Для введення початкових залишків по рахунку 01 «Основні засоби» і по рахунку 02 «Амортизація основних засобів в програмі 1С: Управління Виробничим Підприємством (1С: УПП) використовується спеціалізований документ Введення початкових залишків по ОС .п
Дані в документі Введення початкових залишків по ОС вказуються тільки для тих основних засобів, які на момент введення залишків вже прийняті до обліку, але ще не списані з обліку.
Документ рекомендується вносити останнім днем місяця, за який розраховані дані, включаючи розрахунок амортизації.
Документ Введення початкових залишків по ОС знаходиться: Інтерфейс Бухгалтерський і податковий облік - Документи - Основні засоби - Введення початкових залишків по ОС (Рис. 1).
Новостворений і незаповнений документ Введення початкових залишків по ОС виглядає наступним чином (Рис. 2):
Якщо встановлені галки «Управлінський облік» і «Бухгалтерський облік» (як на малюнку 2), необхідно заповнити реквізити «Підрозділ» і «Підрозділ організації». Для кожного підрозділу створюється окремий документ.
Автоматично табличну частину можна заповнити за найменуванням і по групі ОС.
Заповнений документ Введення початкових залишків по ОС повинен виглядати наступним чином (Рис. 3):
Для введення залишків матеріальних цінностей в конфігурації 1С: Управління Виробничим Підприємством (1С: УПП) призначений документ Оприбуткування товарів. Документ можна викликати в 1С: УПП з інтерфейсу Бухгалтерський і податковий облік - Документи - Запаси - Оприбуткування товарів. (Рис. 4).
У новоствореному документі в «Операції» потрібно вибрати Введення початкових залишків (Рис. 5).
Заповнений документ виглядає наступним чином (Рис. 6):
Як і інші документи, табличну частину можна заповнити автоматично по інвентаризації.
Обов'язково потрібно заповнити вкладку Кореспондуючий рахунок (Рис. 7).
Заповнений документ Оприбуткування товарів виглядає наступним чином (Рис. 8):
Для введення початкових залишків по рахунку 19 (ПДВ) в програмі 1С: УПП використовується документ Введення початкових залишків по ПДВ. Документ можна відкрити з того ж інтерфейсу, далі вибираємо меню ПДВ - Введення початкових залишків ПДВ (Рис. 9).
У формі документа вибираємо Операція - ПДВ по придбаних цінностей (Рис. 10):
Заповнений документ виглядає наступним чином (Рис. 11):
Кожному рядку з табличній частині «Дані по залишках» може відповідати кілька рядків табличної частини «Додаткові відомості».
Після заповнення табличній частини «Додаткові відомості» автоматично сформуються рахунки-фактури: Заповнити - Сформувати рахунки-фактури.
В табличних частинах «Розрахунки з контрагентами» і / або «Аванси» вводиться інформація про розрахунки з контрагентами.
Можливо заповнення цих таблиць за даними, введеним в табличних частинах «Дані по залишках» і «Додаткові відомості».
Якщо в документі встановлений прапорець «Відбити розрахунки з контрагентами», при проведенні документа будуть сформовані проводки відображення початкових залишків за розрахунками з контрагентами в бухгалтерському обліку за даними табличних частин «Розрахунки з контрагентами» і / або «Аванси».
Для введення залишків товарів в 1С: Управління Виробничим Підприємством (1С: УПП) призначений документ «Оприбуткування товарів». Його можна відкрити з того ж інтерфейсу, вибираємо Документи - Запаси - Оприбуткування товарів.
У новому документі (як було зазначено вище) вибираємо Операція - Введення початкових залишків. У вкладці Кореспондуючий рахунок знову вказує кор. рахунок 000.
Заповнений документ набуде вигляду (Рис. 12):
Для введення залишків по касі в 1С: УПП використовується документ «Прибутковий касовий ордер». Інтерфейс той же, далі Документи - Грошові кошти - Прибутковий касовий ордер (Рис. 13).
У формі документа вибираємо пункт меню «Операція - інший прихід грошових коштів» (Рис. 14)
Заповнений документ виглядає наступним чином (Рис. 15).
У колонці Рахунок повинен бути проставлений допоміжний рахунок 000. Якщо активуємо «Відбити в опер. облік », то відбуваються руху по регістру« Рух грошових коштів »в оперативному обліку. «Оплачено» підтверджує рух грошових коштів.
Залишки повинні бути внесені за кожною касою організації окремо.
Для введення залишків на рахунках в 1С: УПП використовується документ «Платіжний ордер на надходження грошових коштів». Залишки вносяться по кожному розрахунковому рахунку. Інтерфейс той же. Меню: Документи - Грошові кошти - Платіжний ордер на надходження грошових коштів (Рис. 16):
У новому документі вибираємо пункт меню «Операція - Інше надходження безготівкових грошових коштів» (Рис. 17):
Заповнений документ повинен виглядати наступним чином (Рис. 18):
У графі рахунок необхідно вказати допоміжний рахунок 000.
Для введення залишків по взаєморозрахунках з контрагентами в 1С: УПП використовується документ «Введення початкових залишків по взаєморозрахунках». Документ можна знайти в цьому ж інтерфейсі, меню Документи - Додатково - Введення початкових залишків по взаєморозрахунках (Рис. 19).
Даний документ дозволяє ввести залишки як по постачальникам (60 рахунок), так і по покупцям (62 рахунок).
У формі документа вибрати тип необхідної операції «Операція - Розрахунки з постачальниками» (Рис. 20)
Заповнений документ виглядає наступним чином (Рис. 21):
«Відбити в регістрах розрахунків організації» - установка даної галки впливає на формування рухів по регістрах накопичення: «Розрахунки з придбання (бухгалтерський облік)» або «Розрахунки по реалізації (бухгалтерський облік)».
Для введення залишків по рахунку 97 в конфігурації 1С: УПП використовується документ «Операція (бухгалтерський і податковий облік)». Інтерфейс той же. Меню Бухгалтерія - Журнал операцій (Рис. 22).
Заповнений документ виглядає наступним чином (Рис. 23):
У табличну частину вибираємо РБП, потім вказуємо рахунок кредиту (000) і суму залишку по БО. Дані про РБП вносяться в довідник Витрати майбутніх періодів.
Після введення всіх залишків по БО натискаємо на кнопку Заповнити (БО НУ). В результаті вкладка Податковий облік заповнюється автоматично (Рис. 24).