Робота з контіровкой
В системі окремі записи в документах фактури автоматично проводяться на відповідні рахунки. Для цього спочатку виконується контирування. Контирування здійснюється з урахуванням наступного:
- плану рахунків балансової одиниці;
- збутової організації;
- групи контирування дебітора (з основної записи дебітора, екрану Фактурування. поля Група рахунків);
- групи контирування матеріалу (з основного запису матеріалу, екрана Збут 2. поля Група контирування);
- коду бухгалтерського рахунку (зі схеми калькуляції).
Контирування виконується з використанням техніки умов. Іншими словами, для більшої відповідності індивідуальним вимогам можна визначити умови контирування. За настройку необхідних записів умов відповідає системний адміністратор.
На які рахунки виконуються проводки?
Контирування використовується для визначення
- рахунків виручки, на які відносяться ціни,
- рахунків зменшення виручки, на які відносяться надбавки і знижки.
У стандартній версії системи SAP R / 3 всі види фактури визначені так, що проводка по кореспондуючому рахунку виконується на рахунок дебітора. Щоб здійснити проводку по кореспондуючому рахунку на основний рахунок (наприклад, на розрахунковий рахунок в банку), необхідно визначити вид фактури, що містить код вирівнювання готівкових коштів EVV. Цей код використовується системою для проводки суми фактури на відповідний основний рахунок. У случе, коли необхідно визначити вид фактури, що містить код вирівнювання готівкових коштів EVV, зверніться до системного адміністратора.
Якщо в процесі контирування допущені помилки, дані фактури НЕ будуть перенесені в Облік і звітність. Щоб визначити, де зроблені помилки, використовується функція "Аналіз контирування".
Визначення касового рахунку за допомогою техніки умов
Для визначення касового рахунку застосовується та ж техніка умов, що і для визначення основного рахунку. Параметри цього завдання встановлюються під час налаштування основних функцій компонента збуту.
Визначення контрольного рахунку за допомогою техніки умов
Для визначення контрольного рахунку використовується техніка умов, подібна до тієї, яка застосовується для визначення рахунків збільшення / зменшення виручки. Це означає, що для визначення іншого рахунку можна, наприклад, використовувати вид фактури.
Параметри цього завдання встановлюються під час налаштування основних функцій компонента збуту.
Якщо за допомогою техніки умов неможливо визначити рахунок, то проводка на контрольний рахунок виконується з основних даних клієнта.