Якщо у вікні з'явився напис «Ні даних», то значить за вказаний період дат не було вироблено торгових операцій.
Дані зі звіту можна скопіювати в буфер обміну, вивести на друк, зберегти в файл у форматі Excel або HTML. Для цього у вікні звіту слід натиснути правою клавішею миші і в контестном меню вибрати відповідний пункт.
Звіт по портфелю клієнта (ММВБ)
- кількість паперів відображається в штуках (а не в лотах), але без урахування кількості міститься в неповних лотах.
- не з'являється банківська комісія
- відсутні угоди вчинені не в режимі основних торгів (наприклад, РПС)
- можливо, що в разі технічних проблем будь-яка інформація в звіті буде відсутній
- якщо папір припинила торгуватися, то дані по цьому паперу не фігуруватиме в звітах, в оцінці портфеля і відображатися в портфелі.
Звіт по залишках паперів клієнта на день
Важливо: оціночні показники в звітах розраховуються по параметру «ціна закриття» трансльованого Біржею і відповідного останньою ціною в режимі основних торгів (на 18:45, якщо торги не були продовжені). Ціни послеторгового аукціону не враховуються.
«Оцінка входить». Оцінка вартості паперів розрахована за параметром «ціною закриття» попереднього торгового дня, щодо дати запитуваної звіту.
«Оцінка виходить». У звіті а минулі дні оцінка вартості паперів по параметру «ціна закриття» на дату запитуваної звіту. У звіті за поточний день розраховується по параметру «ціна закриття»
Приклад. запитуємо звіт за вчорашній день.
Вхідна оцінка буде розрахована по параметру «ціна закриття», чинній ціні торгового дня передує даті звіту, дану ціну можна подивитися на графіку за цей день (слід будувати графік з хвилинним інтервалом і дивитися ціну close свічки з часом 18:44, т.к . Quik маркує свічки за часом початку інтервалу)
Вихідна оцінка буде розрахована параметру «ціна закриття», чинній ціною в режимі основних торгів на дату звіту, в поточний день дану ціну можна так само подивитися в «Керівництво поточною таблиці параметрів» в стовпці «Ціна закриття».
Звіт по залишках коштів клієнта на день
«Залишок входить». Грошові кошти на початок торгів на дату звітів.
«Залишок вихідний». Грошові кошти на кінець торгів на дату звіту, без урахування комісій Брокера.
Сумарна оцінка на день
«Оцінка входить» = Вхідні кошти
«Оцінка виходить» = Поточні кошти, після кінця торгів по «останньою угодою» остання угода в режимі основних торгів (18:45, а то й було продовжено). Не враховує ціну угод на послеторгового аукціоні.
Звіт по неторгових дорученням клієнта *
* Поки не підтримується
Звіт по всіх угодах клієнта
«Комісія брокера» - не транслюється.
Комісія стягується Біржею в розмірі 0,01 # 37; від обсягу угоди складається з трьох параметрів Комісії за ІТС, Комісії за організацію торгівлі і Клірингова комісії.
«Комісія за ІТС» - комісійна винагорода ММВБ за договорами про надання інтегрованого технологічного сервісу (ІТС).
«Комісія за організацію торгівлі» - комісійна винагорода, яка стягується на користь організатора торгівлі.
«Клірингова комісія» - відсоток клірингової комісії за замовчуванням, що стягується біржею при розрахунках по операціях для всіх класів інструментів (режимів торгів), за винятком тих, для яких він заданий явно в секції «Налаштування комісійної винагороди за режимами торгів».
«Дата розрахунків» - дата, якої враховується виконання угоди. Для угод на терміновому ринку укладених на вечірній сесії буде відображатися дата наступного торгового дня.
«Рівень маржі» - рівень маржі, розрахований на момент укладання угоди.
«Валюта котирування» - валюта котирування інструменту.
Звіт за всіма заявками клієнта
Параметр «Оборот» в звітах по заявкам показує резервуються кошти в момент виставлення заявки, розрахований з ціни і кількості зазначеного в даній заявці. Реальний оборот по зроблених операціях, з якого списується комісія, слід дивитися в Звіті по операціях.
Звіт по всьому стоп-заявками клієнта
Звіт по позиціях клієнта на терміновому ринку ФОРТС
При запиті звіту на минулу дату, відображаються значення з таблиці Позиції по клієнтських рахунках зафіксовані станом на 23:50 запитуваної календарної дати, відповідно:
Розділ «Позиції по рахунках на кінець дня»
«Вхідна чиста» - Загальна кількість контрактів у відкритих позиціях на 19:00 запращіваемой дати (тобто на початок вечірньої сесії).
«Поточна коротка» і «Поточна довга» - Кількість проданих і куплених контрактів з 19:00 до 23:50 дати звіту
«Варіаційна маржа» - значення варіаційної маржі на 23:50 дати звіту, тобто результат з початку вечірньої сесії сесії (з 19:00)
«Поточна чиста» - Загальна кількість контрактів у відкритих позиціях на 23:50 дати звіту
Розділ «Обмеження по клієнтських рахунках»
У рядку з типом ліміту «грошові кошти» відображаються значення з таблиці Обмеження по клієнтських рахунках зафіксовані станом на 23:50 запитуваної календарної дати.
«Попередній ліміт відкр. поз. »- Ліміт відкритих позицій в грошовому вираженні по всіх інструментах попередньої торгової сесії щодо дати звіту
«Ліміт відкритих позицій» - Оціночна вартість портфеля на 19:00 дати звіту
«Поточна чиста позиція» - Розмір ГО зарезервований під відкриті позиції на 23:50 дати звіту
«Планова чиста позиція» - Вільні кошти на 23:50 дати звіту
«Варіаційна маржа» - значення варіаційної маржі на 23:50 дати звіту, тобто результат з початку вечірньої сесії (з 19:00)
Планується # 33;
Тип ліміту «клірингові» показує значення з таблиці Обмеження по клієнтських рахунках станом останнього клірингу запитуваної календарної дати, тобто на 18:45, якщо цей кліринг проводився.