Praded. з Вашими поясненнями я теж заплутався.
ПІФ, який вже провів первинне розміщення паїв, в подальшому розміщує паї за розрахунковою ціною (визначається шляхом ділення вартості чистих активів фонду за її оцінкою на кількість розміщених інвестиційних паїв).
Вартість і кількість паїв на початок періоду у нас відомо. За 3 місяці ПІФ розмістив 50 000 паїв за розрахунковою ціною, тобто привернув додаткових інвестицій на суму 500 000 рублів.
Однак на кінець періоду у ПІФу виявилося не 1 500 000 рублів, а тільки 1 100 000. Величезний збиток всім власникам паїв.
Відповідно не зрозуміло, чому Ви стверджуєте:
Зв квартал вона зросла на 100000 крб. Значить, за рік вона виросте на. і вартість активів буде дорівнює.
Далі вартість паїв не змінюється. Змінюється їх число.
Re: Допоможіть з рішення задачі по РЦБ
Спочатку виконати першу частину, яка стосується збільшення вартості активу. Я показав, як це зробити.
Потім ми перейдемо до частині, що стосується числа паїв.
Потім ми ці частини сумісний.
Re: Допоможіть з рішення задачі по РЦБ
Ні звичайно.
Якщо за 3 місяці не було переоцінки активів ПІФу, то він весь цей час розміщував паї по 10 рублів. Після закінчення 3 місяців провели переоцінку і виявили, що активи збільшилися лише на 10%. Тобто вартість паю зменшилася до рублів.
Ви ж натякаєте, що через 6 (я вже не кажу про 9 і 12) місяців у ПІФу буде активів на 1,2 млн. Руб. при простих відсотках (або 1,21 млн. руб. при складних). Однак щоб такого неблагополучному ПІФу (який примудрився втратити 400 тисяч рублів інвесторів за три місяці) вийти на такий розмір активу, йому до вже розміщених 150 000 паях треба буде розміщувати паї знову і знову.
В умовах задачі немає нічого про те, чи вдасться або не вдасться неблагополучному ПІФу надалі залучити нові інвестиції, щоб зберегти видимість "прибутковості".
Мені здається, що ключове місце це:
У вас стоімоть активу зростає незалежно від кількості паїв.