Базовий курс навчання «Як заробити на біржі. Правила успіху на фондовому ринку »
Любі друзі! Ми починаємо публікувати цикл навчальних уроків, який допоможе вам навчитися працювати і заробляти на біржі.
Якщо ви починаєте цікавитися роботою на фінансовому ринку і задаєте собі питання «як заробити на біржі» або вже маєте якийсь досвід трейдингу, але поки не досягли успіхів або не готові відправитися в самостійне «подорож», то цей цикл навчання для вас. Ми постараємося торкнутися всі основні питання, що стосуються роботи і заробітку на біржі і що мають значення. Почнемо зі своєрідного передмови, і поступово будемо заглиблюватися в пізнання золотих правил фінансового ринку.
Ми постараємося розкрити і відобразити всі ключові моменти, які допоможуть вам подолати початковий шлях і почати успішно працювати і заробляти на біржі, стати успішним трейдером.
Почнемо, мабуть, з розбору предмета, який ми збираємося зробити джерелом свого заробітку, а саме розберемося в понятті Фінансовий ринок. Фінансовий ринок дуже багатогранний, під цим поняттям об'єднується:
- Ринок акцій;
- Валютний ринок;
- Терміновий ринок (ф'ючерси та опціони);
- Ще ряд розділів, які, втім, вже практично не мають відношення до приватного трейдингу.
Також не можна не сказати про товарну біржу, але торгівля товарами в приватному трейдингу (тобто без урахування професійного хеджування великими виробничими і торговими компаніями) представлена в основному спекуляціями з товарними ф'ючерсами, що відноситься до термінового ринку. Найчастіше люди спочатку приходять на валютний ринок, а саме на ринок форекс, який в Росії має деяку свою специфіку, але про це поговоримо іншим разом.
Так сталося, що ринок форекс найбільш доступний для починаючого трейдера у нас в країні, і більшість приходять до торгівлі на біржі саме через ринок форекс, на жаль, багато на ньому ж і закінчують. Ринок акцій орієнтований на більш консервативних трейдерів, і має в своєму числі вже набагато більше серйозних і досвідчених учасників торгів. Третій же з основних сегментів торгових майданчиків, а саме строковий ринок - має в своєму складі найбільшу концентрацію професійних трейдерів, які усвідомлено вибирають цей ринок, або як найбільш маржинальний, або для хеджування ризиків. Тут майже не зустріти новачків, які потрапили сюди випадково, і більшість учасників тут - вихідці з ринку акцій. Також з ринку акцій трейдери буває переходять і на валютний ринок (будь то валютна секція Московської біржі або все той же ринок форекс), в пошуках великих можливостей.
Так чому ж трейдери змінюють ринки? Здавалося б, яка різниця чим торгувати, щоб заробляти на біржі? Насправді, різниця величезна. Починаючи від характеру руху, закінчуючи ризиком і можливостями, які несе в собі кожен інструмент.
Наприклад, акції - найбільш консервативний інструмент. Збанкрутувати, інвестуючи в акції, можна лише в тому випадку, якщо збанкрутує компанія, чиї акції ви купили. Але, з огляду на, що в основному це акції найбільших компаній, і купуються вони з урахуванням підходів диверсифікації інвестиційного портфеля, можливість банкрутства практично зникає. Інша справа - спекулятивні операції з акціями, тут прогоріти простіше, але теж треба «постаратися», щоб злити весь депозит.
Зовсім інша справа ринок форекс, який несе в собі набагато більш суттєві ризики за рахунок так званого «кредитного плеча», коли позиція відкривається на суму, що набагато перевищує розмір депозиту за рахунок кредитних грошей брокера. В цьому випадку заробити можна набагато більше, при вдалому збігу обставин, а й можна позбутися всього депозиту всього за 1 операцію, якщо ринок різко піде проти вас.
Але якщо на ринку форекс ризик і прибутковість ростуть лінійно, то на терміновому ринку ситуація зовсім інша. Ф'ючерси і опціони - досить складні інструменти, які також дають можливість підвищеного маржинального кредитування. Ф'ючерси і опціони засновані на русі базового активу (їм може виступати як валюта, так і акції або товари), але торгуючи ними, ви не купуєте і не продаєте базовий актив, а просто фіксуєте у себе на рахунку фінансовий результат від операції, точніше робить це за вас брокер. Відповідно, раз ви нічого не купуєте, то і не витрачаєте гроші, в класичному розумінні. Замість цього на вашому рахунку брокер заморожує певну суму під так зване гарантійне забезпечення (ГО), яке свідчитиме про вашу здатність відповідати за зобов'язаннями, в разі настання несприятливого фінансового результату по операції.
Таким чином, кожен трейдер з часом сам робить вибір, на якому ринку йому торгувати, в залежності від своїх уподобань за ризиком, потенційної прибутковості і правилам роботи.
Далі ми з вами розберемося в психологічних проблемах трейдингу. дізнаємося, що таке торгова система. навіщо вона потрібна, і розберемо основи її використання.