Чи може простий метод дійсно підвищити прибутковість торгівлі? Давайте подивимося.
Купуйте на мінімумі і продавайте на максимумі. Це легко запам'ятати, але так чи легко застосувати на практиці? У цій статті розглянемо, як працює цей простий метод розпізнавання моделей і як він може поліпшити ваше фінансове становище.
Купівля на мінімумах
Малюнок 1 показує ідеальну угоду. Чорна звивиста лінія - це ціна. У будь-якій угоді лише одна ціна може служити ідеальним рівнем входу. Який з міток - А, В або С - відзначена найкраща ціна для покупки? Правильна відповідь - В. Ціна досягає дна в точці В і формує лоу даного графіка.
Точки А і С знаходяться на одному рівні, який позначений горизонтальною пунктирною лінією. Якщо ви купили в точці А, ціна продовжує падати, наближаючись до точки ідеального входу. Такий вхід часто роблять новачки, намагаючись зловити дно. Вони бачать, що ціна падає, і відчувають, що вона не може йти нижче, тому купують. Але ринок знає краще і продовжує гнати ціну на акцію вниз. Через кілька днів після придбання акції, трейдер. купив в точці А, вже знаходиться в збитку.
Якщо трейдеру пощастить, мінімум ціни виявиться близько до його ціною покупки. Якщо не пощастить, ціна піде нижче. Зрештою, душевні страждання від того, що акція, яку ти тримаєш, щодня падає, стають настільки нестерпними, що трейдер виходить з позиції. Часто це відбувається за тиждень-два до досягнення ціною дна В.
Очевидно, що А - погана ціна для входу в цю акцію. Ми не можемо знати, де буде дно В, але ми знаємо, що ціна падає (просто погляньте на тренд за допомогою ковзної середньої або переключіться на лінійний графік, якщо це допоможе).
Давайте розглянемо ціну С. Вона знаходиться на тому ж рівні, що і А. Але цей вхід краще, тому що ціна рухається вгору, а не вниз. Ми купуємо акцію після точки ідеального входу В, але, щонайменше, вже відчуваємо менше переживання з приводу отримання збитку - воно присутнє, але в меншому ступені. Майже щодня ціна піднімається, і прибуток зростає.
Ціна приймає форму закругленого розвороту. Чим ближче ми купуємо до точки В, тим більше прибуткова угода. Не потрібно купувати занадто рано (в точці А), слід спершу дочекатися дна, а вже потім купувати.
Давайте розглянемо другу половину цінової хвилі - точки D, E і F. Якщо ми купуємо в точці D, ціна якийсь час йде вгору, але досягнувши вершини, опускається. Точка Е - найгірша для покупки. Ціна досягла вершини і готова впасти. У точці F вже видно, що ціна падає.
Точка D - це вхід для моментумной угоди. Трейдери купують в ній в надії, що зможуть вийти поблизу вершини Е. Ідея полягає в тому, щоб купити високо і продати ще вище. Досвідчений трейдер зможе купити за нижчою ціною, наприклад, в точці С, і висидіти аж до Е, зістрибнувши з цих американських гірок і забравши прибуток.
Зрозуміло, що для покупки ціна З краще, ніж D, E або F.
Продаж на максимумах
У будь-якій угоді лише одна ціна являє ідеальну точку виходу. Якщо у нас на руках акція, зображена чорної звивистою лінією на малюнку 1, яка буде найкраща ціна продажу? Відповідь очевидна - точка Е. Але все одно, давайте розглянемо варіанти.
Продажі в точках А, В або С - жахливі, але звичайні для початківців трейдерів і інвесторів. Точка В є найгіршою ціною продажу, тому що знаходиться на дні. Але точки А і С не набагато краще. Продаж в точці А краще, ніж в точці В, тому що ціна падає. Ми мінімізуємо збиток, але, на жаль, занадто пізно.
У точці С ціна підвищується. Навіщо продавати сьогодні, якщо завтрашній день принесе підвищення цін? Відповідь: податки або інші причини, що змушують закрити операцію. Уявімо, що це останній торговий день в році. Це ваш останній шанс продати збиткову позицію, знизивши розмір податку на приріст капіталу. Продажі такого типу часто трапляються між точками А і С.
Найкраща ціна для продажу - точка Е. Тут акція досягла найвищої точки. Мало хто може вибрати ідеальний час для виходу; швидше за все, ви продасте занадто рано (D) або занадто пізно (F). Якщо ви продаєте в D, ціна продовжує рух вгору і ви втрачаєте частину прибутку. Якщо ви продаєте в F, акція падає, і кожен день, поки ви в позиції, ваш прибуток скорочується.
Оскільки точки D і F знаходяться на одному рівні, то в чому ж різниця? Теоретично, різниці немає. Але на практиці, D - кращий варіант.
Купуємо на низині, продаємо на вершині
Крива DEF є закруглюється вершину. Говорячи реально, С - найкраща ціна для покупки, а D - найкраща ціна для продажу акції. Не важливо, торгуєте ви за принципом "купити і тримати", позиційно, свінг або всередині дня. Кращі ціни входу і виходу - одні й ті ж. Купуйте і продавайте якомога ближче до цих крапок.
Як використовувати вищесказане для своєї торгівлі? Подивіться на малюнок 2. Він показує реальну угоду, зроблену кілька років тому. Це денний тайм-фрейм свічкового графіка. Купівля та продаж здійснювався в позначених місцях. Бачите заокруглення на мінімумах і максимумах? Барний графік не дозволяє це легко помітити, тому давайте його підчистимо.
На малюнку 3 представлений той же період, але використовується лінійний графік, заснований на цінах закриття, а не барний. Графік ціни має пилкоподібну нерівність, тому згладимо його за допомогою 50-денний ковзної середньої. Можна сказати, що 50-денний період добре працює на денних графіках, але ви можете поекспериментувати, використовуючи власні тайм-фрейми і акції.
Побудувавши ковзаючу середню, зрушимо її вліво на половину довжини хвилі (в даному випадку - 25 днів). Якби ми використовували 100-барну ковзаючу середню, то зрушення мав би скласти 50 барів. Цей зсув вліво добре працює для історичних цінових рядів, доводячи, що даний метод працює для ваших угод.
Якщо робити це в реальній торгівлі, зрушення ковзної середньої означає, що ви не побачите цього в день вашої угоди. Але тут повинен допомогти лінійний графік. Його можна роздрукувати і додати (вручну намалювати) вершини, щоб краще бачити заокруглення на максимумах і мінімумах. Іноді краще працює додавання западин.
Перед входом в угоду
Перед входом в угоду запитайте себе, не купуєте ви на заокругленні вниз або чи не продаєте на заокругленні вгору (це найгірша комбінація). Якщо це так, то, можливо, ви робите помилку. Якщо ви намагаєтеся купувати на мінімумах (кращий варіант), намагайтеся робити це після того, як акція пройшла дно і рухається вгору. Якщо ціна прагне нижче, почекайте з покупкою.
Якщо ви продаєте на максимумах (кращий варіант), то краще продати раніше, ніж занадто пізно. Чому? Тому що ціна, як правило, падає швидше, ніж зростає. Реальні угоди підтверджують, що краще продати занадто рано, ніж занадто пізно. Перевірте свої угоди і подивіться, чи зможе торгівля на максимумах і мінімумах підвищити прибутковість вашої торгівлі.