Чи можна підкорити Еверест в діловому костюмі (або в домашніх трениках) без спеціального спорядження і підготовки? Може бути, але шанси залишитися в живих дуже малі. А підкорити вершини фінансового ринку без урахування ризиків, без досвіду, тільки на одному бажанні заробити? Теж малоймовірно, але чомусь все в це вірять. Ризик - справа благородна, але не тут і не з вашим депозитом.
Адже, ваша перемога на фінансовому ринку - це не успіх в один клік. Потрібно тренуватися, бути підготовленим фізично, психологічно, технічно, щоб знизити ризики до мінімуму і добитися результату.
Ви можете підкорити ці фінансові піки без збитків для себе слідуючи простим правилам і з огляду на ризики на вашому шляху. Залишилося тільки розробити план і застосовувати правила ризик-менеджменту.
Що таке ризик-менеджмент?
Ризик-менеджмент - це ваша кнопка SOS, яка включається в критичній точці на ринку і викидає вас з позиції. Це стратегія, яка покликана зменшити ваші збитки в угодах. Це холодний душ, який вас протвережує, коли ви тільтуете.
Ризик-менеджмент відповідає на питання - скільки я можу втратити в угоді? Це питання як миготлива червона лампочка повинен завжди бути у вас в голові. Заробляти на біржі ви будете, якщо спочатку навчіться не втрачати.
Як управляти ризиками?
- «Залізна дупа» - не просиджувати весь час за торгівлею. Чим більше угод ви зробили за день, тим вище ризик зробити помилку. Не давайте ринку такого шансу. Візьміть собі за правило - 3 угоди в день. Якщо вони негативні, то ви однозначно виходите - цілішою ваш депозит і ваша психіка. Якщо вони позитивні, то ви можете вийти або продовжити торгувати до першої збиткової угоди. Завтра теж буде день і буде ринок.
- «Вести щоденник» - записуйте всі свої угоди в «щоденник угод». Ведення статистики і «щоденника угод» дозволяє подивитися на яких акціях ви більше заробляєте і втрачаєте, динаміку вашої торгівлі по днях-тижнях-місяцях, який інструмент ви найкраще торгуєте і т.д. Крім того, переглядаючи угоди по обраним акціях, ви будете запам'ятовувати як вони ходять і більш впевнено прогнозувати їх рух на ринку.
- «Раз стоп, два стоп» - ставте стоп-лосс при вході і виході з позицій. Ваш стоп повинен складати 0,2% від точки входу. Якщо РТС - 130000, то Stop Loss буде 130-260 пунктів.
- «Краще синиця в руках» - розмір ризику в кожній позиції повинен бути в співвідношенні 3: 1. Перед входом в угоду порахуйте Stop Loss - якщо ціна 130, то Stop Loss у нас 26 копійок. Наш розмір ризику повинен бути 3 до 1 - це 78 копійок. Для заходу в угоду ми повинні перебувати від рівня 130 мінімум на 129,16.
- «Не кладіть яйця в одну корзину» - цього правила дотримуються інвестори в трейдингу. Вони вкладають в проект від 5 до 30% свого депозиту. Якщо ви плануєте стати інвестором, то врахуйте цей момент.
Деякі трейдера виділяють консервативний і агресивний стиль ризик-менеджменту.
Консервативний ризик-менеджмент передбачає максимальне зменшення ризиків, стопи ставляться близько до точки входу, передчасний вихід з угоди, якщо ринок іде проти позиції.
Агресивний же ризик-менеджмент - навпаки. Тут ставлять стопи подалі від точки входу, не виходять з позиції, навіть при несприятливому русі ринку, намагаються взяти від ринку максимум.
Але досвідчені трейдера вважають, що такі стилі висмоктані з пальця і тільки заплутують трейдерів. Все набагато простіше - або ризик-менеджмент є, або його немає. Або ви враховуєте ваші ризики, прямуєте своєї стратегії, ставите стопи або немає.
Рада бувалого фінансового альпініста
Бійтеся НЕ гори, а самого себе! Гору ви скорите, а себе. Ви не можете контролювати ринок, ви можете контролювати тільки свої ризики і прибуток.
Тепер ви знайомі з ризик-менеджментом, озброєні, підготовлені і готові до ринку. Дотримуйтесь простих правил фінансової безпеки і ви поставите свій грошовий прапор на піку тренда!
Хочете безпечно підкорювати фінансові вершини? Подивіться «9 БЕЗКОШТОВНИХ УРОКІВ» торгівлі на біржі з Олександром Герчиков. Це буде вашим першим кроком до вашого Евересту.