У цьому уроці ми поговоримо про вихід з позиції для отримання прибутку при торгівлі по методологііPriceAction. Важливий не тільки вхід, але і вихід з позиції. Він повинен бути правильним, логічним і повинен давати хороший результат. Від виходів залежить не менше, ніж від входів: при грамотному вході, але неправильному виході велика частина прибутку буде втрачена.
Ви дізнаєтеся про те, які можна використовувати тактики, стратегії для виходу з позиції і яка з них буде давати кращий результат. Але потрібно враховувати, що якогось універсального рецепту не існує. У кожної тактики є свої плюси і свої мінуси.
Тейк профіт більше Стоп-Лосса в кілька разів
Перша тактика виходу, яку ми розглянемо (це найпростіший варіант) полягає в тому, що ми стоп лосс множимо на якусь цифру, назвемо її N. При цьому для виходу з позиції виставляємо тейк профіт в кілька разів вище, ніж стоп лосс ( зазвичай в 2 або 3 рази). Якщо стоп лосс у нас 50 пунктів, N ми вирішили взяти 2, то 50 множимо на 2 і отримуємо значення тейк профіту - 100 пунктів.
При використанні такої тактики навіть якщо у вас буде трохи більше програшних угод, ніж виграшних, ви все одно будете в прибутку, так як ваш тейк профіт завжди буде в 2 або більше разів більше, ніж стоп лосс. Можна в якості множника взяти і 3, і 4, і навіть 5. Це залежить від вас.
Мінусом цієї тактики можна вважати те, що ринок не зобов'язаний пройти подвійний стоп лосс від нашої точки входу. Він може в будь-який момент розвернутися, а ця тактика не враховує будь-яких змін в ситуації на графіку.
трейлінг стоп
Наступна тактика також досить проста - це трейлинг стоп (стежить стоп). При цій тактиці виходу можна використовувати для установки трейлинг стопа як апаратну функцію терміналу, так і просто вручну пересувати стоп лосс. Наведу приклад: якщо у вас позиція на покупку, то з кожної свечoй пересувати стоп лосс трохи нижче точки «лоу» попередньої свічки.
Не варто забувати, що трейлинг стоп повинен бути сумірний вашому таймфрейме, вашими стопами. Потрібно давати ціною «дихати». Використовувати трейлинг стоп в 20 пунктів на денних графіках - це цілковита дурниця.
Трейлінг стоп повинен виставлятися з урахуванням таймфрейма, вашого стоп лосс, і з урахуванням простору для руху ціни, інакше від вашого трейлинг стопа не буде ніякого толку. Він відразу буде вибитий, і позиція закриється в якийсь невеликий прибутку. Але ж мета установки стежить стопа - це отримати якомога більше від тренда, при цьому не потрапити на якийсь сильний відкат, так як при значенні відкату перевищує рівень трейлинг стопа, наша позиція автоматично закриється. Для виходу з позиції цілком можливо використовувати трейлинг стоп, але робити це потрібно з розумом, враховуючи таймфрейм, на якому ви торгуєте, і амплітуду коливань валютної пари, на якій відкрита позиція.
Вихід на рівнях
Наступна тактика можливого виходу з позиції - це вихід на рівнях: ми увійшли в позицію, а далі знаходимо якийсь рівень підтримки опору. який стоїть на шляху руху ціни і вибираємо його в якості мети. Розглянемо приклад:
На наведеному графіку червоним прямокутником обведений внутрішній бар. який ми побачили після початку формування невеликого тренда вгору, після чого вирішили увійти на цьому сетап. Розберемо, яка у нас буде мета. Ми дивимося на наш графік і бачимо, що дуже чітко виділяється цей максимум:
І його буде цілком логічно відзначити на графіку у вигляді рівня, так як за ним стежитимуть багато трейдерів в міру того, як ціна до нього наблизиться. І його цілком можна було застосувати, як мета для виходу з цієї позиції по внутрішньому бару. Як ми бачимо, згодом натовп дійсно звернула увагу на цей рівень, і після його торкання відбувалися відкати. Просунувшись далі ми побачимо, що на зазначеному нами рівні з'являється ось такий пін бар:
Він сидить на рівні, а до цього у нас такий досить чіткий висхідний тренд. Тому ми цілком можемо увійти в ринок з цього Сетап. Для того, щоб виставити мета, трошки віддаляємо графік і шукаємо рівні, які лежать вище цього пін бару. Тут у нас виділяється ця вершина:
Але вона знаходиться дуже близько до пін бару і використовувати її в якості мети просто нерозумно, так як наш тейк профіт буде навіть менше стоп лосс. При знаходженні рівня для мети стежте, щоб цей рівень був на відстані хоча б одного стоп лосс від точки входу. Краще, звичайно ж, на відстані 2 стоп лоссов і більш.
Тому самий найближчий рівень в якості точки для установки тейк профіту ми брати не будемо. Дивимося далі, які рівні у нас ще є. На наступній ілюстрації у нас чітко виділяється цей рівень і ще один трохи вище.
Якщо ви берете для установки цілей рівні підтримки опору, то я рекомендую брати найближчий рівень, але не надто близький. Тобто рівень, відстань до якого становить приблизно 2 стоп лосс від точки входу.
В даному випадку стоп лосс приблизно 181 пункт, а наша мета буде складати найближчий рівень, який приблизно на відстані 2 стоп лоссов (тут 348 пунктів). Не обов'язково ставити точно, можна трохи менше або трохи більше. Як ми побачимо пізніше, ціна якраз дійшла до цього рівня і навіть трохи пробила його, а потім розвернулася.
Природно, ми не можемо вгадати точку, до якої дійде ціна, а потім розгорнеться, ми можемо тільки приблизно визначати наші цілі. Отже, якщо ви використовуєте для виходу з позиції рівні підтримки опору, то беріть найближчий рівень, на відстані приблизно 2 стоп лоссов від точки входу. Брати рівні ближче цієї відстані не надто розумно, а брати рівні далі цієї відстані потенційно більш ризиковано, тому що ймовірність того, що ціна дійде до них менше.
Звичайно, ви можете і брати якісь більш далекі рівні, якщо вважаєте, що тренд буде тривалим, або ж використовувати часткове закриття позицій. Для цього вам потрібно закрити половину позицій на якомусь ближньому рівні, а половину позицій залишити на випадок, якщо буде тривалий рух.
Переклад в безубиток
Переклад в безубиток - це неповноцінна стратегія виходу, а скоріше елемент, який слід використовувати для якоїсь страховки. Після того як ціна пройшла якась кількість пунктів в нашу сторону, ми переводимо її в безубиток. Переносимо стоп лосс на рівень відкриття позиції. І в разі якщо ціна розгорнеться і піде проти нас, то ми нічого не втратимо. Закриємось в нуль.
Але враховуйте, що переводити в безубиток потрібно не відразу, а тільки після того, як ціна пройде достатня кількість пунктів, хоча б на відстань стоп лосс. Припустимо, ваш стоп лосс в угоді дорівнює 100 пунктам, і як тільки ціна пройшла ці 100 пунктів в вашу сторону, цілком можна переводити її в безубиток.
Якщо ви будете переводити позицію в безубиток занадто рано, то вона просто виб'ється якимось випадковим рухом. Ви, звичайно, закриєтеся в нуль, але і ніякого толку від цієї позиції все одно не буде. Потрібно залишати позиції місце для руху, місце для маневрів, дозволяти їй ходити, коливатися разом з ринком. У певних межах, звичайно ж. Таким чином, ми переводимо в безубиток нашу позицію приблизно після досягнення прибутку в розмірі стоп лосс.
НАЙБІЛЬШ ПРИБУТКОВА ТАКТИКА ВИХОДУ З ПОЗИЦІЇ
Сама потенційно прибуткова тактика виходу з позиції полягає в наступному: ми не виставляємо тейк профіт, ми виставляємо стоп лосс. Ми дозволяємо ринку самому вибити нас з позиції, якщо він раптом піде проти нас, ми постійно залучаємо стоп лосс слідом за ціною. Пройшла ціна в нашу сторону, припустимо 100 пунктів, переносимо наш стоп лосс в безубиток. Пройшла ще 100, переносимо наш стоп лосс на плюс 100 пунктів і так далі. Ми весь час підтягуємо наш стоп лосс слідом за ціною, проте залишаючи їй простір для маневрів, щоб нашу позиції також не вибило якимось випадковим коливанням, яке є нормою при трендових рухах. Ми вийдемо з позиції з тієї ж причини, по якій і увійшли, коли побачимо повноцінний сетапPriceAction з хорошою опорою, але проти нашої позиції.
Припустимо, ми знаходимося в покупках і бачимо, що з'явився хороший сетап Price Action на якомусь виділяється рівні, але цей сетап на продаж, а у нас відкрита покупка. Тоді ми не закриваємо нашу позицію, як тільки з'явився цей сетап, а підтягуємо наш стоп лосс якомога ближче до ринку. На той випадок, що відбудеться якесь випадкове коливання, і враховуючи, що сетап проти нашої позиції, а значить і проти тренда, він може не спрацювати і тренд продовжиться. В цьому випадку ми знову залишимося в ринку і отримаємо ще більший прибуток.
При вигляді повноцінного Сетап з хорошою опорою проти нашої позиції, ми підтягуємо наш стоп лосс ближче до поточної ціни, але не виходимо з ринку. Ми чекаємо, що буде далі. Якщо ціна нас виб'є і спрацює наш стоп лосс - добре. Так тому і бути. Але, якщо не виб'є, то ми залишимося в тренді і можемо заробити ще більше пунктів.
Розберемо цю стратегію виходу на графіку. Ми увійшли в ринок на цьому сетап-фейк:
він має опору на трендовую лінію, тренд вниз. Ми увійшли на продаж з цього Сетап, у нас відкрита позиція. За нашою тактиці, у міру того, як позиція просувається в прибуток, ми переносимо наш стоп лосс все ближче і ближче до поточної ціни.
Припустимо, ми вирішили переносити наш стоп лосс трохи вище точки «хай» попередньої свічки, за умови, що вона виділяється на графіку. Чи не якась маленька свічка, а явна. Маленькі свічки, схожі на дзигу, ми не розглядаємо для перенесення стоп лосс. На графіку нормальні свічки відзначені червоними хрестиками:
На інші не варто звертати уваги. Саме туди ми б переносили стоп лосс, після того як наша позиція виявилася в прибутку. З'являється нова виділяється свічка на графіку, і ми переносимо наш стоп лосс трохи вище її точки «хай». З'являється ще одна свічка, нормального розміру, ми знову переносимо наш стоп лосс і так далі. Якась маленька незрозуміла свічка, стоп лосс не чіпаємо. За нею ще одна, стоп лосс знову залишається на місці. Потім з'являється знову повноцінна свічка, знову переносимо наш стоп лосс.
Зауважте, що навіть якщо в цей момент спрацює стоп лосс, після того як ціна розгорнеться, ми все одно залишимося з прибутком приблизно в 270 пунктів.
Трохи далі ми бачимо, як з'являється модель поглинання:
При цьому якщо ми повернемо графік трохи назад, то побачимо, що ця модель поглинання сидить на рівні, на неї і потрібно звернути увагу:
Відзначимо цей рівень.
Отже, ми побачили сетап проти нашої позиції і вирішили, що це хороший сетап, так як у нього є підтримка на рівні, але ми не виходимо з позиції. Ми просто переносимо наш стоп лосс ближче до ринку, але на логічний рівень, що дозволяє ціною трошки коливатися, щоб наш стоп лосс НЕ вибило випадковим рухом. Далі ціна начебто рухається в бік моделі поглинання ще одну свічку, але потім розгортається вниз. З'являється нова виділяється свічка на графіку, і ми переносимо наш стоп лосс трохи вище її точки «хай». З'являється ще одна свічка, нормального розміру, ми знову переносимо наш стоп лосс і так далі. Якась маленька незрозуміла свічка, стоп лосс не чіпаємо. За нею ще одна, стоп лосс знову залишається на місці. Потім з'являється знову повноцінна свічка, знову переносимо наш стоп лосс.
І, як ми бачимо, потім ринок вже розгортається і вибиває наш стоп лосс. Але ми, тим не менш, отримали в цій позиції прибуток приблизно 596 пунктів. Найбільш прибуткова тактика виходу з позиції полягає в тому, щоб залишатися в тренді якомога довше.