Довідник бенефіціарів використовується для швидкого заповнення в валютних документах інформації про бенефіціарів.
Заповнити довідник бенефіціарів Ви можете вручну, з файлу або на підставі інформації зі своїх попередніх валютних платежів.
Робота з довідником
Для того щоб відкрити довідник, перейдіть в пункт Довідники - Бенефіціари. Відкриється список, в якому для кожного бенефіціара Ви побачите найменування, номер рахунку та найменування банку, в якому відкрито рахунок.
При роботі з довідником Ви можете виконати наступні операції:
Для того щоб ввести нове значення в довідник, натисніть на кнопку Додати. Відкриється вікно, в якому вкажіть інформацію про бенефіціара:
Далі натисніть на кнопку OK для збереження даних в довіднику.
Якщо Ви хочете видалити дані про бенефіціара, то виділіть відповідний рядок в таблиці і клацніть по кнопці Видалити. Далі підтвердіть видалення, натиснувши на кнопку OK. В результаті запис буде видалена з довідника.
Для того щоб відредагувати дані в довіднику, виділіть потрібне значення і натисніть на кнопку Редагувати. В результаті відкриється вікно, в якому Ви можете змінити інформацію про бенефіціара. Далі натисніть на кнопку ОК для збереження даних в довіднику.
Якщо Вам потрібно знайти бенефіціара в довіднику, то натисніть на кнопку Знайти. Відкриється вікно, в якому вкажіть параметри пошуку:
- Реквізит - пошук по реквізиту бенефіціара. Для цього виберіть зі списку потрібне значення. Наприклад, рахунок або банк.
- Значення - пошук за значенням реквізиту. Якщо Ви вибрали рахунок, то введіть кілька цифр номера рахунку бенефіціара.
Після того як параметри задані, натисніть на кнопку Шукати. В результаті буде виділено значення довідника, яке задовольняє умовам пошуку. Якщо бенефіціар в довіднику не знайдений, то з'явиться відповідне повідомлення.
Для того щоб знайти наступного бенефіціара, що відповідає умовам пошуку, натисніть на кнопку Знайти наступне. В результаті буде виділений наступний знайдений бенефіціар в списку.
Ви можете виконати експорт або імпорт довідника бенефіціарів.
Для того щоб вивантажити дані з довідника в файл, натисніть на кнопку Експорт довідника. Далі вкажіть файл, в який буде зберігатися інформація, і натисніть на кнопку Зберегти.
Щоб завантажити в довідник інформацію з файлу, натисніть на кнопку Імпорт довідника. Далі вкажіть файл, з якого дані будуть імпортуватися, і клацніть по кнопці Відкрити.
Для того щоб вибрати режим заповнення довідника, в поле Заповнювати виберіть одне з наступних значень:
- Автоматично - при введенні нового документа відомості з нього будуть автоматично додаватися в довідник. Якщо такий запис вже є в довіднику, то додавання не відбувається.
- Підтвердження - при введенні нового документа дані з нього будуть додаватися в довідник. Перед тим як додати дані в довідник, система попросить підтвердити необхідність виконання даної дії. Якщо такий запис вже є в довіднику, то додавання не відбувається.
- Вручну - при введенні нового документа інформація з нього в довідники не додається.
Якщо Вам потрібно, щоб в довідник додавалися відомості, які доступні конкретному клієнтові, то в поле Клієнт виберіть зі списку найменування цікавить клієнта.
формування довідника
Для того щоб полегшити процес заповнення валютних документів, Ви можете заповнити довідник бенефіціарів на підставі своїх попередніх валютних платежів, інформація про яких міститься в АБС. Щоб виконати автоматичне заповнення довідника бенефіціарів, необхідно в головному меню системи клацнути по пункту Довідники і потім відкрити пункт Сформувати в блоці "Валютні".
Система виведе вікно, в якому вкажіть наступну інформацію:
- В поле По рахунку виберіть зі списку один або кілька рахунків. Для того щоб вибрати кілька значень, клацніть мишкою по цікавлять Вас рахунках, утримуючи клавішу Ctrl. Якщо необхідно вибрати всі рахунки, натисніть на кнопку Все. розташованої поруч з полем.
- В поле За період вкажіть дату початку і закінчення періоду, за який відомості з документів повинні завантажитися в довідник. Також Ви можете встановити дату за допомогою календаря. Для цього натисніть на іконку поруч з полем і виберіть цікавить Вас значення.
Після того як вся інформація вказана, натисніть на кнопку Почати заповнення. В результаті довідник бенефіціарів буде заповнений на підставі даних з платежів за обраними валютних рахунках за заданий період часу.