Стратегія SWAP AND FLY - є повільною, але стабільною стратегією, вона допоможе вам щодня накопичувати відсотки. Ви навіть можете закривати збиткову позицію і виходити при цьому на рівень беззбитковості.
Кожна угода на ринку Форекс передбачає запозичення однієї валюти для покупки іншої. Такий принцип лежить в основі будь-якої угоди на ринку, будь то відкриття довгої або короткої позиції.
Як приклад, якщо ви купуєте валюту з більшою процентною ставкою, ніж та, яку ви позичаєте, то чиста різниця в процентних ставках буде позитивною, і ви заробляєте відсотки за кожен день, протягом якого така позиція залишається відкритою.
І навпаки, якщо різниця в процентних ставках є негативною, вам доведеться платити відсотки за кожен день, протягом якого така позиція залишається відкритою. Це операція відома як керрі-трейд.
П'ятій годині вечора за Нью-йоркським часом вважається початком і кінцем торгового дня на ринку Форекс. Отже, будь-які торгові позиції, які були відкриті до 5 години вечора і залишаються відкритими на всю ніч, підлягають нарахуванню відсотків по свопу. Ринок Форекс не працює по суботах і неділях, таким чином, за вихідні дні своп не нараховується. Тим не менше, більшість провайдерів ліквідності як і раніше нараховують свопи за минулі вихідні дні.
Щоб збалансувати ефект відсутності торгівлі за минулі вихідні, ринок Форекс нараховує триденний своп в середу. Таким чином, якщо ви залишаєте відкриті позиції в середу після 5 вечора, ви втрачаєте або заробляєте потрійний своп.
На малюнках показано, які валютні пари мають позитивний своп при відкритті довгої або короткої позиції на валютному ринку. Однак слід звернути увагу, що різні брокери можуть надавати різні цифри.
Стратегія swap and fly працює на денному (D1) і тижневому (W1) графіках. Це означає, що кожна свічка на графіку представляє рух ціни за 1 день або 1 тиждень.
індикатори
Для цієї стратегії не використовуються ніякі індикатори.
валютні пари
Ця стратегія підходить для всіх валютних пар, представлених на брокерської платформі, які мають позитивні свопи для довгої або короткої позиції.
концепція стратегії
Основна мета цієї стратегії полягає в тому, щоб максимально більше заробити на свопи. Тому спершу потрібно з'ясувати, які валютні пари на брокерської платформі пропонують найвищі свопи для довгих і коротких позицій.
Якщо позитивний своп дається на довгі позиції, ми шукаємо на графіку відповідну точку входу для відкриття довгої позиції. Якщо позитивний своп дається на короткі позиції, ми шукаємо на графіку відповідну точку входу для відкриття короткої позиції.
Наступним етапом є перенос рівня динамічного стоп-лосс до ціни входу, тобто до рівня беззбитковості. Цей етап здійснюється, коли ринок сприятливо рухається в нашу сторону. Після певного періоду часу, навіть якщо буде пробитий наш «новий» рівень стоп-лосс, ви вийдете з ринку з прибутком, оскільки заробите на свопи.
Ця стратегія може використовуватися в поєднанні з будь-якими іншими стратегіями, які працюють на більш високих таймфреймах. Для ілюстрації відкриття довгої і короткої позицій по даній стратегії я збираюся використовувати звичайні свічкові патерни, такі як три білих солдата і трьох чорних ворона.
Три білих солдата є бичачим свічним патерном, який утворюється трьома послідовними бичачими свічками. Три чорних ворона є ведмежим свічним патерном, який утворюється трьома послідовними ведмежими свічками.
Налаштування для відкриття довгих позицій
Для ілюстрації відкриття довгої позиції ми використовуємо валютну пару AUD / JPY на денному таймфрейме. Покрокова інструкція для відкриття довгої позиції з використанням стратегії swap and fly:
1. Визначте свічковий патерн «три білих солдата».
2. Відкривайте довгу позицію на відкритті наступної свічки.
3. Встановіть стоп-лосс на рівні останнього мінімуму.
4. Встановіть тейк-профіт виходячи зі співвідношення ризику до прибутку 1: 1. Після того, як ринок почне рухатися в вашу сторону, перенесіть свій стоп-лосс на рівень ціни входу.
5. Через 36 тижнів (252 днів) ціна пробиває рівень беззбитковості.
Відкриття довгої позиції на прикладі:
Своп на відкриття довгої позиції по валютній парі AUD / JPY становить 12 AUD для кожного стандартного лота. Це еквівалентно 1,2 пункту. Протягом тижня своп становить 1,2 пунктів × 7 = 8,4 пункту. Протягом 36 тижнів своп становить 8,4 пунктів × 36 = 302,4 пункту. Як тільки стоп-лосс перенесений на рівень беззбитковості, ризик для даної позиції відсутня. І, поки ваша позиція залишається відкритою, ви щодня отримуєте прибуток від позитивного свопу.
Установки, щоб відкрити коротких позицій
Для ілюстрації відкриття короткої позиції ми використовуємо валютну пару GBP / AUD на денному таймфрейме. Покрокова інструкція для відкриття короткої позиції з використанням стратегії swap and fly:
1. Визначте свічковий патерн «три чорних ворона».
2. Відкривайте коротку позицію на відкритті наступної свічки.
3. Встановіть стоп-лосс на рівні останнього максимуму.
4. Встановіть тейк-профіт виходячи зі співвідношення ризику до прибутку 1: 1. Після того, як ринок почне рухатися в вашу сторону, перенесіть свій стоп-лосс на рівень ціни входу.
5. Через 35 тижнів (245 днів) ціна пробиває рівень беззбитковості.
Відкриття короткої позиції на прикладі:
Своп на відкриття короткої позиції по валютній парі GBP / AUD становить 14 AUD за стандартний лот, що еквівалентно 1,4 пункту. Протягом тижня своп становить 1,4 пунктів × 7 = 9,8 пункту. Протягом 35 тижнів своп становить 9,8 пункту × 35 = 343 пункту.
Як тільки стоп-лосс перенесений на рівень беззбитковості, ризик для даної позиції відсутня. І, поки ваша позиція залишається відкритою, ви щодня отримуєте прибуток від позитивного свопу.
Короткий огляд стратегії
На платформі FXPRIMUS найвищі позитивні свопи надаються для відкриття коротких позицій по валютній парі GBP / AUD і довгих позицій по валютній парі AUD / JPY. Для досягнення максимальних результатів від торгівлі з використанням цієї стратегії розумно вибирати валютні пари, за якими на брокерської платформі надається найвищий позитивний своп. Майте на увазі, що значення свопів не є фіксованими. Вони змінюються в міру зміни процентних ставок центральних банків.
Після відкриття позиції першим етапом є перенос стоп-лосс на рівень беззбитковості, що повністю усуває ризик для вашої торгівлі. А потім щодня залишайте свою позицію відкритою, поки ціна не проб'є новий стоп-лосс. Це дасть вам можливість щодня заробляти позитивний своп.
Якщо співвідношення ризику до прибутку буде позитивним, трейдери можуть також вибрати самостійне закриття цієї позиції. Наприклад, якщо співвідношення ризику до прибутку буде дорівнювати 1: 3, то трейдери можуть спокійно закрити свою позицію.
Для довгої позиції по валютній парі AUD / JPY стоп-лосс був 570 пунктів. Таким чином, якби ціна валютної пари AUD / JPY пройшла вгору від ціни входу мінімум на 1710 пунктів (570 × 3), можна було б спокійно повністю виходити з торгівлі.
Для короткої позиції по валютній парі GBP / AUD стоп-лосс був 725 пунктів. Таким чином, якби ціна валютної пари GBP / AUD пройшла вниз від ціни входу мінімум на 2175 пунктів (725 × 3), можна було б також спокійно повністю виходити з торгівлі.
