуже багато людей купують акцію, припустимо, по 50, а 2-3 дні по тому, коли у них з'являється можливість купити її за 47, їх охоплює гаряче бажання усереднити ціну шляхом докупкі ще сотні паперів, щоб загальна ціна позиції склала 48.5.

Купивши по 50 і занепокоїлася збитком в 3 пункту на 100 акцій, в чому полягає високий сенс додавання ще сотні паперів і подвоєння свого занепокоєння, якщо ціна впаде до 44?

Чи не торгуйте занадто багато акцій