Альтернативний одержувач платежу
Програма платежів може здійснювати платіж кредитору, відмінному від того, за яким було проведено рахунок-фактура. Виплата проводиться альтернативному одержувачу платежу, який визначений в основному записі.
Альтернативний одержувач платежу задається як в головному розділі, так і в розділі балансової одиниці. Альтернативний одержувач платежу, визначений в головному розділі, використовується всіма балансовими одиницями. Якщо альтернативний одержувач платежу визначений в обох розділах, пріоритетом користується запис, зроблений в розділі БЕ.
Щоб завжди виробляти платіж кредитору на ім'я альтернативного одержувача платежу, дійте наступним чином:
- Створіть основному записі кредитора для альтернативного одержувача платежу. Блокуйте цей бухгалтерський рахунок для проводки.
- Потім в полі Альтернативний одержувач платежу в розділі Платіжні операції в вихідної основних даних кредитора введіть номер рахунку альтернативного одержувача.
У виняткових випадках одержувача платежу необхідно ввести тільки в документ. Для цього необхідно активувати цю функцію, вибравши індикатор Платник в документі в області загальних даних. Після цього при введенні документа система пропонує екран, на якому можна ввести альтернативного одержувача платежу.
Система завжди використовує найбільш специфічного одержувача платежу. Це означає, що якщо одержувач платежу вводиться в документ, даний запис завжди має пріоритет в порівнянні з основним записом.