У біржовій торгівлі серед класичних методів торгівлі можна зустріти "модні" варіанти, недавно стали популярними. До їх числа відноситься так званий свінг-трейдинг. виник майже 100 років тому.
Незважаючи на досить похилий вік, цю техніку активно використовують лише кілька десятиліть, а деякі трейдери вважають, що мають справу з абсолютно новим напрямком в трейдингу. Давайте розберемося, що воно собою являє і на яких принципах ґрунтується.
Вважають, що свінг трейдинг з'явився ще в 19 столітті, а в 50 рр. минулого століття його принципи вперше описав у своїй книзі Дж. Дуглас Тейлор. Він рекомендував будувати торгівлю на ринкових коливальних циклах.
Власне, "свінг" перекладається з англійської як "коливання". Циклічність і динаміка ціни були на думку Тейлора наріжними поняттями торгівлі, а ось час було другорядним.
Принципи свінг трейдингу
Говорячи простими словами, свінг трейдинг - це торгівля на відкатах ціни, які обов'язково відбуваються всередині будь-якого циклу. Не секрет, що якщо трейдеру вдасться зловити ціну прямо у лінії підтримки або опору, то він отримує можливість отримати максимально можливий прибуток з угоди, розмір якої в пунктах дорівнює ширині цінового каналу.
Застосовувати таку техніку можна на ринку, що перебуває в будь-якому стані, в тому числі і бічному. Правда, в останньому випадку ймовірність вдалого входу в угоду дещо знижується.
Таким чином, основне завдання трейдера - правильно визначити рівні підтримки і опору, які також називають областями скупчення. Саме в цих областях відкриваються ордера, напрямок яких залежить від переважаючого на ринку тренда.
З огляду на специфіку формування відкатів ціни, зазвичай відкриті позиції доводиться утримувати по кілька днів.
Потенційні прибуток і збиток
Свінг трейдинг привабливий для багатьох трейдерів тим, що передбачає потенційно високий прибуток. Однак не всім вдається "зловити" ціну близько до лінії підтримки або опору, що значно впливає на рівень прибутковості.
У той же час захисні ордери доводиться виставляти досить далеко, з огляду на можливі коливання ринку. Це важливо враховувати при визначенні правил мані-менеджменту.
Мані менеджмент на Forex - основи грамотного управління капіталом.
Важливі правила свінг трейдингу
Працювати з використанням правил свінг трейдингу досить просто, але є важливі моменти, на які слід звертати увагу:
- Позиція відкривається тоді, коли є виражений тренд і стався один або серія відкатів проти нього. Укладати угоди можна в ведмежому, бичачому і бічному тренді;
- Після очікуваного руху ціни в бік відкритої позиції може статися незначний відкат. Він не повинен служити причиною передчасного закриття угоди;
- Деякі спекулянти ризикують відкривати угоди не тільки по тренду, але і проти нього. Головне, щоб позиція відкривалася близько до лінії підтримки або опору. Слід пам'ятати, що імпульси по тренду зазвичай більш тривалі, ніж проти;
- Для свінг трейдингу підходять пари з високою волатильністю, які в потенціалі здатні принести істотний прибуток від угоди;
- Напрямок основного тренда визначають екстремуми, що формуються ціною. Відкривати позиції потрібно в його сторону.
Кому підійде даний метод
Свінг трейдинг надає велику свободу, оскільки не вимагає постійної присутності людини перед монітором, як наприклад, скальпінг. Оскільки для торгів краще використовувати старші таймфрейме, то очікування відкату на них може бути досить тривалою.
На молодших ТФ за даною методикою краще не працювати, так як є велика ймовірність хибних сигналів через присутність ринкового шуму. Таким чином, цей вид торгівлі підійде навіть для тих, хто не розглядає трейдинг в якості основного виду діяльності, а дивиться на нього як на додатковий заробіток.
Мабуть, спочатку слід сказати про достоїнства свінг трейдингу. Головним з них є те, що в основі такої торгівлі лежить коливальна природа ринку. Завжди рух ціни включає як скачки в сторону основного тренда, так і відкати всередині нього.
Ще одна перевага торгівлі на коливаннях - висока потенційна прибуток, адже її розмір в ідеалі відповідає ширині каналу, в якому рухається ціна. Плюсом є і те, що робота за даною методикою не вимагає багато часу, адже відкати відбуваються не часто.
Однак, у свінг Трейдіг є і суттєві недоліки. Перш за все, це стосується кількості угод. Якщо Ви хочете закривати одну або кілька позицій кожен день, цей метод торгів не для Вас. Також потрібно відзначити великий розмір захисних ордерів, що може порушувати головні правила мані-менеджменту.
В цілому, можна зробити висновок, що торгівля на коливаннях - відмінний метод, який добре зарекомендував себе на протязі не одного десятиліття. Як показує практика, він дійсно дозволяє заробляти на ринку при дотриманні всіх правил методу.
Що таке алготрейдінг і чому алготрейдеров з кожним роком стає все більше
Що таке агрегатор ліквідності і для чого він взагалі потрібен
Що таке базові активи на ринку бінарних опціонів і якими вони бувають
