>>> Skype-чат Форекс трейдерів. Є питання? Запитай у 300+ трейдерів!
Ви відмовляєтеся торгувати на денних графіках через свопів? Вас лякає, що при утриманні позиції довше 24 годин з них візьмуть додаткову плату? Не поспішайте відмовлятися від можливостей, адже свопи бувають і позитивні. Давайте більш детально розберемося, що ж таке swap, і в яких випадках вони несуть збиток, а в яких можливість для додаткового прибутку?
Що таке своп на фінансовому ринку на Форекс?
Swap (своп) - різниця відсоткових ставок за кредитами двох валют. Така різниця зараховується або ж вилучається з рахунку при перенесенні торгової позиції на наступну добу. Варто відзначити, що своп може бути як негативним, так і позитивним.
Чому стягується плата при перенесенні позицій на наступну добу?
Справа в тому, що головний наш інтерес при роботі на фінансовому ринку Форекс полягає в тому, щоб ціна йшла вгору або вниз, в залежності від наших позицій. Перед нами не стоїть мета отримати EUR, а продати USD. Нас цікавлять спекуляції з обраної нами валютною парою. В силу того, що ми не прагнемо отримати реальне кількості валюти, а просто спекулюємо, то наша позиція, наш ордер просто переноситься на наступний день, при цьому поставки реальної валюти не відбувається. Саме при цьому перенесення і нараховується своп.
Для більшої наочності розберемо приклад.
Припустимо, що ми купуємо валютну пару EUR / USD. Простіше кажучи, ми купуємо Євро, а продаємо Долар. У разі якщо процентна ставка по євро складає 2%, а по долару 1%, то при перенесенні позицій на наступний день ви отримаєте позитивний своп обсягом приблизно 1%.
Формула дуже проста:
У тому випадку, якщо ми купуємо Долар, а продаємо Євро, то картина буде дзеркальною. Процентна ставка по євро складає 2%, а по долару 1%. Те при перенесенні позицій на наступний день ви отримаєте негативний своп обсягом приблизно 1%.
Формула розрахунку буде виглядати наступним чином:
Чому стягуються дані відсотки?
Справа в тому, що коли ми продаємо Долар, то ми як би беремо його в борг, адже у нас його по факту немає. Таким чином, 1%, нарахований нам за добу, є так званою кредитної процентною ставкою. У разі якщо ми утримуємо позицію при перенесенні на наступний день, то ми платимо за використання позикових коштів, якщо ми продаємо те, чого у нас немає.
Крім цього, ми також отримуємо відсоток в залежності від рівня процентної ставки. Чому нам повинні доплачувати при покупці будь-якої валюти?
Вся справа в тому, що при купівлі валюти, наприклад Євро, ми за замовчуванням підтверджуємо те, що наша позиція може використовуватися для кредитування продажу даної валюти іншим гравцям фінансового ринку. Саме тому при покупці чого-небудь ми отримуємо процентну ставку.
Під час продажу валюти з нас вилучають процентну ставку за надання кредиту. Чому? Тому, що нам дали можливість продати те, чого у нас не було. Різниця представлених процентних ставок і називається свопом.
Де шукати своп в терміналі?
У терміналі своп з'являється при відкритті будь-якої з позицій. У тих випадках, коли ви переносите свої позиції на наступний день, інформація про своп відображається там же, де знаходиться вся інформація про збитки за поточними позиціями, прибуток, вартість закриття / відкриття і т.д. Нагадую вам, що своп може бути як негативним, так і позитивним. Графа прибутку буде змінюватися з урахуванням свопу, в залежності від того, скільки разів був списаний або нарахований своп.
Звертаю вашу увагу на те, що в ніч з середи на четвер нараховується або стягується своп в потрійному обсязі. Чому так? Справа в тому, що у вихідні банки не працюють, а ставку по кредитах ніхто не відміняв. Про це не варто забувати.
Пам'ятайте, що свопи нараховуються о 17:00 по Нью-Йорку або ж в 0:00 по торговому терміналу. Якщо дивитися за московським часом, то це приблизно 1:00.
Де подивитися на свопи?
Інформацію про свопи можна побачити у брокера. Так, якщо розглядати одного з найбільш популярних брокерів Alpari, то всю необхідну інформацію можна знайти в розділі. «Торгові продукти - Forex- Специфікація контрактів».
Трохи нижче представлена інформація про свопи по кожній з валютних пар.
Swap може бути як для коротких позицій, так і для довгих. Якщо поруч із значенням ви бачите знак «-», то значить своп негативний. Така інформація надається по всіх валютах.
Пам'ятайте, що в різних центробанках процентні ставки можуть істотно відрізняться, а це значить, що за різними валютним парам спреди можуть бути також істотно коливатися.
Для прикладу розглянемо валютну пару USD / CNY Долар / Китайський Юань.
По коротких позиціях відзначаються свопи майже в 13 пунктів вгору. Ті ж 13 пунктів і по довгих позиціях, але вже в мінус. Такі значення можуть суттєво підкосити ваш депозит, особливо, якщо позиції вже утримуються протягом тижня.
Крім цього, дізнатися необхідну інформацію про своп можна в терміналі, навівши мишкою на вікно «Огляд ринку», далі правою кнопкою миші вибрати «символи» і вибрати що цікавить нас символ.
Далі ми побачимо своп коротких і довгих позицій. На скрині нижче чітко видно, що як для довгих позицій, так і для коротких позицій по валютній парі своп негативний.
У багатьох початківців трейдерів може виникнути цілком логічне запитання. А чи варто взагалі звертати увагу на свопи?
Swap є одним з перешкод, яке стоїть на шляху починаючого трейдера, який прагне торгувати на денних графіках.
Багато новачків думають, що плата за перенесення позицій на наступний день може привести до істотних втрат. Варто відзначити, що таку думку вкрай помилково. Звичайно, в тому випадку, якщо ви торгуєте головними валютними парами. Тому можна сміливо стверджувати, що якщо ви не торгуєте екзотичними валютними парами, то на свопи можна не звертати жодної уваги.
Варто відзначити, що, торгуючи на денних графіках, я не звертаю уваги на свопи. Чому? Тому що ставки у центробанків найбільших країн дуже низькі, тому як негативні, так і позитивні свопи значущої навантаження на депозит не несуть.
Так, наприклад, працюючи з валютною парою EUR / USD, ми будемо отримувати незначний своп. Навіть якщо ми будемо утримувати свої позиції на протязі 10 днів, нам нарахують 5 пунктів. Ми пам'ятаємо, що на денних графіках цілі ставляться від 100 пунктів, то можна оцінити нашу втрату в 5 пунктів як незначну.
Звертати увагу на свопи варто в тому випадку, якщо ви маєте намір утримувати позиції більше 2-х тижнів. Якщо ви ставитеся до інвесторів на фінансовому ринку Форекс і мають намір утримувати позиції по кілька місяців або ж і зовсім цілий рік, то звертати увагу на свопи просто необхідно. За такий час може набігти значна сума.
Як діяти при утриманні позицій від місяця і більше?
При такій роботі вам будуть необхідні бессвоповие рахунку. Звертаю вашу увагу на те, що зараз практично кожен брокер дає можливість створювати подібні рахунки. Відкрити такий рахунок дуже просто. Необхідно просто при відкритті нового рахунку вказати, що вам необхідний рахунок без свопу. Пам'ятайте, що в такому випадку стягується підвищена комісія за позицію, адже брокер повинен буде компенсувати свої втрати.
Отже, все просто. Якщо ви не утримуєте позиції більш декількох місяців, а також не використовуєте екзотичні валюти, то можете сміливо забути про свопи.
Якщо ви ставитеся до інвесторів і утримуєте свої позиції від декількох місяців до року, варто звернути особливу увагу на бессвоповие рахунку.
Якщо вас цікавить детальніша інформація про свопи, то можете на просторах мережі Інтернет знайти таблицю відсоткових ставок центробанків світу.
Для більшої наочності розглянемо приклад.
Я відвідав сайт FXSTREET.
У представленій таблиці зібрані ставки Європейського ЦБ, Австралійського, Канадського, Індонезії і т. Д. Тут ми можемо оцінити попереднє значення, поточну ставку, а також дату зміни процентної ставки.
Керрі Трейдинг (Carry Trading)
Зверніть увагу на те, що існують окремі торгові стратегії, які спрямовані на роботу зі свопами. Як правило, такі стратегії називають Керрі Трейдинг (Carry Trade). Суть такого роду стратегій полягає в утриманні позицій якомога довше і отриманні позитивного свопу. Логіка такої стратегії полягає в заробітку на свопи, а не на русі ціни в потрібну нам сторону.
Подібні стратегії використовуються при торгівлі валютними парами, які відрізняються істотним позитивним свопом. Варто відзначити, що при такій торгівлі використовувати валютну пару EUR / USD марно, адже свопи на ній мізерно малі. Для ефективної торгівлі за допомогою Carry Trade варто вибирати пари з високим свопом.
Вибрати подібні валютні пари можна на сторінці специфікацій контрактів.
Так, наприклад валютна пара AUD / DKK, по коротких позиціях вона має негативний своп. А ось по довгих позиціях своп буде 2,5 пункту. Якщо за таких умов ми будемо утримувати позицію довгий час, то нам вдасться добре заробити. Варто звернути увагу на те, що у представленій пари досить високий спред. А це значить, і комісія теж буде висока.
Нам варто розглянути інші пари з високими позитивними свопами.
Валютна пара EUR / NOK. Спред невеликий (0,1). По коротких позиціях своп становить 2,5 пунктів. В цілому, непогано, але чи є сенс відкривати і довгий час утримувати позицію? Адже у даної пари може бути глобальний тренд висхідний. Якщо це так, то утримувати довгий час позиції нам буде зовсім невигідно, адже ми можемо втратити гроші через зростання ціни в довгостроковій перспективі.
Як бути? Нам необхідно знайти валютну пару з високим позитивним свопом, при цьому її довгостроковий глобальний тренд повинен бути по той бік позиції, в яку ми збираємося торгувати.
Більш докладно розглянемо валютну пару EUR / NOK. Чи є у неї глобальний тренд вниз?
Ми бачимо, що на тижневому графіку тренд відсутній. При перемиканні на денні графіки чітко видно підвищений тренд вниз.
Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що дану валютну пару можна вільно використовувати для Carry Trade. Ми зможемо відкривати коротку позицію і утримувати її протягом тривалого часу. Можливо, навіть більше року.