Правила управління капіталом на ринку Форекс (мані менеджмент) - це важливий аспект успішної торгівлі, який чомусь багатьма ігнорується. Трейдери шукають безліч способів для удосконалення своїх торгових стратегій, однак, правила управління капіталом на Форекс чомусь відходять на другий або третій план.
Я прекрасно розумію, що інформації по цій темі багато, а хорошою мало, тому у початківців трейдерів виникає плутанина. Сьогодні я поділюся з вами топ-5 стратегіями управління капіталом, які напевно зможуть допомогти вам у торгівлі.
1. Правило 1% (одного відсотка)
Найочевидніше - ви не повинні ризикувати більше 1% свого капіталу на одну угоду. Наприклад, якщо ми торгуємо депозитом $ 10 000, то згідно з правилом одного відсотка ми не повинні виробити більш $ 100 на одну угоду. В лотах це б виглядало наступним чином.
Якщо ми торгуємо міні-лотом в 0.10 і ризикуємо $ 100, то це означає, що наш стоп-лосс розташований на відстані 100 пунктів від входу в позицію. Якщо ви зменшуєте свій розмір лота до 0.01 лота або мікро-лота, тоді ваш стоп-лосс повинен бути встановлений на відстані 1000 пунктів від входу в позицію. Але якщо ви торгуєте 1 лотом, то стоп-лосс повинен бути на відстані 10 пунктів.
Виходячи зі сказаного вище, ми можемо побачити, що ризик може бути абсолютно різним при використанні правила 1%. Правило 1% може також бути придатним до більш широкого поняття, що означає, наприклад, що в будь-який момент часу ризик по відкритій позиції повинен складати не більше 1% від балансу на момент входу в угоду.
Це означає, що сукупний чистий збиток по всіх відкритих позиціях (незалежно від того, скільки у нас відкрито позицій), повинен становити не більше $ 100 з урахуванням того, що наш загальний депозит становить $ 10 000. Деякі трейдери згідно з цією логікою використовують обмежувач в 2 %, 5% або більше. Тут уже все залежить від того, наскільки ви готові ризикувати.
У наведеній вище таблиці ви можете бачити, що стратегія з 50% вин рейт дає $ 200 профіт, коли застосовується правило 1% і установка співвідношення ризик / профіт 1 до 2. Навіть з помірним зростанням ризику / винагороди, наприклад, 1 до 2.5 можна отримувати більш високий прибуток, навіть якщо стратегія прогнозує 50% прибуток. Тобто, на практиці така методика має право на життя.
3. Висока кредитне плече
Використання великого кредитного плеча - це не завжди погано, якщо трейдер знає, як правильно його використовувати. Трейдери з великим капіталом зазвичай використовують кредитне плече 1:10 або 1:50. Але трейдерам з капіталом $ 10 000 і нижче доведеться використовувати кредитне плече як мінімум 1: 100, щоб отримувати хоч якусь істотну прибуток на ринку Форекс.
Кредитне плече в поєднанні з концепцією маржі може бути дуже корисним. Наприклад, трейдер може використовувати кредитне плече 1: 400 на $ 10 000 і при цьому дотримуватися правила 1%. Вигода тут полягає в тому, що при збільшенні кредитного плеча є великі можливості для маржі і тому будь-який несприятливий рух ціни не призведе до маржін колл.
Що таке кредитне плече
4. Торгівля відповідними інструментами
Багато трейдерів вибирають валютну пару випадковим чином, не знаючи, що таке нічим не обгрунтований вибір валютної пари може мати негативні наслідки саме в плані правил управління капіталом Форекс. Наприклад, торгівля на екзотичних валютних парах, де спреди, як правило, близько 50 пунктів або вище, може мати для нас сумні наслідки.
Але якщо дотримуватися найбільш популярних і ліквідних валютних пар з низькими спредами, то це дозволить трейдеру краще управляти своїм капіталом. Говорячи простіше, якщо ми прагнемо отримати 1000 пунктів прибутку по валютній парі зі спредом в 50 пунктів, то це більш ризиковано, ніж поставити мету в 1000 пунктів зі спредом в 5 пунктів.
На графіку нижче валютна пара USD / CHF, яка має 5 пунктів спреду, а в той же самий час валютна пара AUD / NZD має 54 пункту спреда
5.Реалістічние мети
Одна з найголовніших причин, по якій трейдери ігнорують правила управління капіталом - це емоції, тому що вони стають сильнішими за здоровий глузд. Часто трейдери ставлять просто нереальні цілі, наприклад, очікують зробити 20% повернення інвестицій при програші за короткий термін.
Це, звичайно, реально, але для досвідчених трейдерів і з солідним депозитом. Наприклад, повернення 20% від $ 1000 це не так вже й багато в порівнянні з поверненням 20% від $ 10 000 стартового капіталу. Тому бажано приборкати свої емоції, ставити конкретні цілі на день, на тиждень, на місяць і слідувати цьому плану.
Теги Форекс Поділіться цією статтею в: