У чому криється секрет хедж фонду і чи може пересічний трейдер досягти подібних результатів в довгостроковій перспективі?
Виявляється може, потрібно просто торгувати як це роблять трейдери хедж фондів і грамотно розподіляти ризики за прикладом керівництва фондів.
В першу чергу слід усвідомити для себе в чому основна відмінність інвестиційних компаній від трейдера одинаки.
Виявляється в прибутковості, спробуйте сказати комусь з трейдерів, що ви заробляєте всього 3% в місяць від суми свого депозиту, вас просто піднімуть на сміх. А в цей час 36% річних це непоганий показник для хедж фонд а, зазвичай прибутковість подібних компаній становить від 10 до 60 відсотків річних, причому частина коштів йде інвесторам, частина керуючим, а решта керівництва компанії.
У той же час важко знайти трейдера який за кілька років хоча б раз не злив депозит, і не втратив практично всі оборотні кошти.
У чому ж причина таких разючих відмінностей?
1. Мета - отримати прибуток в 5% щомісяця набагато простіше ніж в 50, ви відкриваєте довгострокові угоди по основному тренду виключаючи шуми і корекції. Тривалість угод при цьому коливається від одного тижня до місяця.
2. Інструмент торгівлі - вибирається актив за яким довго відбувалося падіння або зростання і недавно відбулася зміна тенденції, що в більшості передбачає тривале продовження тренда. Доведеться пошукати, але результат того вартий, при цьому не забувайте про короткострокові мінімуми і максимуми.
3. Диверсифікація - відкриваємо одночасно кілька угод по різним інструментам трейдингу.
4. Мінімальний обсяг - найкраще торгувати повністю своїми грошима, ну в крайньому випадку 1: 5, 1:10.
Іноді новачки не розуміють як же це можна зробити якщо мінімальне кредитне плече надається брокером починається від 1:50?
Досить просто, кредитне плече не пов'язане з вашим обсягом угод, наприклад на вашому рахунку 10000 доларів, просто відкриваємо угоду в 0,1 лота, при якій рух в 1 пункт дорівнюватиме всього 1 долара.
Але, адже такими темпами можна заробити лише кілька відсотків за місяць?
Тут головне стабільність, якщо ви протягом року будете показувати стабільну прибутковість, можна вже спробувати себе в ролі керівника, і збільшити свій депозит за рахунок інвестицій в десятки разів і без кредитного плеча, тільки за рахунок грошей інвесторів.
5. Розподіл коштів - зазвичай крім диверсифікації, хедж фонд використовує роботу декількох керуючих, при цьому збитки одного можуть компенсуватися прибутком іншого.
Що робити в цьому випадку трейдеру одиночці?
Так само розподілити свої кошти:
• Частина використовуємо для власної торгівлі.
• Частина залишаємо під відсотки на вільні кошти - не велика але стабільний фінансовий результат, зазвичай 10-15% річних, докладно цей момент описаний в статті "Відсотки на депозит форекс".
Засоби ділимо наступним чином 50% - для власної торгівлі, по 25% між іншими варіантами.
Хто то скаже, що все досить складно, але ж мова йде про довгострокові угоди і інвестиціях, тому вам доведеться лише спочатку витратити час на організацію процесу, а після вже тільки контролювати стан справ. Ясна річ йдеться як мінімум про капіталі в кілька тисяч доларів.