Обробка «Клієнт-банк» в 1С: Підприємство 8 ред.11.2
Програма дозволяє в електронному вигляді, передавати в банк платіжні документи та забезпечує їх прийом з банку.
Робота з системою клієнт-банк в 1С складається з етапів:
1. Налаштування Клієнт-банку.
Налаштовувати обмін необхідно для кожного розрахункового рахунку організації. Для цього заходимо в банківських рахунок і на закладці Налаштування обміну з банком. включаємо обмін, вказуємо шлях до файлів для вивантаження і до файлів завантаження. Вказати дані файли ми можемо і вже при обміні з банком. (Рис.1).
Якщо для банку підтримується «DirectBank» (прямий обмін даними з банком), то виводиться повідомлення і гіперпосилання, за допомогою яких можна налаштувати прямий обмін з робочого місця вивантаження платежів.
Обмін з банком відбувається через журнал Безготівкові платіж (розділ Казначейство).
В даному журналі здійснюється Вивантаження і завантаження документів. (Рис.2).
Можлива одночасна завантаження / розвантаження документів по декількох рахунках.
2. Вивантаження платіжних документів в банк.
Натискаємо «Вивантаження в банк» і відкривається робоче місце передачі в банк платіжних документів на безготівкове перерахування ДС з розрахункового рахунку.
В робочому місці Вивантаження в банк вибираємо банківські рахунки, період і тільки невивантаженим платежі. Для кожного банківського рахунку відображається шлях до файлу вивантаження. користувач може змінити шлях до файлу.
У списку платежі можуть бути виділені червоним кольором. що говорить про некоректність їх заповнення. Безпосередньо з журналу можна відкрити будь-який платіжний документ і змінить його.
Відзначаємо в списку ті платежі, які передаємо в банк, звіряємо суму і реквізити платежу.
Для формування звіту за результатами вивантаження, встановлюємо прапорець Виводити звіт про вивантаження.
Для здійснення вивантаження документів натискаємо вивантажити платежі. (Рис.3).
Звіт відображає інформацію про документи, Платника і Одержувача, їх розрахункових рахунках, а також суму платежу. (Рис.4).
3. Завантаження платіжних документів з банк.
Для завантаження платежів використовуємо команду Завантажити виписки. На закладці Завантаження вибираємо Банківський рахунок і файл обміну (Рис.5). При необхідності можемо включити опції:
• Створення контрагентів автоматично;
• Проводити документи автоматично;
• Виводити звіт про завантаження.
У нас сформувався Звіт про завантажені документах. В даному звіті ми бачимо суму, контрагента і призначення платежу за кожним документом. (Рис.6).
На закладці Завантажені документи перевіряємо коректність завантажених документів. (Рис.7)
Наш документ в базі не проведений, через помилки (Рис.9)
Заповнюємо рахунок одержувача і проводимо документ. Після чого даний документ відобразить в регістрах відповідні операції.
Всі необхідні нам платіжні документи завантажені в програму, на цьому робота з обміну з клієнт-банком завершена.