Щоб зробити методи розрахунку більш наочними, як зазвичай, ми будемо пояснювати їх на конкретних прикладах.
Перед нами - трейдер-новачок Вася.
Давним-давно, коли Вася був зовсім ще «зеленим», він примудрився цілком «злити» свій торговий рахунок, тому що він відкрив кілька дуже великих угод. Втім, це досить звичайна ситуація, з якою стикаються новачки на ринку.
А все тому, що Василь був «ризиковим» хлопцем, який відкривав свої вельми «масштабні» угоди без зайвих роздумів.
Вася не розумів всю важливість вибору розміру позиції відкриваються їм угод і занадто дорого заплатив за це.
Але, будучи затятим і цілеспрямованим, Вася вирішив глибше вивчити основи трейдингу і в процесі навчання усвідомив свої фатальні помилки, цього разу прийшовши до розуміння пріоритетності управління ризиками, і, в тому числі, обмеження розміру відкриваються позицій. І ми прагнемо до того, щоб з Вами ніколи не сталося того ж, що трапилося з Васею.
У наступних прикладах ми продемонструємо Вам, як обчислити саме «Ваш» розмір позиції, грунтуючись на розмірі Вашого рахунку і відповідного для Вас рівня ризику.
Розмір Вашої позиції також буде залежати від того, чи збігається валюта, в якій номінований Ваш рахунок, з однією з валют тієї пари, якій Ви вирішили торгувати.
Номінал рахунку збігається з котируемой валютою пари
Отже, Вася довго готувався і нарешті зважився - він знову поповнив свій торговий рахунок на 5 000 USD, і зараз готовий почати торгувати «з чистого аркуша». Припустимо, нині він використовує систему свінгова торгівлі. за допомогою якої він торгує парою EUR / USD, і він обмежує свої втрати (за допомогою стоплоссов) приблизно в 200 пипсов за одну операцію.
З тих пір, як він «обнулив» свій перший депозит, він поклявся собі, що при кожній угоді не стане ризикувати більше ніж 1% від загального розміру свого рахунку. Давайте спробуємо прорахувати розмір позиції, який повинен утримати Васю в зоні прийнятного для нього ризику.
Знаючи залишок на його рахунку і процентне співвідношення загального розміру рахунку і тієї суми, яку він готовий ризикнути, ми зможемо обчислити, яка повинна сума відкривається угоди в доларах.
5 000 USD x 1% (або 0.01) = 50 USD
Потім ми ділимо суму, якої збираємося ризикнути, на розмір стоплосса, і знайдемо вартість одного пп.
(50 USD) / (200 пипсов) = 0.25 USD за піпса
Нарешті, ми множимо обчислену таким чином вартість пп на вже відоме співвідношення вартості одиниця / піпса пари EUR / USD. У разі для 10 k одиниць (або одного міні-лота), кожен крок на один піпса коштує 1 USD.
0.25 USD за піпса * [(10 k одиниць EUR / USD) / (1 USD за піпса)] = 2 500 одиниць EUR / USD
Так, Вася не повинен поставити на кін більше 2 500 одиниць EUR / USD, щоб залишитися в межах своєї «зони комфорту» за ризиками при обраних в даний момент їм торгових налаштуваннях.
Досить просто, чи не так? А що, якщо Ваш рахунок номінований в базовій валюті тієї пари, який Ви зібралися торгувати?
Номінал рахунку збігається з базовою валютою пари
Припустимо, Вася працює з форекс-брокером, офіс якого розташований в Єврозоні, і тоді найбільш правильним рішенням для Васі буде відкриття депозиту в «місцевої» валюті - і Василь депонує на торговий рахунок 5 000 ЄВРО.
Відтворимо приклад тієї ж самої угоди, що і раніше (торгівля парою EUR / USD з стоплоссом на рівні в 200 пипсов), і спробуємо розрахувати розмір позиції за умови, що Вася буде ризикувати не більше ніж 1% від загальної суми свого рахунку.
5 000 ЄВРО * 1% (або 0.01) = 50 ЄВРО
Тепер ми повинні перерахувати це в USD, тому що вартість валютної пари обчислюється у валюті котирування. Скажімо, поточний курс пари EUR / USD становить 1,1000 $ (EUR / USD = 1.1000).
Все, що нам слід зробити, щоб обчислити еквівалент в USD - перемножити поточний валютний курс пари EUR / USD (але інвертований) на суму в євро, якої Василь готовий ризикнути.
(1.1000 ЄВРО / 1.0000 USD) * 50 ЄВРО = 55.00 USD
Потім, розділимо суму можливої втрати або «ризику» в доларах на розмір стоплосса в піпсах:
(55.00 USD) / (200 пипсов) = 0,275 $ за піпса.
Отже, Василь дізнався ціну «переміщення на один піпса» за умови, що угода відповідає критеріям прийнятного для нього ризику.
Нарешті, помножте вартість кроку в один піпса на відоме нам співвідношення вартості одиниці до піпсах (для міні-лота 10 k одиниць):
(0.275 USD за піпса) * [(10 k одиниць EUR / USD) / (1 USD за піпса)] = 2 750 одиниць EUR / USD
Підсумок обчислень: щоб ризикнути не більше ніж 50 ЄВРО при рівні стоплосса в 200 пипсов при торгівлі парою EUR / USD, розмір позиції, яка відкривається Васею, не може бути не більше 2 750 одиниць.
І це теж досить просто, згодні?
Спробуємо трохи ускладнити завдання.
Але все ж Вам не варто хвилюватися - ми все так «разжуем», що це стане для Вас «простіше простого».