Джессі Лівермор почав кар'єру трейдера в віці п'ятнадцяти років. Він пішов з дому за згодою своєї матері, тому що не захотів бути фермером, як його батько. У п'ятнадцятирічному віці він домігся прибутку $ 1000 (що еквівалентно приблизно $ 20.000 в перерахунку на сучасну вартість долара), здійснюючи операції в букмекерських конторах.
Протягом життя Лівермор вигравав багатомільйонні статки. Найбільш відомі його прибутку в $ 3 мільйони і $ 100 мільйонів під час біржових крахів 1907 і 1929 років відповідно.
Правила торгівлі на біржі за системою Джессі Лівермора
- Торгуйте по тренду - купуйте на бичачому ринку і продавайте на ведмежому.
- Вмійте вичікувати. Не входьте в ринок, коли немає ясних торгових можливостей.
- Торгуйте з використанням основних розворотів точок.
- Дочекайтеся підтвердження свого припущення, перш ніж увійти в ринок.
- Заходьте в ринок, як тільки в справу входять основні розворотні точки.
- Дайте прибутку рости. Закривайте угоди які показують втрати (хороші угоди, зазвичай, відразу ж показують прибуток).
- Торгуйте зі стоп-ордерами. певними перш, ніж ви входите в ринок.
- Виходьте з угод. якщо перспектива подальшої прибутку стає невизначеною (тренд завершився або ослаб).
- Торгуйте лідируючими інструментами на кожному ринку - торгуйте найсильнішими акціями на бичачому ринку, і найслабшими на ведмежому.
- Дайте ціною визначати ваші дії.
- Чи не усереднюються програшні позиції.
- Не чекайте примусового закриття позицій брокером (маржін-колл), своєчасно і самостійно закривайте збиткові угоди.
Управління капіталом по Лівермор
- Визначаємо разворотную точку і рівні неповернення ціни. Наприклад, для простоти розрахунків, приймемо рівень рівний 100 (рублям, доларам, пунктам. Це не важливо);
- Перша покупка за ціною = 100, обсяг 20% від депозиту;
- Друга покупка за ціною = 110, обсяг 20% (+10 пунктів);
- Третя покупка за ціною = 114, обсяг 20% (10 + 4 = +14 пунктів);
- Якщо корекція нижче 112, то виходимо з стоп-наказу;
- Не можна допускати втрати понад 10% від капіталу;
- Якщо корекція не наступила, то стоїмо об'ємом в 60%, чекаємо корекцію;
- Четверта покупка за ринковою ціною. Якщо корекція помірна і ціна показує новий максимум. то купуємо по ринку залишилися 40%;
- Стоп-наказ переносимо під мінімум корекції;
- Стежимо за кон'юнктурою ринку, виходимо або по стоп-наказу, або за самостійним рішенням. коли ситуація зміниться і причин для продовження зростання ціни не буде. Закриваємо позицію відразу всю цілком;
- Час від часу переводите свої прибутки в реальні гроші. Завжди тримайте запас в готівці. Виводимо частина прибутку і витрачаємо на втіху!