Обробка "Вивантаження проводок з ЗІК 7.7 (бюджет) в БГУ 8.2" дозволяє формувати проводки по зарплаті як за поточний період, так і за будь-який попередній період зарплати, як по всьому установі, так і по підрозділах, по обраним співробітникам, по групам співробітників, по одному обраному КБК або за всіма, по поточним джерелом фінансування або за всіма. Друкована форма зберігається в Excel для подальшого завантаження в БГУ 8.2.
Обробка "Вивантаження проводок з ЗІК 7.7 (бюджет) в БГУ 8.2" дозволяє формувати проводки по зарплаті як за поточний період, так і за будь-який попередній період зарплати, як по всьому установі, так і по підрозділах, по обраним співробітникам, по групам співробітників, по одному обраному КБК або за всіма, по поточним джерелом фінансування або за всіма. Друкована форма зберігається в Excel для подальшого завантаження в БГУ 8.2.
Болюче питання в бюджеті: бухгалтерія ведеться в БГУ 8.2, а зарплата - в ЗІК 7.7.
Кількість КПС від трьох до шести (і більше).
Рахунки витрат = 401.20, 109.61, 109.81.
У деяких клієнтів кількість проводок за місяць перевищує 100.
Полегшуємо працю бухгалтерів - автоматизуємо вивантаження проводок.
Обробка "Вивантаження проводок з ЗІК 7.7 (бюджет) в БГУ 8.2" створена на підставі типового звіту ЗІК 7.7 - "Звід проводок і даних податкового обліку".
Формуються дві друкованих форми: "Звід проводок і даних податкового обліку" + "Проведення в файл".
Звід проводок і даних податкового обліку "- стандартний звіт, служить для перевірки правильності заповнення файлу" Проведення в файл ".
У друкованій формі "Проведення в файл" форма зводу проводок перетворена в таблицю, колонки якої відповідають графам документа БГУ 8.2 "Відображення зарплати в обліку".
Для коректного перенесення даних з ЗІК 7.7 в БГУ 8.2 необхідно задати відповідність субконто ЗІК 7.7 і БГУ 8.2:
2) Довідники - Бухоблік зарплати - План рахунків - привести у відповідність з БДУ 8.2 (якщо треба, додати рахунку або виправити)
3) Довідники - Бухоблік зарплати - Види субконто (КБК) - Значення субконто - привести КБК у відповідність з КПС БГУ 8.2:
наприклад: в ЗІК було - "71007024210100001 / кошторис область / Витрати область"
- "71007094361300001 / кошторис підвезення / Витрати підвезення"
- "94107024210000000 / кошторис внебюджет / Витрати внебюджет"
перетворимо за кодом КПС в БГУ, замість кошторису необхідно проставити ИФО, отримуємо:
- "71007024210100001 / КФВ 4 / Витрати область"
- "71007094361300001 / КФВ 5 / Витрати підвезення"
- "94107024210000000 / КФВ 2 / Витрати внебюджет"
Для правильної вивантаження - завантаження проводок нам важливі код КБК (КПС) і КФВ (КФВ відбирається як крайній правий символ). Якщо треба, міняємо код КБК (як в БГУ 8.2).
4) Шаблони проводок в ЗІК 7.7 повинні бути налаштовані. При правильному налаштуванні шаблонів проводок сума нарахувань у зводі проводок (до податків) дорівнює сумі "Всього нараховано" в звіті "Звід по заробітній платі".
5) Перед формуванням проводок до вивантаження заповнюємо поля субконто рахунків 109.61, 109.81, 401.20 в формі обробки (рис.1), проставляємо контрагентів для рахунків 302.11, 302.12, 302.13 (співробітники), 304.03 (профспілка, банк). Найменування субконто копіюються з БДУ 8.2.
- Профспілка заповнюємо, якщо в шаблоні проводки по профвнески Субконто № 3 рах. кредиту варто контрагент - організація профспілок.
- Банк заповнюємо, якщо в бухгалтерії показується перерахування зарплати на картки за рахунком 304.03.
- Якщо у шаблону по профвнески Субконто №3 рахунку кредиту не заповнено, якщо перерахування на пластикові картки здійснюється за рахунками 302.11, 302.12, 302.13, тоді як контрагентів вибираються "За всім співробітникам" (або як в касовому вибутті при платежі)
6) Прапорець "Включати відомості на виплату з / п" використовується, якщо в бухгалтерії показується перерахування на карти за рахунком 304.03 для формування проводок Дт 302.11 (302.12, 302.13) Кт 304.03.
7) ФКР за замовчуванням проставляється для випадку, коли в попередніх періодах в відомостях на виплату з / п не проставлено КБК (бухгалтера частенько забувають).
8) Для формування проводок з відбором по КБК або джерела фінансування використовуємо закладку "Налаштування".
Якщо всі налаштування зроблені правильно, то при натисканні кнопки "Сформувати" або "ОК" виводиться таблиця з проводками, повністю збігається за сумами стандартному склепіння проводок + проводки по виплаті з / п, з заповненням субконто, виду операцій, які відповідають документу "Відображення зарплати в бухобліку "в БГУ 8.2 (рис.2).
Дану таблицю легко зберегти в файл Excel для подальшого редагування (при необхідності) і завантаження в БГУ (рис.3).
Перед завантаженням в БГУ у файлу Excel з проводками бажано відформатувати колонку 5 "Сума" (число, точність = 2), тому що при завантаженні деякі суми може бачити з декількома знаками після коми (більше двох) і при внесенні в документ "Відображення зарплати в обліку" пише помилки на ці суми.
Також можливо зробити форматування колонки 5 "Сума" в табличній частині обробки при завантаженні даних через "Властивості".
1) Необхідно переконатися, що всі робочі рахунки, зазначені в файлі з проводками, існують. Якщо будь-яких робочих рахунків немає, їх слід внести перед вивантаженням, інакше не проставили необхідні субконто.
2) Розрахунки - Відображення зарплати в обліку - необхідно створити порожні документи "Відображення зарплати в обліку" відповідні місяців вивантаження проводок (рис.4).
3) Для завантаження даних в БГУ 8.2 використовується стандартна обробка з диска ІТС "ЗагрузкаДаннихІзТаблічногоДокумента.epf".
У шапці обробки в якості посилання вибирається порожній документ "Відображення зарплати в обліку" за відповідний місяць, вибирається таблична частина документа "Операції". Завантажується файл з проводками. Налаштування завантаження - см. Рис.5, 6.
При правильних налаштуваннях дані завантажуються без проблем, все субконто заповнюються.
При необхідності коригувань можна скористатися обробкою БГУ "Групова обробка довідників і документів".
На перший погляд, завантаження проводок в БГУ 8.2 не представляє особливої складності, але, знаючи своїх бухгалтерів, скажу, що робити цього вони самі не стануть. Тому планується зробити частину № 2 - автоматичне створення, заповнення та проведення документів "Відображення зарплати в обліку".
1) Невеликі зміни в файлі вивантаження з ЗІК 7.7 "Вивантаження проводок ЗІК 7.7- БГУ 8.2.ert" (рис.8):
2) В таблиці з проводками додається рядок (№ 2), що містить дані по підрозділу і місяця вивантаження, дати формування документа в БГУ (рис.9).
Все інше при вивантаженні з ЗІК 7.7 не змінюється (опис див. Вище).
Таблиці з проводками формуються помісячно і зберігаються як файли Excel в окрему папку.
У файлах Excel колонки не форматуються.
Якщо в бухгалтерії використовується формування проводок (при перерахуванні на карти)
Дт 302.11 (302.12, 302.13) Кт 304.03
Рядки з виплатою з / п ч / з касу видалити (пройде в БГУ ч / з касу, інакше проводки задвоятся).
Якщо все налаштувати правильно, зберегти настройки та пояснити, що правити в Excel (статті по виплатах), то бухгалтера зможуть впоратися з розвантаженням самостійно.
Автоматичне завантаження проводок по з / п з ЗІК 7.7 в БГУ 8.2 проводиться з створених файлів Excel на підставі обробки