Основною складовою спекулятивної торгівлі на найбільшому фінансовому ринку Форекс є управління капіталом на Форекс. Тому, якщо прийнято рішення починати торгову діяльність на Форексі, потрібно знати, що жодна торговельна стратегія не може працювати ефективно без мані-менеджменту.
Правильно побудоване управління капіталом допомагає зберегти грошові кошти на депозиті, і торговий рахунок захищається від значних фінансових втрат.
Основною метою управління капіталом на ринку Forex є контроль ризиків і правильний розподіл грошей. Грошові кошти повинні розкладатися таким чином, щоб збитки і навіть серія збитків не були причиною того, що трейдер вибитий з ринку і не може здійснювати торгівлю. Крім цього, необхідно збереження поточної прибутку відкритої позиції і забезпечення прибутку по операціях.
Принципи управління капіталом на Форекс
- Більше число помилок може бути виправлено, якщо вірно обрана стратегія і тактика управління капіталом. Треба зважати на ту обставину, що якщо ринок рухається проти відкритої позиції, то трейдер може закрити позицію, після чого відкривається нова позиція в протилежному напрямку. Якщо поміщається стоп з переворотом, тобто можливість отримати швидку компенсацію. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо збиток не складає здебільшого денного торгового діапазону, тому стоп повинен бути коротким.
- Стоп необхідно виставляти поруч зі значними рівнями і критичними точками, при цьому потрібно знати, що стоп ніколи не повинен перевищувати максимальну ставку. Ніколи і ні за яких обставин не можна грати на весь депозит. Треба враховувати, що ринковий рівень ліквідації збиткової позиції повинен бути попередньо спланований.
- Торгуючи на Форексі, не слід усереднюють, додавати до збиткової позиції не варто. Що стосується захисного стоп лосс, то рухатися потрібно тільки в бік скорочення (тобто треба наближатися до діючої ціною).
Які методи управління капіталом на Форекс існують?
Трейдери, які мають солідний досвід роботи, в більшості випадків вибирають кредитне плече в співвідношенні 1: 100. З огляду на досвід, трейдер завжди віддає собі звіт у ризику по кожній відкритій позиції, і цей ризик завжди планується перед безпосереднім відкриттям угоди. Треба відзначити, що саме планування є основою мані-менеджменту.
Ідеальний метод управління капіталом на Форексі сприяє зниженню загальної прибутковості, проте при цьому значно знижується ризик втрати депозиту. Для того підвищення рівня безпеки слід працювати тільки з однією частиною капіталу, а друга частина капіталу повинна бути «подушкою безпеки», якщо виникнуть нестандартні випадки. Потрібно враховувати, що на ринку Forex завжди є ймовірність несподіванки.
Не варто закривати прибуткову позицію завчасно, ціна повинна досягти того профіту, який був запланований. Починаючі трейдери нерідко надходять саме так, тим самим здійснюючи велику помилку. Якщо стратегія обрана, то її варто дотримуватися, таким чином буде рости прибуток. Передчасне закриття угод призводить до того, що збитки по стоп-лосс перевищуватимуть прибуток про профітних позиціях.
Коли виставляється стоп-лосс необхідно враховувати поточну волотильність ринку. Необхідно враховувати середньодобові коливання тієї валютної пари, яка обрана, а потім підлаштовувати під них стоп-лосс і тейк-профіт. При цьому найкраще дотримуватися співвідношення 1: 2, 1: 3, така методика управління капіталом буде найбільш ефективною.
Методи торгівлі на Forex можуть бути різними: буває консервативний і агресивний підхід. Трейдери, які дотримуються консервативної методики, депозит нарощують повільно, проте більш стабільно, ніж агресивний трейдер. Необов'язково дотримуватися тільки одного методу торгівлі, можна імпровізувати. Можна подвоїти депозит, вивести початкові вкладення, а потім торгувати вже більш агресивно на ті кошти, які вже зароблені. Така методика дозволяє не бути скутими жорсткими рамками, таким чином можна отримати не тільки прибуток, але і задоволення.
Підсумки методів управління капіталом
- Для того щоб торгувати на ринку Форекс слід вибирати кредитне плече 1: 100.
- Коли здійснюється торгівля, не варто ризикувати більше, ніж 3-5% від загальної суми капіталу.
- Коли виставляються стоп-ордера, потрібно постаратися зберігати пропорції 1: 2 або 1: 3. Що стосується розмірів стоп-наказів, то його потрібно розраховувати, виходячи з особливостей торгуемого інструменту.
- Якщо торгувати на кілька інструментів, то ризики диверсифицируются.
- Позиції не варто закривати передчасно.
- Потрібно визначитися з методом управління капіталом (вибрати між консервативним і агресивним методом). Можливі імпровізації, але краще це робити тільки досвідченим трейдерам.
Підводячи підсумки, можна з упевненістю сказати, що управління капіталом на валютному ринку Форекс є не таким складним справою, як може здатися на перший погляд. У починаючого трейдера поступово виробляється звичка дотримуватися певних правил в торгівлі. Торгова система, за якою працює трейдер або який депозит, - це вже друга справа.
Якщо використовувати правильну методику управління капіталом і виробити звичку, то можна не сумніватися в тому, що капітал буде збільшуватися дуже швидко. Наостанок слід сказати про те, що успіх торгівлі на Forex багато в чому залежить від брокера, тому потрібно вибирати брокера дуже ретельно, працювати тільки з перевіреними і добре зарекомендували себе компаніями.
Поділіться корисною статтею: