При відображенні госп. операцій SAP по рахунках - інформація накопичується у вигляді сальдо і загальних оборотів - за дебетом і за кредитом. З метою відображення інформації в загальноприйнятим в РСБУ вигляді використовується підсистема «Кореспонденція рахунків».
On - line визначення кореспонденції є, починаючи з Enh 5.
Основний недолік структури бухгалтерського документа SAP - складність отримання інформації про кореспонденцію рахунків. Більш того, якщо спеціально "неправильно" згрупувати проводки в документі (наприклад, спочатку все проводки по дебету, потім все по кредиту), то дані про кореспонденцію рахунків отримати буде в принципі неможливо.
Кореспонденція рахунків у SAP може бути отримана тільки в тому випадку, якщо проводки в документі розташовані так, що утворюють групи, в яких одна проводка за дебетом і дещо по кредиту або одна по кредиту і кілька за дебетом і при цьому суми проводок по дебету і кредиту збігаються.
Приклад правильно складеного документа - рахунки-фактури покупцеві наведено нижче:
Для того щоб вирішити цю проблему, до складу SAP був включений звіт, який відновлює інформацію про кореспонденції рахунків на підставі даних "правильних" документів. Про "неправильних" документах виводиться повідомлення. Щоб отримати коректну інформацію про кореспонденції рахунків, треба сторнувати всі "неправильні" документи, причому так, щоб період (місяць) проводки сторнуються і сторнуються документів збіглися.
Однак звіт не вирішує проблему кореспонденції повністю, так як:
Іншим способом, що дозволяє частково вирішити проблему кореспонденції рахунків, є введення в план рахунків додаткових рахунків, кореспонденція яких визначається однозначно. Наприклад, для обліку реалізації продукції можна ввести такі рахунки:
- 90 01 - для виручки від реалізації
- 9002 - для ПДВ в складі виручки від реалізації
- 90 03 - для собівартості
Повне рішення проблеми кореспонденції рахунків можливо шляхом створення так званого спеціального регістра, в якому дані про кореспонденцію рахунків запам'ятовувалися б так само, як дані про обороти по рахунку запам'ятовуються в структурах даних SAP.
немає в постачанні до Enh 5
Фінанси (нов.) - Бухгалтерія Головної книги (нов Періодичні роботи- Документування - Національна специфіка -Росія - Автоматичне визначення кореспондуючого рахунку - Активація - Використовувати незнаючим регістр для визначення кореспондуючого рахунку
Фінанси (нов.) - Бухгалтерія Головної книги (нов Періодичні роботи- Документування - Національна специфіка -Росія - Автоматичне визначення кореспондуючого рахунку - Активація - Активувати автоматичне визначення кореспондуючого рахунку
Здається перелік видів документів, релевантних для кореспонденції.
Налаштування загальна для всіх БЕ.
BF23, Ракурс TBE23
Фінанси (нов.) - Бухгалтерія Головної книги (нов Періодичні роботи- Документування - Національна специфіка -Росія - Визначення кореспондуючого рахунку онлайн - Активувати визначення кореспондуючого рахунку онлайн
