Перенесення даних фактурування в систему Фінанси
Дані фактурування в рахунках-фактурах, кредитових і дебетових авізо переносяться в Фінансову бухгалтерію і проводяться там за відповідними рахунками.
Витрати і надходження проводяться за рахунками:
- дебіторів;
- Головною книги (наприклад, розрахунковому рахунку в банку);
- виручки;
- зменшення виручки;
- резервних відрахувань (для угод про бонус)
- рахунком для розмежування (витрат),
- розмежувальної перерасчетному рахунку.
Суми автоматично проводяться на відповідні рахунки за допомогою вибору бухгалтерського рахунку.
Витрати і надходження проводяться за рахунками відповідно до бізнес-сферою, до якої вони належать. Бізнес-сферою може бути:
- ринок збуту (якщо рахунки заповнюються за результатами продажів);
- завод / сектор (якщо рахунки заповнюються за результатами випуску товарів).
Бізнес-сфера визначається при налаштуванні збуту.
Номер документу та номер присвоєння
Для фінансової бухгалтерії обов'язковий принцип розпізнання приналежності певних документів фактури до однієї господарської операції. Цим документам фактури присвоюється номер документу та / або номер присвоєння
Визначення виду FI-документа в залежності від виду фактури
Вид FI-документа можна привласнити при веденні видів фактури.
Якщо не ввести інше значення, системою автоматично присвоюється вид документа RV.
Об'єднання FI-документів за допомогою посилального номера платежу KIDNO
У деяких країнах існує вимога об'єднувати в одну програму платежів дебіторську заборгованість, пов'язані пасиви і сторно документів.
Таке об'єднання виконується шляхом заповнення поля KIDNO в заголовку фактури наступними значеннями:
Червоне сторно, що відноситься до операції
В системі SAP проводки по кореспондуючому рахунку завжди виконуються на протилежному боці відповідного рахунку, наприклад проводки дебіторської заборгованості - за дебетом, а кредитового авізо - по кредиту. Таким чином, рахунок може бути сальдований, навіть якщо записи з обігу були зроблені по дебету і кредиту рахунку.
Щоб визначити, чи слід виконувати негативну проводку для певних видів фактур, використовується вид фактури. При веденні виду фактури в поле 'Негативна проводка' можна встановити такі значення:
немає негативної проводки;
якщо проводки виконані за один період, то кредитові авізо / сторно рахунків з посиланням на рахунок-фактуру негативні;
кредитові авізо / сторно рахунків з посиланням на рахунок-фактуру завжди негативні.
Визначення дати валютування для кредитових авізо
Кредитові авізо, що не мають дати валютування, підлягають оплаті безпосередньо в день створення фактури. Це означає, що дебіторська і кредиторська заборгованості не будуть узгоджені.
При веденні видів фактури можна вибрати функцію 'встановити дату валютування для кредитових авізо'.
Якщо ця функція обрана, довідкова дата фактури не вирівняна, а базисна дата умов платежу в основному документі фактури є пізнішою, ніж дата фактури в кредитовом авізо, то в поле
- VALDT (фіксована дата валютування) з основного документа фактури заноситься базова дата умов платежу, а в поле
- REBZG (номер документа) - номер FI-документа.
Якщо базисний документ фактури вирівнюються і / або базова дата умов платежу передує даті фактури в кредитовом авізо, то номер FI-документа копіюється в поле REBZG.
Номер клієнта в інтерфейсі: Збут-Фінанси (SD-FI)
При веденні виду фактури, щоб визначити, з якої основний записи ділового партнера: 'Платник' або 'Замовник' копіюється ім'я клієнта, використовується індикатор.
Можна встановити такі параметри:
клієнт (поле KUNNR) є платником, а філія (поле FILKD) - замовником. Поле 'Філія' заповнюється, якщо для функцій партнера 'Замовник' і 'Платник' існують різні номери клієнта;
клієнт (поле KUNNR) є замовником, а поле 'Філія' не заповнюється;
клієнт (поле KUNNR) є платником, а поле 'Філія' не заповнюється.