Використання
Для використання схеми платежів необхідно спочатку встановити параметри, описані в розділі Налаштування користувача для контокорентних розрахунків.
1. Визначення зовнішніх головних операцій і часткових операцій
На першому етапі необхідно визначити головні операції і часткові операції для схеми платежів. Для цього можна використовувати доступні таблиці Головні операції FI-CA і Часткові операції FI-CA. Ці таблиці можна знайти в призначеній для користувача налаштування модуля Фінанси в розділі Контокорентні розрахунки ® Основні функції ® Проведення і документи ® Документ ® Ведення присвоєнь документів ® Ведення основних операцій або Ведення часткових операцій.
Зовнішня головна операція
Процедура планових платежів: схема платежів
Ця головна операція використовується для створення вимог схеми платежів та відповідних платежів.
6. Присвоєння платежів вимогам схеми платежів.
Присвоїти платежі схеми платежів зі статистичними вимогам схеми платежів можна в області проводок R007, використовуючи транзакцію Ведення області проводок (код транзакції FQC0), або в призначеній для користувача налаштування модуля Фінанси в розділі Контокорентні розрахунки ® Основні функції ® Проводка і документи ® Визначення контіровок для автоматичних проводок ® Визначення контіровок для авансових платежів / зборів.
Для кожної транзакції вимоги планового платежу визначте відповідну платіжну операцію і обмеження вирівнювання R (позиції, відповідні схемою платежів).
Вам необхідно створити тільки записи для дебетових часткових операцій, оскільки схема платежів не підтримує часткові операції кредиту.
Так як стандарт схеми платежів також підтримує тільки дебетові часткові операції, таблиця повинна містити тільки одне значення, відповідне схемою платежів.
Встановіть для статистичного показника значення A. а для обмеження вирівнювання - значення R.
Зовнішня головна операція для статистичного вимоги
Зовнішня часткова операція для статистичного вимоги
Зовнішня головна операція для платежу
Зовнішня часткова операція для платежу
Причина блокування платежів
7. Щоб створити статистичні запити схеми платежів, визначте вид документа для зовнішньої головною операції для схеми платежів. В даному випадку - для головної операції 1053.
Це можна зробити в області проводок R300 в призначеній для користувача налаштування модуля Фінанси в розділі Контокорентні розрахунки ® Основні функції ® Проведення і Документи ® Документ ® Ведення присвоєнь документів ® Види документів ® Ведення видів документів за замовчуванням для планового платежу.
8. Визначте наступне призначеної для користувача настройки для управління вирівнюванням:
8.1.Общіе
У розділі Фінанси ® Контокорентні розрахунки ® Основні функції ® Управління відкритими позиціями ® Управління вирівнюванням ® Варіанти вирівнювання ® Визначення ознак групування і сортування створіть запис, наприклад, з ознакою CPS.
Дайте цією ознакою ім'я внутрішнього поля E_PAYMENTSCHEME і модуль для деривації ознаки ISU_SAMPLE_TFK116.
Крім того, в розділі Фінанси ® Контокорентні розрахунки ® Основні функції ® Управління відкритими позиціями ® Управління вирівнюванням ® Варіанти вирівнювання ® Визначення варіантів вирівнювання визначте інший крок для варіанта вирівнювання. використаного Вами в фактуруванням. Вкажіть тут, що ознака сортування, визначений вище, використовується в управлінні вирівнюванням для фактурування.
8.2 Вирівнювати відкриті позиції негайно
Якщо Ви активували функцію негайного вирівнювання включених позицій, переконайтеся, що вид вирівнювання "RPS" використовується в управлінні вирівнюванням для ведення рахунку. Це дозволить Вам використовувати альтернативне вирівнювання для даного випадку.
8.3 Включити позиції контокорентного рахунку
Якщо Ви активували функцію включення позицій контокорентного рахунку, переконайтеся, що ознака групування 031 використовується у Вашому варіанті вирівнювання. Це гарантує, що позиції контокорентного рахунку будуть вирівняні тільки з позиціями, які належать до договору для схеми платежів, в яку включені позиції контокорентного рахунку.