Управління відкритими позиціями
можливості використання
Відкриті позиції є результатом кожної операції проводки по контокоррентному рахунку і відображають незакінчені бізнес-операції. Наприклад, не сплачена позиція рахунку записується як відкрита позиція в контокоррентном рахунку до оплати і вирівнювання. Управління відкритими позиціями дозволяє перевірити, яка дебіторська і кредиторська заборгованість є відкритою. Для використання більшості процедур (таких, як нагадування або платежі) в контокорентних розрахунках рахунки повинні управлятися відкритими позиціями.
можливості
# 9679; зміна відкритих позицій за допомогою функції зміни документа (див. Проведення і документи);
# 9679; вирівнювання відкритих позицій, щоб зареєструвати завершення бізнес-операції (наприклад, вхідний платіж рахунки-фактури).
Відкриті позиції, що належать контокоррентному рахунку, можна вирівняти або частково, або повністю. Для часткового вирівнювання система зберігає відкриту залишкову суму для позиції і вирівняною суми.
Для відкритої позиції можна вказати термін платежу нетто, термін оплати для сконто і / або дату відстрочки. Якщо введена дата відстрочки, відкрита позиція не обробляється системою нагадувань або програмою платежів до тих пір, поки ця дата не пройде.
Обмеження вирівнювань або коди виду розрахунку визначають, що окремі позиції можуть бути вирівняні тільки окремими бізнес-операціями або розраховані, іншими словами, окремі позиції не можуть бути оплачені і введені.
Відкриті позиції можуть бути вирівняні в валюті, відмінній від валюти введення відкритої позиції. Якщо позиція вирівнюється в альтернативній валюті, між двома валютами автоматично виконується необхідний перерахунок. Перерахунок складається з двох кроків:
1. Перерахунок валюти документа у внутрішню валюту
2. Перерахунок внутрішньої валюти в валюту вирівнювання
Для перерахунку система використовує середні курси відповідно до таблиці валютного курсу. Якщо з клієнтом були узгоджені інші обмінні курси або суми, то в ході перерахунку виникають різниці. Щоб уникнути цих різниць, можна змінити перелічені суми в Веденні бухгалтерського рахунку (меню SAP: Рахунок ® Ведення) на екрані Ведення бухгалтерського рахунку: обробка відкритих позицій (див. Розділ Присвоєння сум вирівнювання і сконто).
На додаток до визначення різниць валютного курсу під час вирівнювання в іноземній валюті система виконує інші автоматичні проводки в залежності від бізнес-операції. Наприклад, вона автоматично обчислює маленькі відмінності, які лежать в попередньо визначених межах допуску, а також сконто і податки і проводить їх за певними в призначеній для користувача налаштування основних рахунках. В автоматичному вирівнюванні (наприклад, при проводці пакетів платежів) сума до оплати присвоюється відкритих позиціях згідно з галузевими або клієнтським ролям автоматично в управлінні вирівнюванням.
Функції вирівнювання відкритих позицій
Ця функція дозволяє повністю або частково вирівнювати проведені відкриті позиції, зокрема рахунки-фактури і залишки платежу, якщо загальна сума обраних окремих позицій дорівнює нулю.
Усі позиції, оплачені програмою платежів, вирівнюються.
Для кожного платежу в пакеті платежів або чеків створюється документ проводки. У розрахунковому рахунку банку для кожної інстанції зазвичай існує позиція, де вирівнюються відкриті позиції з однаковою сумою.
# 9679; Проводка з платежем в касу
# 9679; Сторнування документа (див. Проведення і документи)
Документ сторно вирівнює всі відкриті позиції в первинному документі.
# 9679; Проводка повернення (див. Повернення)
Авансові платежі і залишки платежу, проведені для вхідного платежу або дебетового авізо, вирівнюються згідно з документом повернення.
Якщо у вирівнюванні, яке необхідно скасувати, містяться вимоги авансового або планового платежу, то створені вирівнюванням авансові платежі або погашення планового платежу вирівнюються знову згідно з документом скасування.
# 9679; Проводка документа (див. Проведення і документи)
Дозволяє здійснювати комбінацію введення нових позицій проводки і вирівнювання проведених відкритих позицій.
Функції скидання вирівнювання
# 9679; скасування вирівнювання
Якщо відкриті позиції були вирівняні з платежем випадково, то можна скинути вирівнювання.
# 9679; сторнування документа
При сторнуванні документа всі позиції, вирівняні згідно з документом вирівнювання, знову стають відкритими.
# 9679; проводка повернення
При проводці повернення платіжного документа, всі позиції, вирівняні згідно з платіжним документом, знову стають відкритими.